Možete koristiti Grafikon trgovanja u Spot mogućnosti
Postoje dvije vrste analiza u dionicama: temeljne i tehničke. Prva je riječ o poslovanju same tvrtke (upravljanje, prihodi, dugovi, ugovori, tužbe itd.). Ovo potonje uključuje pronalaženje obrazaca na grafikonu trgovanja i tragove za psihologiju investitora koja se može izvesti iz njih.
Ovdje ću raspravljati o tehničkoj analizi (TA) sa dionicama denara, ali vidjet ćete da s malim cijenama dionice postoje ograničenja i rizici.
Ima i mnogo prednosti ako znate što tražiti, kao što ću raspravljati u nastavku.
Svatko tko zna mene ili moju priču zna da sam fundamentalni analitičar prije svega. To ne znači da ne može biti nekih prednosti za tehnički pregled trgovinskog grafikona (jer to može biti), nego da se s vlastitim osobnim pristupom usredotočim na tvrtke visoke kvalitete prije svega i tek onda primijeniti TA na temeljne dionice.
Dakle, u pristupu analizi mom tima i ja, primjenjujemo samo tehničku analizu nakon što smo već otkrili vrlo kvalitetnu zalihu denara, kako bismo identificirali najbolje raspoložive i prodajne raspone dionica. Zapravo, s procesom analize Leeds-a koji smo razvili, dajemo 80% težine temeljima, a tehnicama samo 10%. (Drugi 10% obuhvaća pregled onoga što mi nazivamo analizom treće razine - to procjenjuje aspekte svakog poslovanja, poput markiranja, marketinga i konotacija proizvoda / industrije).
U stvari, bliske veze između poslovnih operacija i dionica koje dobro funkcioniraju bile su tako upečatljive da sam razvio 12 faza kako bi napunio malu tvrtku. Određeni aspekti uspjeha malog poduzetništva isti su onima koji će tvrtkama kojima se javno trguje biti izvrsni i nećete ih pronaći na bilo kojem trgovačkom portfelju.
Bez obzira na to, pretpostavimo da želite upotrijebiti tragove iz grafikona trgovanja kako biste poboljšali svoje rezultate ulaganja. Tehnička analiza je način za to.
Objavio sam članak pod naslovom " Znaj kada kupiti ili prodati svaku zalihu ". To detalji o korištenju indeksa relativne snage kako bi vidjeli kako su zarađene ili prevelike dionice, a po tome što će biti sljedeći kretanje dionice u cijeni.
Relativna snaga indeks je jedan od mojih omiljenih tehničkih analiza pokazatelja, kao što sam objasnio u ovom video, jer je jedan od najpouzdanijih za denar dionice. Postoje i drugi, pa ću ih detaljno objasniti, ali prvo bih trebao objasniti neke od mojih problema.
Naime, tehnička analiza nije pouzdana s dionicama denara jer je ona s višim cijenama dionica. To je zato što se bilo koji pokazatelj tehničke analize (TA) može osloniti samo ako postoji značajni obujam trgovanja koji je uključen u formiranje uzorka.
Budući da se mnoge denar dionice jedva trgovaju ili imaju vrlo tanku aktivnost, TA se često raspada, čak i kada se pojavi vrlo jasan uzorak. Na primjer, možda ćete vidjeti da određeni fond denara prikazuje dno prikazivanja, ali ako se taj potez temelji na samo 1% ukupnih dionica kojima se trguje, onda je to potrebno ignorirati.
Što je veća trgovinska aktivnost uključena u uspostavljanje tehničke analize, to je pouzdaniji način postavljanja. Dakle, bilo koji TA koji se temelji na milijun dionica kojima se trguje bit će pouzdaniji od one koja se sastoji od 10.000 dionica koje se trguju.
To je također razlog zašto možete znati da će najznačajniji potez cijena na malom volumenu preokrenuti. Ako se dionica peni skače na 50%, ali to se odnosi na samo 1,500 dolara vrijednih dionica kojima se trguje, tada će ta cijena gotovo sigurno pasti odmah i uskoro.
Neke od najboljih tehničkih analiza za denar dionice
Sljedeći uzorci su neki od onih koje sam pronašao, a koji izgledaju pouzdanije kada se radi o malim dionicama peni. Uostalom, kada se indikator tehničke analize ne može pouzdati, postaje beskoristan - ili još gore, može vas koštati tisuće dolara ako vas dovede u zabludu.
- Ispusni obrazac
Ova vrsta uzorka pojavljuje se nakon dugog, trajnog klizanja u cijeni dionica. Trend ide od dolje preko mjeseci, do bočno (obično par tjedana).
Kada se to slučajno dogodi s naglim povećanjem volumena trgovanja, osobito ako je to u skladu s pretjeranim uvjetom, dionice su možda upisane u dug, trajni oporavak cijene. Često, dionice koje prikazuju obrazac s dnožom bit će neke od najboljih dugoročnih uvjeta.
- Cijena utonuli
Budući da se dionice denara često trguju, mogu imati ogromnu isparivost cijena samo zbog neravnoteže u narudžbi kupnje i prodaje. To može dovesti do značajnijih dionica kada prodavači nadmašuju kupce.
Prepoznat ćete obrasce pada cijena kada dionica peni iznenada padne, ali to se događa na vijestima i na vrlo niskom obujmu trgovanja. Mogućnost s padom cijena je da se obično obrate, a obično u roku od nekoliko sati, ako ne i minuta.
Način na koji neki ulagači igraju (i imaju koristi od) pad cijena, treba biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Održavanjem naloga za kupnju na zalihama denarno zarađenih dionica, što je znatno ispod nedavne ili trenutne cijene, možete uhvatiti sve dionice koje "padaju u pukotine".
Ovime mislim kad netko stavlja tržišni nalog da proda, ako je trgovina znatno veća od trenutne ponude kupaca, to može rezultirati dijelom prodanih udjela za znatno niže cijene. Vaša otvorena kupnja može dobiti neke od tih dionica.
- Uključivanje obrasca
To je slično (samo obrnuto) od uzorka dnu. Dionice su se dugo popele i sada se čini da se izravnavaju ili trguju na stranu.
Iako to može biti samo zaliha "uzimajući dah" prije nastavka unaprijed, kada se pojavi u zalihama penija, istodobno s opadajućim dnevnim obujmom trgovanja i pretjerano osvojenim uvjetima, dobitnici prihoda možda se pripreme za ulazak. Drugim riječima , dioničari počinju prodavati kako bi uhvatili ove nove, više cijene, dok se kupnja ukapljava, čiji je krajnji rezultat dionice.
- Podijeli konsolidaciju
Kada se baza dioničara pretvori, to može biti vrlo dobro za cijenu dionica penija. Jednostavno rečeno, novi vlasnici obično imaju pozitivno očekivanje za ulaganje koje su upravo kupili, a mnogo je manje vjerojatno da će ih prodavati uskoro.
Sada u kombinaciji sa svim dezorganiziranim ili frustriranim dioničarima koji prodaju svoje dionice, pojedince koji su iscrpljeni investicijom ili očekuju da padne u vrijednosti, vlasnička baza polako prolazi kroz transformaciju.
Kada se cijena dionica peni obrati bočno na viši od prosječnog volumena, moglo bi se prikazati uzorak konsolidacije. Ovo je vrlo bullish (pozitivno) za budući smjer dionica.
To je zato što investicija na kraju doseže točku gdje nema više prodavača koji žele izaći, a najmanje 20% dioničara je relativno novo (i stoga vjerojatno neće prodati). U takvom slučaju, sljedeći korak za zaliha denara obično je mnogo veći.
- Svijećnjački dijagrami
Svaki trgovac trebao bi koristiti dijamante za svijećnjake, koje objašnjavam u ovom videu. Za razliku od uobičajenih grafikona linija, ili grafikona za trgovanje otvorenim visokim (low-close, OHLC), svijećnjaci daju mnogo dodatnih informacija o psihologiji investitora.
Na primjer, određeni obrasci pokazuju da će trend peni zaliha biti preokrenut ili da bi cijene mogle pasti (ili porasti) u narednim tjednima i danima.
Trebali biste se upoznati s lakoćom podizanja i čitanja dijagrama svijećnjaka. Tada možete saznati o svim velikim tehničkim obrascima koji vam mogu pomoći da profitirate; tamni pokrivač oblaka; izvan obrasca reverzije; doji; Harami; zapljuskuju; probijanje; čekića; više.
Na primjer, ako je zaliha denara izgleda kao da se pojavljuje, drugi pokazatelji mogu potvrditi vaša uvjerenja. Ako vidite Doji na karti za trgovanje svijećama, to bi moglo značiti da je ovo doista puna prepunjavanja i da će se dionice početi kliziti niže.
- Otkrivanje dionica
Kada dionice otvore viši (ili niže) od onog na kojem su se trgovali dan prije, to je poznato kao preskakanje. Na primjer, ako se dionica peni zatvori na 1,50 dolara, otvorit će sljedeći dan 1,95 dolara, što predstavlja razmak veći od 45 centi.
Razgovarao sam o potencijalnim dobicima od denarskih dionica koje su ovdje veće u ovom posebnom članku koji sam napisao. U osnovi, svaki put dionice jaz veći, to je vrlo bullish (pozitivan) pokazatelj. Istodobno, kada dionice razlika padne, može biti bearish (negativno).
Imajte na umu da je to jedan od onih tehničkih pokazatelja koji bi vas mogli dovesti u zabludu. Postoje trenutaka, na primjer, gdje dionice denara mogu biti niže, ali to samo signalizira početak kapitulacije, nakon čega će ulaganje značajno povećati cijenu. (Nakon što su svi prodavači otišli, dionice imaju tendenciju da imaju prilično jak uspjeh).
- Protiv Trenda
Jedan od najpouzdanijih tehničkih pokazatelja s bilo kojom vrstom dionica, ali onaj koji dobro igra dionice denara, to je pozitivna implikacija ulaganja koja se pod pritiskom. Kada tržište padne za 4% ili 12% ili 7%, a specifična industrija također pada puno, dionice koje imaju najbolju cijenu najčešće su one koje najviše dobivaju kada se stvari oporavljaju.
Na primjer, ako dionice koje gledate samo padaju za 1% (ili ne padaju ni uopće ni povećavaju cijenu), dok je sve oko njih klizanje niže, to je vrlo bikažni znak. Snaga tijekom doba slabosti prevodi se u još veću čvrstoću tijekom vremena oporavka.
To su samo neki od najboljih (što znači najrelevantnijih) pokazatelja tehničke analize koji dobro funkcioniraju s dionicama denara. Naravno, postoji i nekoliko drugih, ali TA je masivna, bezdlena tema, prikladnija za čitav niz teških knjiga, od jednog članka.
Važno je razumjeti sljedeće:
- TA se najbolje koristi u kombinaciji s kvalitetnim tvrtkama koje su već otkrivene temeljnom analizom
- TA ne radi kada zalihe imaju mali obujam trgovanja (više aktivnosti, vjerodostojniji uzorak)
- TA obično ne utječe na osnove tvrtke
- TA može biti dobar alat za pronalaženje mogućih poticajnih cijena u dionicama denara
Dakle, nemojte se oslanjati isključivo na tehničku analizu, pa čak i ako to učinite, shvatite da to često može biti pogrešno. Možda ćete vidjeti što mislite da je savršen izrezivanje uzoraka samo da biste gledali dionice nastaviti uspon veći.
Također imajte na umu da nikakva strategija nije besprijekorna. Zato je toliko važno započeti trgovinom papirom, pri čemu ne riskiramo novca, budući da naučite i razvijate vlastiti pristup dobitima penija. Počnite polagano, a završit ćete dobro ispred svih investitora koji samo zaronite, glavu na prvom mjestu!