Vidi profit jednostavnu rizičnu kontrolu nad day trading strategija može proizvesti.
Forex Day Trading Upravljanje rizicima
Svaki uspješni trgovac za Forex Day upravlja svojim rizikom; to je jedan od, ako ne i najvažnijih elemenata profitabilnosti.
Držite rizik na svakoj trgovini vrlo mali, 1% ili manje je tipično. To znači da ako imate račun od 3000 $, ne biste trebali izgubiti više od 30 dolara na pojedinačnoj trgovini (pogledajte veličinu pozicije u Forexu ). To se može činiti malim, ali gubici se događaju, pa čak i dobra strategija trgovanja danom će vidjeti žice gubitaka. Rizik se upravlja pomoću naloga za zaustavljanje gubitaka , koji će se raspravljati u odjeljcima scenarija u nastavku.
Forex Day Trading strategija
Dok strategija ima potencijalno mnoge komponente i može se analizirati za profitabilnost na različite načine, strategija se često rangira na temelju svog omjera dobitaka i nagrade / rizika.
Win-rate je koliko se obrta osvaja određeni broj obrta. Recimo da osvojite 55 od 100 obrta, a vaša stopa je 55%. Iako to nije potrebno, dobitak stope iznad 50% idealan je za većinu trgovaca danima. 55% je prihvatljivo i dostupno.
Nagrada / rizik određuje koliko se kapitala riskira postići određenu dobit.
Ako trgovac izgubi 10 poena za izgubljenim zanatima, ali čini 15 na pobjedničkim zanatima, oni čine više na pobjednicima nego što gube na gubitnicima. Čak i ako osvoje samo 50% svojih obrta, bit će profitabilni. Stoga, stvaranje više na pobjednicima je također strategija komponenta mnogi Forex dan trgovaca nastojati.
Viša vrednovana stopa znači veću fleksibilnost s nagradom / rizikom, a visoka nagrađivana / rizika znači da vaša dobitna stopa može biti niža i još biste bili profitabilni. Za temeljitu raspravu o win-rate i nagradi / riziku (također se raspravlja u smislu rizika / nagrade) pogledajte: Dan trgovine bolje koristiti Win Rate i rizik-nagrada ratiosa .
Scenarij: Koliko novca mogu napraviti Forex Day Trading?
Pretpostavimo da trgovac ima kapital od 5.000 dolara, a oni imaju pristojnu dobit od 55% na njihovim obrtama. Oni rizikuraju samo 1% svog kapitala ili 50 $ po trgovini. To se postiže pomoću zaustavljanja gubitka. Za ovaj scenarij, nalog za zaustavljanje gubitka stavljen je 5 pips dalje od ulazne cijene, a cilj se nalazi 8 pips dalje.
To znači da je potencijalna nagrada na svakoj trgovini 1,6 puta veća od rizika (8/5) - želimo da pobjednici budu veći od gubitaka.
Dok trgovanje Forex parom za dva sata tijekom aktivnog doba dana (obično je moguće napraviti pet okruglih obrta (okrugli turn uključuje ulaz i izlaz) koristeći gore navedene parametre. Ako ima 20 trgovinskih dana u mjesecu, trgovac u prosjeku kreće 100 obrta u mjesec dana.
Forex brokeri daju polugu do 50: 1 (više u nekim zemljama).
Za ovaj primjer, pretpostavimo da trgovac koristi 30: 1 utjecaj, kao što je obično da je više nego dovoljno utjecati za Forex day trgovaca. Budući da trgovac ima 5.000 dolara, a poluga je 30: 1, trgovac može preuzeti pozicije vrijedne do 150.000 dolara. Rizik se još uvijek temelji na izvornom 5.000 dolara; to ostaje riskirano ograničeno na mali dio deponiranog kapitala.
Forex brokeri često ne naplaćuju proviziju, već povećavaju širinu ponude i ponude , čime se otežava profitabilno trgovanje danom. Brokeri ECN nude vrlo malu širinu, što olakšava profitabilno trgovanje, no obično naplaćuju oko 2,5 dolara za svaku 100.000 $ (5 $ round round).
Ako trgovanje danom povežemo kao GBP / USD, možemo riskirati 50 USD po svakoj trgovini, a svaki krug pokreta vrijedi 10 $ uz standardnu partiju (100.000 vrijedno).
Stoga možemo preuzeti poziciju jedne standardne partije s pet pip stop, koji će zadržati rizik za 50 dolara na trgovinu. To također znači da je dobitna trgovina vrijedna 80 $ (8 pips x $ 10).
Uz sve što je izvan toga, neka se vidi koliko Forex dan trgovac može napraviti u mjesec dana (100 obrta) ...
- 55 obrta su bili isplativi: 55 x $ 80 = $ 4,400
- 45 obrta su bili gubitnici: 45 x ($ 50) = (2.250 dolara)
Bruto dobit je $ 4,400 - 2,250 $ = 2,150 $ ako nema provizije (win rate bi vjerojatno bio niži ipak)
Neto dobitak je $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650 ako koristite komisijskog brokera (dobitna stopa bi bila kao da je veća ipak)
Uz pretpostavku neto dobiti od 1.650 dolara, povrat na račun za taj mjesec iznosi 33% ($ 1.650 / $ 5.000). Ovo se može činiti vrlo visokim, i to je vrlo dobar povratak. Pogledajte odjeljak "Preciziranja" kako biste vidjeli kako to može utjecati na ovaj povratak.
preciziranja
Danima neće uvijek biti moguće pronaći pet dobrih dana, osobito kada se tržište kreće vrlo sporo kroz dulje vremensko razdoblje.
Slippage je neizbježan dio trgovanja. To rezultira većim gubitkom nego što se očekivalo, čak i kada koristite nalog za zaustavljanje gubitka. Uobičajeno je u vrlo brzim tržištima. Da bi se smanjila netočnost, smanjite neto dobit za 10% (to je visoka procjena za klizanje, uz pretpostavku da izbjegavate zadržavanje kroz glavne podatke o ekonomskim podacima ). To bi smanjilo neto dobit na 1.485 dolara mjesečno.
Prilagodite gore navedeni scenarij na temelju tipičnog zaustavljanja gubitka i cilja, kapitala, klizanja, stope osvajanja, veličine pozicije i provizije.
Koliko novca mogu napraviti Forex Day Trading? - Završna riječ
Ova jednostavna strategija kontrole rizika ukazuje na to da se s 55% -tnom pobjedom i povećanjem dobitaka od gubitaka na gubitnicima, moguće je ostvariti povrat na sjeveru od 20% mjesečnog trgovanja danom na dan. Većina trgovaca ne bi trebala očekivati da će to učiniti mnogo; dok zvuči jednostavno, u stvarnosti, to je teže. Čak i tako, uz pristojnu pobjedničku stopu i omjer plaća / rizika, predani devizni trgovac s pristojnom strategijom može ostvariti između 5 i 15% mjesečno zahvaljujući poluge. Također zapamtite, ne trebate mnogo kapitala da biste započeli, obično je dovoljno od 500 do 1000 dolara.