Alati za tehničku analizu za Forex trgovce

01 Forex alat za istakanje sesije

Forex tržište je otvoreno 24 sata na dan tijekom tjedna, jer uvijek postoji veliki tržište otvoreno negdje u svijetu. Na primjer, Europa se otvara, zatim New York, zatim Sydney, a potom Tokio. London se ponovno otvori prije nego što se Tokio zatvori. Postoje i opterećenja manjih tržišta koja su otvorena u isto vrijeme kao i na tim glavnim tržištima.

Budući da se globalna tržišta razlikuju po veličini (koliko novčanih transakcija rade i koliko ih ima na tržištu valuta), svaka sesija će stvoriti različite karakteristike u različitim valutnim parovima. Primjerice, valuta valuta EUR / USD najviše je aktivna tijekom sjednica Londona i New Yorka, jer su to valute povezane s Europom i SAD-om. USD / JPY vidi stalnu akciju tijekom cijelog dana jer su Tokio, London i SAD sve aktivno trgovanje ovim parom. Iako je najaktivnije vrijeme za vrijeme sjednice SAD-a.

Forex trgovci često smatraju korisnim odvojiti različite sesije na svojim kartama. To je osobito korisno ako gledate vremenske okvire od 1 minute do 1 sata, jer će "alat za isticanje" pokazati točno kakva je akcija cijena dogodila tijekom različitih sesija.

Alat za označavanje sesija automatski privlači okomite crte na cjenovnim tablicama kada se otvori ili zatvori velika sesija. Alternativno, sesiju se može dati određena boja, vizualno naglašavajući različite sesije trgovanja.

Postoje brojni sesije naglašava dostupni koji može dodati na forex trading platformi. MT4, jedna od najpopularnijih forex trading platforma, nudi isticanje sesije za hitno preuzimanje unutar kartice "Kodna baza".

02 Forex Volatility Tools

Alat za isparivost Forexa pokazuje koliko se valutni par obično kreće u danu (primjerice, prosjek za 30 dana), koliko se obično kreće svaki sat u danu, koliko se kreće svaki dan u tjednu (volatilnost u ponedjeljak vs. Petak, na primjer) i kako se promjenjiva volatilnost tijekom vremena.

Volatilnost alata kao što je ovaj pruža uvid u ono što se obično može očekivati ​​na određeni dan ili tijekom određenog sata. Ove se informacije mogu iskoristiti za pomoć pri procjeni ima li trgovina dobre šanse za postizanje cilja zarade , na primjer. Dok volatilnost ne govori trgovcu u kojem smjeru cijena ide, statistika volatilnosti im reći koliko je daleko cijena će se kretati.

Mataf.net pruža detaljne studije o tome kako se kreću parovi forexa. Na Forex izborniku odaberite Forex Volatility da biste vidjeli analize volatilnosti za različite valutne parove.

Forex volatilnost alata variraju u složenosti i formatu. Na primjer, Oanda's Value at Risk Calculator (Kalkulator vrijednosti na rizik) pokazuje kako se cijena obično kreće tijekom vremenskog razdoblja odabira trgovca. Zatim daje razinu pouzdanosti koliko je vjerojatno da cijena ostaje unutar tog tipičnog područja kretanja (pročitajte i slijedite upute ako koristite ovaj alat).

Koristite alate za volatilnost kako biste donosili više informirane odluke o trgovanju na temelju toga koliko se cijena obično kreće tijekom određenog vremenskog razdoblja.

03 Sažetak položaja na Forexu i podaci COT-a

Neki forex brokeri pružaju ažurne sažetke o tome kako se njihovi klijenti nalaze. Na primjer, sažetak položaja može otkriti da je 60 posto klijenata dugo EUR / USD, dok je 40 posto klijenata kratko .

Uobičajeno, takva usporedba nije toliko korisna, ali promatrajući kako se taj omjer mijenja dok se kreće cijena može pružiti uvid u to kako se cijena može kretati u budućnosti. To je zato što na kraju trgovci moraju izaći iz tih pozicija na dobit ili gubitak. Stoga, pozicioniranje trenutnog trgovca može predvidjeti buduće pozicije, a time i cjenovne poteze.

Ekstremno čitanje u valutnom paru, kao što je 90 posto dugačak, moglo bi otkriti da dolazi trend preokreta. Ako je 90 posto trgovaca dugo, to znači da većina trgovaca već kupuje, što ostavlja vrlo malo trgovaca da nastave gurati cijenu. Kada nema nikoga da kupi cijenu kreće se u drugom smjeru, kao što su svi oni koji su kupili počeli prodavati kako bi izašli iz svojih položaja.

Oanda.com pruža omjere položaja deviza, kao i povijesne omjere položaja. Pomoću tih alata trgovci mogu pogledati u povijest kako bi vidjeli koji su omjeri položaja nastojali promijeniti smjer cijena. Budući da se trenutačni položajni omjer približava povijesno značajnim razinama odnosa, možda je vrijeme za početak promatranja preokreta cijena.

Drugi način pregleda sažetaka položaja je izvješće o obvezi trgovaca (COT). Myfxbook.com pruža COT grafikone koji idu natrag do 2008., tako da trgovci mogu vidjeti kako su se na glavnim tržišnim prekretnicama postavili razni trgovci (špekulanti, mali trgovci itd.). Ti se podaci tada mogu koristiti za predviđanje budućih prekretnica u cijeni.

04 Forex korelacijski alat

Neki se valutni parovi kreću zajedno, dok se drugi kreću u suprotnim smjerovima, a neki se kretati potpuno nezavisno jedan od drugoga. Kada se dva para pokušavaju kretati na sličan način, to se zove pozitivna korelacija. Kada se dva para kreću u suprotnim smjerovima, to je negativna korelacija. Ako se dva para kreću nezavisno, onda su oni uncorrelated.

Poznavanje korelacije između forex parova je važno. Ako trgovac primijeti trgovinu u dva ili tri različita para, treba provjeriti korelaciju prije nego što preuzme sva tri obrta. Ako se svi zajedno kreću, trgovina učinkovito utrostručuje njezin rizik (i profitni potencijal), jer ako se svi zajedno presele, vjerojatno će pobijediti ili izgubiti sve tri.

Korelacije mogu biti lukav, jer trgovac treba uzeti u obzir i korelaciju i smjer trgovine. Na primjer, EUR / USD i USD / CHF imali su korelaciju od -96,8 u 2016. godini (ovisno o promjeni). Ako trgovac ode dugo obje ove parove, jedan bi se vjerojatno kretao gore dok se drugi para preselio. No, dugačak i kratak, mogao bi dvostruko povećati rizik jer trgovac dvostruko tretira istu trgovinu. Ako jedan par nastavi, drugi će se spustiti. Ako trgovac odabere pravu poziciju (duga pozicija se penje i kratki položaj pada), osvajaju oba obrta. Ali oni su također mogli lako izgubiti na oba obrta (kratka pozicija ide gore i duge pozicije ide dolje).

Korelacije su samo povezane s pravcem, ali ne i veličinom poticajnih cijena. Dvije valutne parove mogu biti povezane, a ipak se jedan put više (više promjenjiv) od drugog. Stoga, studija korelacija također treba uključivati ​​studiju volatilnosti (gore raspravljano).

Mataf.net, Myfxbook.net i Oanda.com pružaju besplatne forex korelacijske tablice. Korelacije se mijenjaju tijekom vremena i mogu se mjeriti u različitim vremenskim okvirima. Redovito provjeravajte korelacije i potražite korelacije u vremenskom okviru na kojem se trguje (vremenski okvir na grafikonima). Na primjer, ako trgovina dana na grafikonu od 1 minute redovito provjeravate korelacije na vremenskim okvirima od 1 minute i 1 sat (ako trgovate više od jednog para). Ako se trgovanje swingom na dnevnom grafikonu, redovito provjeravajte dnevne korelacije.

05 Tehnički pokazatelji za Forex trading

Postoji mnogo tehničkih pokazatelja koje Forex trgovci mogu dodati svojim kartama. Postoje najčešće korišteni pokazatelji, kao što su MACD , RSI i prosječni pomični , a tu su i manje uobičajeni alati kao što su cik-cak, omotnice i TTM Trend. Idemo istražiti neke od ovih manje uobičajenih, ali korisnih, tehničkih pokazatelja.

Pokazivač cik-cak pokazuje crte na cjenovne valove određene veličine. Ove linije pomažu filtrirati buku malih pokreta, pa se trgovci mogu usredotočiti na veće kretanje cijena, gdje leže veća dobit. Zigzag također može biti prilagođen kako bi se pokazalo koliko se cijena preselila (u pips ili postocima) što zauzvrat može istaknuti tendencije u cjenovnoj akciji. Na primjer, postotak povrata zigzaga može pokazati da valuta obično povlači oko 55 posto trenda kretanja na povlačenju, prije nego što se ponovno kreće u smjeru trenda. Što se tiče pips , to bi se izjednačilo s povećanjem od 10 pips, povlačenjem 5,5 pips, kreće se 20 pips, povlačenjem 11 pips, i tako dalje. Ako se takve tendencije primjećuju, to bi moglo poboljšati vrijeme i mjesto ulaza i izlaza.

Omotnice se sastoje od tri crte i izravno se povlače za cijenu. Srednja je linija pomični prosjek, a druga dva crta izvlače se iznad i ispod pomičnog prosjeka na jednakoj udaljenosti (koju odabere trgovac). Kada je omotnica kalibrirana na određeni par, to može pružiti uvid u moguće promjene u trendu, kao i kada je trend jak ili slab. Postavite indikator tako da kada cijena udara u donji pojas, ona pokazuje smanjenje tijeka. Kada cijena udara u gornji pojas, ističe nagib. Pomični prosjek u sredini često se može kalibrirati kako bi djelovao kao područje podrške / otpora (ne točnu razinu, nego područje na kojem se često staje). Priloženi grafikon pokazuje kako pravilno kalibrirana omotnica obuhvaća glavna kretanja para forexa.

TTM Trend - drugi tehnički pokazatelj - mijenja boju cjenovnih prečaca na grafikonu na temelju toga je li kratkoročni zamah gore ili dolje (prosječno tijekom nekoliko dana). Ovaj alat može se koristiti zajedno s trendom slijedećim strategijama za hvatanje velikih cijena poteza. Na primjer, ako je trend gore, ostanite u dugoj trgovini dok su trake plave. Kada je trend smanjen, ostanite u kratkom trgovini, dok su crte crvene. Ako je pronađen trend, indikator može pružiti i ulazne točke. Na primjer, ako je trend smanjen, ali cijena je kratkotrajno prebačena na gornji dio, pričekajte da se TTM trake ponovno uključe. To ukazuje na to da se kratkoročni zamah pomaknuo natrag do downside, u skladu s duže vrijeme downtrend.

Ne treba se isključivo oslanjati na indikatore. Umjesto toga, kombinirajte sve Forex pokazatelje koje koristite s upravljanjem rizikom i analizom cijena djelovanja za utvrđivanje najboljih obrta (i odrediti kada se ne trguje).

06 Završna riječ o Forex trgovačkim alatima

Pregledajte alate i praksa trgovanja s njima na demo računu . Koristite alate koji smatrate učinkovitima i odbacite one koje vam ne smatrate korisnima. Svaki trgovac može pronaći različite načine upotrebe tih alata, osim opisanih načina. Trgovanje je osobno, stoga odaberite alate (i kako ih koristiti) koji najbolje odgovaraju vašim strategijama i osobnosti.