Ali jeste li zaista spremni trgovati dionicama?
Niska prepreka ulasku ... Veća prepreka za dobit
Uz takvu nisku zapreku za ulazak i obećanje o brzom dobitku, malo je čudo da mnogi ljudi ulaze u trgovanje dionicama.
Postoji samo jedan problem - velika većina ljudi koji počinju trgovati zalihama završavaju gubitkom novca i prestanu s manje kapitala nego što su počeli (ili bez ikakvog novca).
Izazov je da postoji velika razlika između otvaranja vašeg brokerskog računa i zapravo spremnosti za trgovanje dionicama. To je niska prepreka ulasku u igru, ali je prepreka za dobit veća nego što mislite.
Dobra vijest je da je prepreka za profit kada trgovanje dionicama nije nepremostiv, to je samo veći od većine novih trgovaca misle da je. Ovaj članak objašnjava što morate imati na mjestu kako biste se spremni trgovati dionicama profitabilno. Ovi pokazivači su ono što vam treba kako bi vam pomogli da prebrišete 'barijeru na dobit' i pobijedili većinu ljudi koji će dugoročno izgubiti.
Što trebam zaista biti spremna trgovati zalihama profitabilno?
Postoje 4 stvari koje trebate biti spremne za trgovanje dionicama profitabilno:
- Pismeni ciljevi trgovanja
- Sustav profitabilnog trgovanja dionicama
- Pravila za upravljanje rizicima i novac
- Pismeni plan trgovanja
Zašto su pisani ciljevi trgovanja tako važni?
Svi mi imamo različite situacije i različite ciljeve u našem životu, a naši ciljevi trgovanja nisu različiti . Neki ljudi trgovanje dionicama za dugoročno izgradnju bogatstva, neki za pasivni prihod, a neki za aktivni dohodak.
Baš kao što naši razlozi za trgovanje zalihama na prvom mjestu mogu biti različiti, svi imamo i različite tolerancije na rizik. Možda ćete biti zadovoljni s 20 posto povlačenjem računa, ali mogu biti zadovoljni s 10 posto povlačenjem. Možda ćete biti zadovoljni s pravom na 50-60 posto vaših obrta sve dok zaradite u ukupnom poretku, ali mogu biti zadovoljni što sam u pravu na 30-50 posto svojih obrta dok sveukupno zaradim novac.
Ciljevi su važni jer postoji mnogo različitih načina trgovanja zalihama, a dok ne budete jasni o svojim ciljevima imat ćete poteškoća u donošenju informiranih odluka o tome koja strategija ili sustav upotrebljavati, kako upravljati rizikom i kako veličiti svoje pozicije.
Kao minimum trebate napisati svoje ciljeve za sljedeća područja:
- Maksimalno povlačenje vašeg temeljnog kapitala
- Maksimalno povlačenje na ukupni tekući kapital
- Prosječni godišnji postotni povrat
- Koliko vremena ćete potrošiti na svoje trgovanje (svaki dan-tjedan-mjesec)
- Najduže vrijeme između novih kapitalnih dionica (koliko dugo ste spremni biti u povlačenju)
- Pouzdanost vašeg trgovanja (postotak dobitnih obrta koji vam treba)
- Veličina dobitnih obrta prema veličini gubitka obrta
Nakon što ste ih, onda ste u dobrom položaju za odabir ili dizajn profitabilnog sustava trgovanja dionicama.
Ali sada ćemo poduzeti korak natrag i razgovarati o strategiji trgovanja koja će vam pomoći da uspijete.
Kako znati ako je moj sustav trgovanja dionicama profitabilan?
Ako vaši trgovinski sustavi budu profitabilni onda moraju biti zasnovani na zvučnim strategijama trgovanja koja zapravo rade.
Strategija trgovanja je jednostavno pristup tržištima koja se temelji na razumijevanju i hipotezi o ponašanju dionica. Evo nekoliko valjanih strategija trgovanja s pripadajućom hipotezom koju možete razmotriti:
- Osnovna analiza: Kupnja zaliha koje su podcijenjene i prodaja kada su iznad fer vrijednosti daje prednost koja je dugoročno profitabilna.
- Trend trading: Dionice su sklone trendu i ti trendovi traju duže nego što većina ljudi očekuje. Isplativo je identificirati trendove rano i držati dok se trend ne okrene.
- Swing Trading: Ništa na financijskim tržištima ne pomiče ravno. Većina dionica nadmašuje iznad i ispod primarnog trenda s nekom konzistentnošću. Ove ljuljačke su profitabilni pokreti za okretne trgovce.
- Srednja preinačenja: Kada dionice nisu u jakim fazi trenda, oni imaju tendenciju oscilirati iznad i ispod neke srednje vrijednosti. Pozicioniranje za profit od reverzije na srednju vrijednost je profitabilno za okretne trgovce.
Postoje mnoge druge strategije trgovanja, ali morate osigurati da se vaš sustav temelji na zdravi strategiji trgovanja koja stvarno funkcionira, a ne neka mistična tehnika predviđanja cijena koja proizlazi iz prirodnog poretka, astrologije ili skrivenih vremenskih ciklusa koji samo identificiraju gurui ,
Pretpostavljajući da je vaša strategija trgovanja čvrsta, trebate pravila trgovanja koja zauzimaju rub na tržištu. Ono što najčešće nalazim je da kada ljudi shvate što je njihov ulazni signal, vide signale koji dolaze na tržište i žele skočiti - Ovo je pogreška!
Unos je samo mali dio vašeg trgovinskog sustava, a trgovinski sustav je samo jedan mali dio vašeg trgovačkog plana.
Signal ulaska ne čini trgovac!
Kao minimum, vaš trgovinski sustav mora imati dolje navedene 5 komponente. Baš kao i vaša strategija trgovanja, svaka od tih komponenata mora se temeljiti na čvrstom razumijevanju i hipotezi o ponašanju na tržištu. Navedeni primjer temelji se na sustavu trgovanja trendovima zaliha:
- Trade Setup: Trgovina dionicama koje su u trendu glatko i snažno tijekom nekoliko mjeseci.
- Trigger unosa: Unesite nakon malog povlačenja u primarni trend kako bi se smanjio rizik ulaska.
- Početni zaustavni gubitak: Stavite početno zaustavljanje neposredno ispod nedavnih niskih vrijednosti kako biste zadržali male gubitke.
- Izlazni pravilo: Izlazite kada zaliha jasno promijeni trend pomoću zaustavljanja zaustavljanja kao pokazatelja.
- Pravila za upravljanje rizikom: Rizik vrlo mali dio računa na svakoj trgovini, tako da svaka trgovina nije značajna i gubici se emocionalno lako mogu poduzeti.
Bez obzira na vrstu trgovinskog sustava na koji se odlučite, mora imati pozitivno očekivanje. Očekivana je iznos zarade koju očekujete da ćete zaraditi po dolaru koji dugoročno riskiraš. Mjerenje očekivanja možete izmjeriti sljedećom formulom:
Očekivana = Prosjek R u odnosu na mnoge obrte gdje:
R = (izlazna cijena - ulazna cijena) / (ulazna cijena - početni gubitak smrti)
Možete izračunati svoje očekivanje iz svojih povijesnih obrta, od povratnog testa pomoću povijesnih podataka ili iz rezultata trgovanja papirom. Koji god način koristite, izračunajte vrijednost ili R za svaku trgovinu, a zatim proslijedite vrijednost. Što je očekivanje veća, to je bolje. Ako je negativno nemate profitabilan sustav trgovanja i niste spremni za trgovanje dionicama! Pogledajmo sada kako možete izbjeći rizik da biste došli do vrha.
Što rade pravila upravljanja rizicima i novac?
Jednostavno rečeno, pravila o upravljanju rizicima i novcem zaustavljaju vas da izgubite svoj novac tako da možete trgovati dovoljno dugo da zapravo zaradite novac od svog sustava trgovanja.
Ako previše riskirate na svakoj trgovini onda će vam kratki niz gubitaka izbrisati ili barem staviti veliku rupu na vaš račun. Ali ako se riskirate premalo onda nećete imati dovoljno profita kako biste se trudili ići na sve napore.
Mnogi ljudi vani će vam reći da biste trebali riskirati 2 posto ili 5 posto vašeg računa na svakoj trgovini. Moje iskustvo mi je pokazalo da je čak i 2 posto općenito previše agresivno za većinu trgovaca i većinu trgovinskih sustava.
Prilikom konstruiranja pravila upravljanja rizikom, većina dionica na tržištu vrlo je korelirana. To znači da ako tržište mijenja smjer, tako i većina dionica na tržištu. Dakle, ako imate 10 pozicija i vi riskirate 5 posto na svakome, a tržište iznenada mijenja smjer, mogli biste izgubiti 50 posto vašeg računa ako se svi zaustave!
Preokupiranje različitih razina rizika po trgovini od ključne je važnosti ako ćete ispuniti svoje trgovinske ciljeve - osobito povlačenje! Kada simulirate svoj portfelj u nešto slično TradingBloxu ili MultiChartsu (ili bilo kojem drugom trgovinskom softveru koji simulira razinu portfelja) vjerojatno ćete otkriti da je idealna razina rizika znatno niža nego što mislite. Na primjer, rizik sam manje od 1 posto mog računa na svakoj trgovini.
Također, imajte na umu da bi optimalni povijesni rizik po trgovini mogao biti previše agresivan ako se stvari promijene u budućnosti pa biste vjerojatno trebali odabrati niži rizik od povijesnog optimuma.
Zašto trebam sve napisati u trgovinskom planu?
Ako nemate potpuni, pisani plan trgovanja prije nego što počnete trgovati, onda se stavljate u financijsku opasnost. Vjerujem da bi svatko tko je trgovanje trebao imati pisani plan trgovanja prije nego što počnu trgovati kako bi vodili svoje odluke. Ovo ima nekoliko ključnih prednosti:
- Smanjuje potrebu za spontanom prosudbom
- Smanjuje utjecaj emocija
- Osigurava da tretirajte svoje trgovanje kao posao
Tvrtke bez poslovnih planova ne uspiju, tako da trgovci bez plana trgovanja!
Dobar plan trgovanja pokrivat će pravedan o svakoj situaciji koju naiđete. Kada napišete svoj plan, učinkovito unaprijed definirate ono što ćete učiniti u svakoj situaciji na kojoj burza baca na vas. To funkcionira jer donosite ove odluke kada ste mirni i stresni nivo je nizak. Ljudi ne daju dobre financijske odluke pod stresom i tako odlučujući ništa u stvarnom vremenu kada se tržišta teško kreću prema vama stvara visok rizik od pogrešaka i gubitaka trgovanja.
Zaključak
Jeste li spremni za trgovanje dionicama?
Potrebno je malo više od onoga što većina novih trgovaca može misliti, ali napor potreban za pisanje vaših ciljeva trgovanja, pronalaženje profitabilnih sustava trgovanja, postavljanje razumnih pravila upravljanja rizicima i pisanje plana trgovanja će se dugoročno isplatiti. To je stvarno put do fantastične financijske budućnosti i savršenog načina života ... ako se pravilno pripremite!
Stalno profitabilan račun za trgovanje može pretvoriti vašu financijsku budućnost i vaš život. Znači, radite da se spremite za zaludama trgovine profitom - jamčim da nećete požaliti.
Adrian Reid je privatni trgovac i osnivač Trading System Life. Također ga možete pratiti na Twitteru @TradingSysLife.