Uvod u Volumen i kako ga koristiti.
Volumen je koliko dionica (ili ugovori) razmjenjuje ruke u dionici (ili futures ugovoru ) tijekom određenog vremenskog razdoblja. To je ključni mjerni podatak jer omogućuje trgovcima da znaju razinu likvidnosti imovine - koliko je lako ući ili izvan pozicije blizu trenutne cijene (što se često mijenja).
Kupnja volumena i količina prodaje
Što je veći volumen lakše je kupiti i prodati velike (ili male) količine zaliha jer su drugi trgovci ispunjeni s druge strane trgovine.
Za svaku transakciju mora postojati kupac i prodavatelj. Kupnja prodavatelja mora vam prodati, a prodati kupac mora kupiti od vas.
To dovodi do neke konfuzije jer ćete često čuti izraze poput:
- Prodavači su u kontroli.
- Volumen kupnje nadmašuje volumen prodaje.
- To je težak dan kupnje.
Kupci imaju kontrolu kada se cijena gubi na višoj razini. Kupi volumen je volumen koji se događa po cijeni ponude. To su najniži oglašeni prodavači cijena koji su spremni prodati u. Ako netko kupi po toj cijeni, to pokazuje željenu zalihe (ta osoba) i zove se količina kupnje (vidi Osnove trgovanja danom: objašnjena ponuda ponude).
Prodavači imaju kontrolu kada se cijena gubi niže. Prodajni volumen je volumen koji se javlja po cijeni licitacije. To je najviši reklamirani kupci cijene koji su spremni kupiti na. Ako netko želi prodati po toj cijeni, to pokazuje da zaliha nije željena (od te osobe) i zove se prodaja volumena.
Volumen se obično prikazuje uz dno tablice cijena dionica. Volumen je prikazan u okomitim šipkama, a traka prikazuje koliko je dionica razmijenilo ruke tijekom određenog vremenskog razdoblja. Priloženi grafikon prikazuje primjer grafikona od 1 minute, pri čemu svaka traka s volumenom uz dno pokazuje koliko se dionica trguje u svakom razdoblju od jedne minute.
Trake volumena dnevnog grafikona pokazuju koliko dionica mijenjaju ruke tijekom svakog dana.
Trake s opsegom mogu biti obojene. Crvena širina volumena znači da je cijena smanjena tijekom tog razdoblja, a obujam tijekom tog razdoblja smatra se količinom prodaje (procjenjuje se). Ako je trak volumena zelen, tada je cijena porasla tijekom tog razdoblja, a volumen se smatra količinom kupnje (procjenjuje se).
Relativna glasnoća
Mnogi trgovci preferiraju trgovinu dionicama s puno volumena, jer vam omogućuje brzo i brzo uklapanje u poziciju, s velikim ili malim pozicijama (pogledajte Što tražite u danu trgovanja dionicama ).
Prosječni volumen je koliko dionica mijenja ruke u zalihama uobičajenog dana. Neki će dani imati puno veći volumen nego što je to uobičajeno, a ostali će se dani smanjiti.
Obratite pozornost na dane koji imaju veći volumen nego obično. Obično se takvi dani povezuju s volatilnošću i velikim potezima cijena, gore ili dolje. Ako se većina volumena odvija po cijeni ponude (prethodno je raspravljano), cijena će se pomaknuti niže, a povećani volumen pokazuje da su prodavači jako željni da izađu iz dionica.
Ako se većina volumena odvija po cijeni ponude, cijena će se povećati, a povećani volumen pokazuje da kupci vrlo žele ući u zalihe.
Povećani volumen pokazuje da se nešto vjerojatno dogodilo u zalihama - kao što je objavljivanje vijesti ili su trgovci postali zabrinuti ili euforični o potencijalu dionica.
Dan trgovci obično gravitiraju prema dionicama ili ETF- ovima s visokim prosječnim volumenom (vidi Najpopularnije dionice i ETF-ove za Day Trading ), i / ili dionice ili ETF-ove koji vide na viši volumen nego na određenom danu. Niža od prosječnog volumena pokazuje niži udio u zalihama tog dana i vjerojatno manji porast cijena.
Korištenje glasnoće za analizu kretanja cijena dionica
Iako nije potrebno, obujam praćenja može pomoći u analiziranju kretanja cijena dionica. Evo nekoliko smjernica za upotrebu opsega:
- Povećanje volumena pokazuje uvjerenje kupaca i prodavača da bilo guraju cijenu gore ili dolje. Na primjer, ako je trend povećan, a količina se povećava dok se cijena pomiče veća, pokazuje da kupci jako žele kupiti, a to je obično povezano s većim potezima prema gore.
- Trend može postojati i na opadanju volumena duljeg vremenskog razdoblja, ali obično opadajući volumen jer trendovi cijena ukazuju da je trend slabljenja. Na primjer, ako je trend porastao, ali se količina u stalnom opadanju, pokazuje da ima manje ljudi spremnih za kupnju i nastavak guranja cijene. To je rekao, trend se neće mijenjati dok ne bude više volumena prodaje od velikog volumena od kupnje volumena.
- Volumen idealno bi trebao biti veći kada se cijena kreće u smjeru trenda, a niža kada se kreće prema trendu (pullbacks). To pokazuje da je kretanje u trendu trend jaka i da su povlačenja slaba, što će vjerojatno nastaviti trend.
- Veliki volumen popraćeni oštrim kretanjima cijena prema trendu znak su da je trend slabljenja i / ili osjetljiv na preokret (povezan s gornjom točkom).
- Ekstremni volumen "šiljka" gdje je volumen mnogo veći od normalne - primjerice, 5 do 10 puta (ili više) prosječne glasnoće (za to vrijeme ili razdoblje) može ukazivati na kraj trenda. To se naziva poteze za iscrpljenjem jer obično kada toliko dionica mijenja ruke, nitko ne može zadržati cijenu u trending smjeru i često se preokreće (često brzo).
Konačna riječ o opsegu trgovanja
Volumen može biti koristan kada se trgovanje danom. Ako ništa drugo, upotrijebite glasnoću kako biste izolirali dionice koje želite trgovati danom. U idealnom slučaju dionice trgovanja dnevno trebaju imati puno prosječnog volumena tako da možete jednostavno unijeti i izlaziti; to pomaže u kontroli rizika (kao što možete izvući iz gubitaka gdje želite s minimalnim klizanjem ) i također olakšava prikupljanje dobiti (mnogi drugi trgovci spremni preuzeti vašu poziciju kada ste zadovoljni dobitkom).
Volumen se također može koristiti za analizu trenda zaliha, pomažući procijeniti koliko je vjerojatno da će se trend nastaviti preokrenuti. Analiza volumena ipak nije savršena. To je samo dodatna informacija; analiza volumena nije potrebna na dan trgovine uspješno. Odluke o trgovanju trebale bi se temeljiti na kretanju cijena prije svega, jer su kretanja cijena ono što određuje dobit i gubitke. Formulirajte strategiju trgovanja danom dionica temeljenom na kretanju cijena, a zatim dodajte analizu volumena da biste vidjeli poboljšava li vašu izvedbu.