Iskorištavanje volatilnosti nakon izvješća NFP-a
Evo strategije za trgovanje danom EUR / USD forex parom kada se podaci o plaćenim osobama koje nisu farmi objavljuju na prvi petak svakog mjeseca. Strategija uključuje što učiniti prije izdavanja, kako stupiti na poziciju iu kojem smjeru, kako kontrolirati rizik i kada će se zaraditi. Također se odnosi na veličinu položaja (koliko je velik ili mali položaj koji ste poduzeli) jer je to dio upravljanja rizikom.
Izvješće o plaćenim poljoprivrednim gospodarstvima nije jedno od najočekivanijih izvješća o gospodarskim vijestima na Forex tržištu . Objavljen je prvi petak mjeseca u 8:30 sati u istočnom vremenu od strane Američkog ureda za statistiku rada. Objavljivanje podataka zapravo uključuje niz statistika, a ne samo NFP (što je promjena broja zaposlenih u zemlji, ne uključujući farme, državne, privatne i neprofitne zaposlenike). Još jedan mjerni podatak uključen u objavu podataka je stopa nezaposlenosti .
Kao jedan od najočekivanijih događaja iz ovog mjeseca, valutni parovi (posebice oni koji uključuju američki dolar) obično vide velike promjene cijena u minutama i satima nakon objavljivanja podataka. To ga čini sjajnom prilikom za dnevne trgovce sa zvučnom strategijom za iskorištavanje volatilnosti. U nastavku je korak-po-korak Forex strategija za trgovanje NFP izvješće.
01 Trgovite EUR / USD nakon NFP izvješća
Zatvorite sve pozicije trgovanja na dan prije najmanje 10 minuta prije 8:30 ET, kada se podaci trebaju objaviti. Za ovu strategiju NEMOJEMO stavljamo pozicije prije najave, a mi ništa ne radimo dok se NFP brojevi ne otpuštaju. Kada se to dogodi, cijena će vidjeti veliki porast ili pad koji obično traje nekoliko minuta (ponekad i više). U tom početnom potezu ne radimo ništa, samo čekamo.
Za ovu strategiju koristite 1-minutni grafikon EUR / USD.
02 Početni premještaj uspostavlja prvu smjer trgovine
Neposredno nakon 8:30 ujutro cijena će ustati ili pasti brzo, obično najmanje 30 pips ili više u roku od par minuta. Što je veći ovaj početni potez bolje za dnevne trgovanje svrhe.
Početni potez nam daje smjer trgovine ( dug ili kratak ) za našu prvu trgovinu. Ako se cijena pomiče više od 30 pips, želimo dugo trajati ... ali samo ako i kada dobijemo valjani trgovački postava, o kojem se raspravlja uskoro.
Ako cijena padne za više od 30 pips, u nekoliko minuta nakon objavljivanja od 8:30 sati, tražit ćemo kratak pregled za našu prvu trgovinu ... kada i ako se dogodi trgovinska konfiguracija.
Na slici 1 (kliknite za veću verziju) cijena se kreće agresivno više u nekoliko minuta nakon 8:30. To znači da ćemo tražiti kupnju kada dođe do trgovinske postavke. Vremena na grafikonu su GMT, a ne ET. Dakle, 15:30 je kada je vijest objavljena na priloženim kartama.
03 Pričekajte ovu postavku trgovine
Početni porast ili pada u trenucima poslije 8:30 možemo nam znati u kojem ćemo smjeru trgovati. Sljedeći korak je čekanje postavljanja trgovine. Trgovački postava je niz događaja koji se moraju razvijati kako bismo stupili u trgovinu. Budući da često postoji velika volatilnost koja okružuje vijesti, razmotrit ćemo nekoliko varijacija postavljanja jer dva dana nikada nisu baš podjednako slični.
Evo što čekamo:
- Nakon početnog kretanja od 30 pips ili više, mora postojati povlačenje od najmanje 5 jednoduznih barova . To znači da ako je početni potez bio gore, želimo vidjeti pad cijene od visokog početnog kretanja i ostati ispod toga za najmanje 5 bara (ne moraju svi biti dolje barovi). Poželjno je da pullback postigne značajan napredak u padu, ali ne smije pasti ispod cijene od 8:30 sati, gdje je započeo početni potez. Ako je početni potez bio u padu, želimo vidjeti cijenu koja se skuplja s niskim početnim potezom i ostane iznad niskog za barem 5 bara. Poželjno je da pullback postigne značajan napredak, ali ne smije rasti iznad cijene od 8:30 sati gdje je započeo početni potez.
- Čekajući barem 5-cijena-bar pullback možete nacrtati trend linije preko vrhunac cjenovnih barova (ako je početni potez bio gore) ili preko lows of cjenici (ako je početni potez bio dolje). Napomena: crtate trendline na cjenovnim crticama koje sastavljaju pullback.
- Ako je početni potez bio gore, kupite kada se cijena licitacije prekine iznad trenda. Ako je početni potez bio dolje, unesite kratku trgovinu kada se cijena ponude pomiče ispod trenda.
Ovo je najjednostavniji oblik strategije i koristan je u većini situacija. Nažalost, to je prilično opće, tako da povremeno povlačenje ne može pružiti trenda koja je korisna za signalizaciju unosa. U takvim slučajevima, alternativni unos koji se raspravlja u sljedećem odjeljku može biti od pomoći.
- Ako se proda duža trgovina, stavite stop loss jednu pip ispod nedavne niske razine koja je tek nastala prije ulaska.
- Ako se poduzme kratka trgovina, postavite zaustavni gubitak jednu pipu (plus veličinu širenja) iznad nedavnog visina koji je nastao prije ulaska.
Slika 2 (kliknite za veću verziju) prikazuje strategiju na poslu. Početni je potez bio gore, pa želimo dugu trgovinu. Tu je pullback koji traje najmanje 5 bara, a trendline je nacrtana uz vrhunac cjenovne šipke koja sastavlja pullback. Cijena se zatim prekida iznad trenda koji signalizira kupnju. Zaustavljanje-gubitak je postavljen jedan pip ispod niske od pullback koji je upravo formirana.
04 Postavke alternativne trgovine
Nakon početnog kretanja, ako se cijena povuče za više od polovice udaljenosti početnog kretanja (prije prekidanja trend linije povlačenja i signalizacije unosa), tada se može koristiti ova alternativna metoda.
- Nakon što je cijena povukla više od 50% (može upotrebljavati Fibonacci retracement alat ), pričekajte da se cijena konsolidira za barem dvije cjenovne trake. To znači da se cijena kreće bočno za najmanje dvije minute. Nacrtajte redak uz visoku i nisku cijenu tih dviju cjenovnih traka nakon što se druga traka dovrši, a treći stup počinje formirati.
- Ako je početni potez bio gore, kupite ako se cijena ponude pomiče iznad visine konsolidacije (linija koju ste upravo izradili). Ako je početni potez bio niži, unesite kratku trgovinu ako se cijena ponude spusti ispod niže razine konsolidacije.
- Ako se dugo trgovanje aktivira, postavite zaustavni gubitak jednu pip ispod niže konsolidacije.
- Ako se aktivira kratka trgovina, postavite zaustavni gubitak jedan pip (plus veličinu širenja) iznad visine konsolidacije.
Slika 3 (kliknite za veću sliku) pokazuje primjer ove strategije. Cijena skuplja tako da tražimo dugu trgovinu. Cijena se povlači i konsolidira, ali onda padne umjesto da se okuplja iznad konsolidacije. U ovom slučaju, nema trgovine, jer se cijena ne kreće iznad visine visoke konsolidacije. Sve dok se cijena zadrži iznad gdje je počeo početni potez, možemo nastaviti tražiti duge obrta.
Na slici 3 cijena ne ostaje iznad gdje je počeo početni potez. To stvara još jednu alternativnu trgovinu. Ako se cijena pomiče najmanje 15 pips prošlosti gdje je započeo početni potez, možemo potražiti trgovinu u ovom novom smjeru, nakon povlačenja. Na slici 3 cijena u početku se okuplja, a zatim se sruši i pomiče više od 15 pipova ispod kojih je započeo početni potez. Ovaj veliki pad znači da tražimo kratke obrte. Kada se cijena počne povlačiti, potražite bilo koji ulazni signal naveden u ovom odjeljku ili gore navedenom.
Cilj cijene je također uključen u sliku 3. Kako se utvrđuje cilj cijene se raspravlja sljedeći.
05 Utvrđivanje cilja dobiti
Zbog volatilnosti koja okružuje vijest, koliko se cijena kreće od cijene od 8:30 može dramatično varirati od jednog do drugog NFP-a. Ponekad se kreće samo za 50 sati u roku od par sati, a drugi put pomiče 300 ili više bodova za sat ili dva.
To je rekao, početni potez je sve što moramo dati neke ideje o tome kako je nestabilan EURUSD kao odgovor na ovaj NFP izvješće.
Budući da čekamo povlačenje prije nego što počnemo s trgovinom, jednom kada se takvo povlačenje počne pojavljivati, izmjerite udaljenost između cijene 8:30 i visoke ili niske početne poteze (ako cijena počne skakati na 8:29 u istoj smjer, uključite to). To bi trebalo biti najmanje 30 pips ili više.
Sada smanjite taj broj na pola. Na primjer, ako je cijena prebačena 43 pips u početni potez, rezati na pola i ostat će vam 21,5 pips. Taj posljednji broj je koliko ćete pipsa ostaviti svoje ciljanje (naredba za kompenzaciju za izlazak iz trgovine na dobit) od vaše ulazne cijene.
Slika 4 (kliknite za prikaz veće verzije) pokazuje jedan od istih obrta koje smo prethodno pogledali. U tom slučaju, veličina početnog poteza je 115 pips. Izrezati na pola, naš "cilj zarade" je 57,5 poena.
Slika 3 također prikazuje primjer metode dobitne metode. U tom slučaju, početni potez bio je 56 pips, pa je prepolovljen, stavljate dobitak cilja 28 pips dalje od ulaza.
06 Rizik / Nagrada i veličina pozicije
Također poznajete svoju lokaciju za zaustavljanje gubitka jer znate gdje je nedavna visoka / niska bila prije ulaska. Znate i vaš cilj za zaradu jer se početni potez već dogodio.
Razlika između vašeg zaustavljanja gubitka i ulaska je vaš "trgovinski rizik" u pips. Razlika između ciljanog profita i ulazne točke je vaš 'profitni potencijal' u pipsima.
Obavijestite se samo ako je vaš profitni potencijal najmanje 1,5x vaš rizik trgovine. Idealno, trebao bi biti 2x ili više. U gornjim primjerima profitni potencijal je oko 3x trgovinski rizik.
Veličina položaja je također vrlo važna. Samo rizik 1% kapitala u trgovini. To znači da vaš trgovinski rizik, pomnožen s koliko puno kupite, ne bi smjelo biti više od 1/100 vašeg računa. Na primjer, ako imate račun od 5000 $, možete riskirati do 50 $ po trgovini (1% od 5.000 USD). Ako je trgovinski rizik 20 pips, tada vaša veličina položaja ne bi trebala biti veća od 2,5 mini lotova (što znači da se trgovina vrijedna 25.000 dolara, što će zahtijevati utjecaj ). Sa 2,5 mjesta mini lot, ako izgubite 20 pips ćete izgubiti 50 $. Ako je veličina vašeg položaja veća od toga, izgubit ćete više od 50 USD, što nije preporučljivo za ovu veličinu računa.
Kako odrediti pravilan položaj pruža više primjera kako izračunati savršenu veličinu položaja.
07 PRILAGODITE METODU, Nemojte je kopirati
Na primjer, iznad sam izjavio da ako cijena u početku pomiče više od 30 pips u jednom smjeru, a zatim preokreće i pomiče 15 pips iznad druge strane 8:30 cijena, sada ćemo tražiti obrta u ovom novom smjeru. 15 pips je samo smjernica jer pomaže pokazati da je zamah potpuno pomaknuo. To može biti očigledno prije nego što se cijena pomiče za 15 poena nakon cijene od 8:30, ili ponekad može zahtijevati više poteza za signal da je doista došlo do poništavanja (na primjer, ako je cijena samo pomicanje naprijed-natrag). što je važno, a ne 15 pipova.
Ako je početni potez bio dolje, ali cijena se staje i čini nekoliko pokušaja da se pomakne niže, ali ne može, a potom ima ogroman i oštar potez prema gore, to je preokret. Predrasuda bi trebala biti dugotrajni obrta ... čak i ako je skup još uvijek ispod cijene od 8:30.
Razmotrite strategiju nekoliko puta i shvatite logiku smjernica. To će vas učiniti prilagodljivijima, a strategiju ćete moći prilagoditi gotovo svim uvjetima koji se mogu razviti tijekom trgovanja nakon izvješća o NFP-u.
Možda ćete također ustanoviti da u određenim uvjetima ciljana cijena nije realna za kretanje na tržištu. Ovisno o ulaznoj cijeni, cilj može biti izlaz iz mogućnosti, ili može biti vrlo konzervativan. Opet, prilagodite se uvjetima dana. Ako cilj dobitka izgleda kao izlaz iz wacka, umjesto toga upotrijebite nagradu 3: 1 za ciljanje rizika. Cilj je staviti cilj na logičnu i razumnu lokaciju temeljenu na trendu i volatilnosti. Metoda dobitne metode pomaže u tome, ali to je samo smjernica i možda je potrebno prilagoditi neznatno na temelju uvjeta dana.