1% pravilo rizika
Pravilo o riziku od 1% posto nikada ne riskira više od 1% vašeg računa u jednoj trgovini.
To ne znači da imate trgovački račun od 30.000 dolara, možete kupiti samo dionicu vrijednu 300 dolara (1% od 30.000 dolara). Zapravo, možete upotrijebiti svoj kapital na pojedinačnoj trgovini ili čak i više ako iskoristite utjecaj . Provođenje pravila o riziku od 1% znači da poduzimate korake upravljanja rizikom tako da vi (vjerojatno) ne izgubite više od 1% - 300 USD u ovom slučaju - na jednoj trgovini. Kako primijeniti ove tehnike upravljanja rizikom, tako da riskirate samo 1% svog računa na svakoj trgovini, raspravlja se niže.
Razlozi za korištenje pravila o riziku od 1%
Trgovanje je teško, a nitko ne osvaja svaku trgovinu. Pravilo 1% rizika pomaže u zaštiti kapitala trgovca znatno pada kada se ne trguju dobro ili kada tržišni uvjeti čine teškim zaradom. Ako riskiramo 1% svojeg trenutnog stanja na svakoj trgovini, trebate izgubiti 100 obrta zaredom da biste izbrisali račun. Ako novinski trgovci slijede pravilo od 1%, mnogi bi ih vjerojatno prošli kroz vrlo tešku prvu godinu.
Rizik od 1% (ili manje) po trgovini može se činiti kao mali iznos nekim ljudima, ali ipak može pružiti veliku zaradu. Ako riskirate 1%, vaša očekivanja za profit na svakoj trgovini trebala bi iznositi 1,5% do 2% ili više. Izrada nekoliko trgovina dnevno, stjecanje nekoliko postotnih bodova na vašem računu svaki dan je sasvim moguće, čak i ako dobijete samo polovicu svog obrta.
Evo kako to učiniti.
1% primjene pravila o riziku
Rizikiranjem 1% vlastitog računa, na jednoj trgovini, trgovamo vlastitim uvjetima. Time mislim da možete napraviti trgovinu koja vam daje 2% povrata na vašem računu, iako je tržište samo pomaknulo djelić posto. Slično tome, možete riskirati 1% svog računa čak i ako se cijena obično kreće 5% ili 0,5%. To je učinjeno pomoću ciljeva i zaustavi narudžbe gubitka .
Jednom kada naučite kako dnevne trgovinske dionice - ili drugo tržište, kao što su futures ili Forex - pretpostavimo da ste vidjeli trgovinsku postavu u kojoj želite kupiti dionicu u iznosu od 15 USD. Imate račun od 30.000 dolara. Gledate grafikon i vidite cijenu koju ste nedavno stavili na kratkoročno nisko zakretanje na 14,90 dolara. Zaustavite gubitak na 14,89 dolara, jedan cent ispod nedavne niske razine (pogledajte Gdje da postavite zaustavni gubitak ). Sada kad znate gdje se nalazi stop loss location, možete izračunati koliko dionica treba poduzeti kako ne biste izgubili više od 1% svog računa.
1% od 30.000 USD je 300 USD, tj. Rizik vašeg računa . Vaš trgovinski rizik iznosi 0,11 dolara, što je razlika između vaše ulazne cijene i cijene zaustavljanja gubitka. Podijelite rizik vašeg računa prema trgovinskom riziku da biste dobili odgovarajuću veličinu pozicije: $ 300 / $ 0.11 = 2727 dionica. Okružite to do 2700. To je koliko dionica možete poduzeti za ovu trgovinu, tako da ne izgubite više od 1% svog računa.
Imajte na umu da 2700 dionica na 15 dolara košta 40.500 dolara, što je više od trgovca. Stoga je potrebna poluga od najmanje 2: 1 da bi se obavila ova trgovina.
Ako cijena udara u stop-gubitak, izgubit ćete oko 1% svog kapitala ili blizu 300 dolara u ovom slučaju. Ali ako se cijena pomiče veća i izlazite na 15,22 dolara, zaradite gotovo 2% svog novca ili blizu 600 dolara (manje provizije). To je zato što je vaša pozicija kalibrirana kako bi se ili izgubila gotovo 1% za svaki 0,11 dolara cijena se pomiče. Ako napustite 15,33 dolara, ostvarujete skoro 3% na trgovini, iako se cijena kretala samo oko 2%.
Vrsta metode omogućava obrta da se prilagodi kako bi se prilagodila svim vrstama tržišnih uvjeta, bilo hlapljivih ili mirnih i još uvijek zarađivati. Metoda je također primjenjiva na sva tržišta. Prije trgovanja biti svjestan klizanja ; tj. kada ne možete izaći na stopu gubitka gubitka i mogli biste uzeti veći gubitak od očekivanog.
Varijacije pravila
Pravilo o riziku od 1% uobičajeno je za osobe s trgovačkim računima manje od 100.000 USD. Dok se preporučuje 1%, kada ste dosljedno profitabilni, neki trgovci koriste pravilo o riziku od 2%. To je isto, osim što vam je dopušteno riskirati 2%. Srednja zemlja riskirala bi samo 1,5%, ili bilo koji drugi postotak ispod 2%.
Za račune preko 100.000 USD mnogi trgovci riskiraju manje od 1%. Na primjer, mogu samo riskirati 0,5% ili čak 0,1% a na velikim računima. Kada se kratkoročno trgovanje postaje teško čak i riskirati 1%, jer veličina položaja postane tako velika. Svaki trgovac pronalazi postotak koji se osjeća ugodno i odgovara likvidnosti tržišta na kojem se trguju. Koji god postotak odabrali, zadržite ispod 2%.
Završna riječ o pravilu 1% rizika
Pravilo od 1% može se ugađati kako bi odgovaralo veličini računa i tržištu svakog pojedinog trgovca. Postavite postotak u redu s rizikom, a zatim izračunajte veličinu svoje pozicije za svaku trgovinu po cijeni ulaza i zaustaviti gubitak. Prema pravilu od 1% znači da možete podnijeti dugi niz gubitaka. Pod pretpostavkom da su pobjednici veći od gubitnika, naći ćete da vaš kapital ne pada vrlo brzo, ali se može rasti vrlo brzo. Prije nego što riskirate bilo koji novac, čak i 1%, preporučujemo da pravi strategiju na demo računu i provjerite jeste li dosljedno profitabilni s njom.