Većina je krivo. Želite zadržati rizik malu za proizvodnju velikih povrataka
Jedna od najizbirljivijih izjava u trgovini je "Trebate više riskirati da zaradite više" ili "Mnogo riskirate napraviti puno". To jednostavno nije slučaj. Suprotno tome, trgovci bi trebali nastojati manje riskirati na svakoj trgovini kako bi ostvarili veće povrate. Evo kako to učiniti i zašto.
Imajući mali rizik trgovanja
Kada je riječ o riziku trgovanja , većina ljudi to sve krivo. Rizikiranje malih iznosa na svakoj trgovini, kao što je 1% salda računa, veće je vjerojatnost da će dugoročno ostvariti velike prinose od rizika od 20% računa.
Razlog tome je da bez obzira koliko dobar trgovac dobiva, izgubiti obrta dogoditi ... ponekad nekoliko u nizu. Više rizika na svakoj trgovini veći je vaš "rizik od propasti" - mogućnost da biste mogli izgubiti sve.
Rizikiranjem 1% bilance Vašeg računa po vašoj trgovini vaš rizik propasti je vrlo nizak.
Ipak, ključni je način korištenja 1%. Ako imate račun od 10.000 $ koji riskira 1%, ne znači da kupujete dionicu vrijednu 100 USD (ili drugu imovinu) i pustite ga da vozi. Umjesto toga, uzmete 1% i kombinirajte ga s ciljem stop loss i profitom kako biste maksimalno povećali učinkovitost vašeg raspoređenog kapitala.
Riziku nagrade i osvajanje stope
Znaš koliko računa možeš riskirati, ali sada moraš odrediti kako će se taj kapital koristiti. Da biste to učinili morate odrediti svoju ulaznu točku, zaustaviti cilj gubitka i zarade. Na primjer, zaliha ZXYZ trgovanja iznosi 17,15 dolara. Želite li ga kratko prodati u iznosu od 17,11 dolara i imati račun od 10.000 USD (pogledajte dionice s dnevnom trgovinom s manje od 25.000 USD ).
Ako riskirate 1% svog računa, možete si priuštiti da izgubite 100 USD. Od gledanja na zalihi grafikon odlučili ste zaustaviti gubitak od 17,22 dolara za vašu trgovinu danom. Vi riskirate samo 0,11 dolara po dionici, ali imate pravo riskirati 100 dolara, pa podijelite 100 dolara za rizik po dionici (0,11 dolara) i dobit ćete 909. To je koliko dionica možete prodati kratko (veličina pozicije).
Okruži ga na 900.
Isto tako, gledajući na cijenu grafikona , odredite dobar cilj zarade od 16,70 dolara. Na temelju vaše ulazne točke, to vam daje potencijalnu zaradu od 0,41 dolara. Omjer rizika / nagrade je 0,11 dolara podijeljen s 0,41 dolara za 0,27. Vaš rizik u samo 1/4 svoje potencijalne dobiti. Ograničavanjem rizika na vaš račun i rizikom od trgovine s gubitkom zaustavljanja, vjerojatno nećete izgubiti više od 1% ( klizanje može malo povećati gubitak), ali ako osvojite svoju trgovinu, približite se 4% dobiti na saldu računa (jer ste riskirali 1%, a vaša potencijalna zarada je gotovo četiri puta veća od rizika). Pogledajte priloženi grafikon za primjer trgovine (kliknite za veću verziju).
4% na računu glavnica je veliki dobitak za jednu trgovinu. Nekoliko dobitnih obrta dovodi do stjecanja većine investitora tijekom godine! Ipak, naš je rizik još uvijek vrlo nizak i izračunat.
Rizik pustošenja je blizu nule, a ipak možemo postići ogromne dobitke, uzimajući mali rizik .
Nagrada rizika nije jedini faktor koji moramo uzeti u obzir. Veliki omjer rizika / nagrade je beskoristan ako naš cilj dobiti nema gotovo nikakve šanse da bude pogođen. Ovo je mjesto gdje većina trgovaca pođe krivo. Uče o omjerima nagrađivanja rizika i misle da je omjer 0,1 veći od omjera 0,5 ili 0,75.
To nije nužno istina. Morate postaviti stop loss i cilj za svaku trgovinu na temelju onoga što je razumno (nedavna akcija cijena), a ne ono što želite ostvariti.
Idealno je uzimati obrte gdje je rizik / nagrada manji od 0,5, ali što manji omjer dobiva, pobrinite se da je cilj dobiti još uvijek vjerojatno postignut. Neobična ciljana zarada koja se nikad ne postiže je beskorisna i samo znači da ste češće zaustavljeni (izgubili) na svojim zanatima. Dodatne informacije potražite u odjeljku " Dan trgovine" i "Korištenje pokazatelja osvježenja i rizika" .
Prakticiranje vaših strategija na demonstracijskom računu nekoliko mjeseci pružit će vam dobru ideju kakva je dobitna stopa (vjerojatnost uspješne trgovine) i omjeri rizika / nagrađivanja dobro funkcioniraju za ono što trgovujete. Za ideje o metodama ciljanja dobiti, pogledajte Fibonacci Extensions i Retracements, kao i određivanje razine dobiti i stop gubitaka kada se trgovanje danom.
Sažetak: Kako trgovanje danom malo donosi velike povrate
Riskim malom količinom vašeg računa na svakoj trgovini uvelike smanjujete rizik od propasti i mogu imati veće povrate od onih koji se ljuljaju za ograde s velikim rizikom. Trgovina s povoljnim omjerom rizika i nagrađivanja znači da možete riskirati 1% svog računa, ali u trgovini zaradite 2%, 3%, 4% + za nekoliko minuta. Čak i ako osvojite samo 50% svog obrta, dobiveni dnevni dobici mogu biti veliki. Učiniti to iz dana u dan - čuvajući mali rizik i izračunati - može rezultirati velikim složenim godišnjim povratom.
Razmislite: ograničite rizik vašeg računa i rizik trgovine, a zatim postavite razumne ciljeve koji će vjerojatno biti postignuti. Tako ćete napraviti velike povrate, a riskirate samo malu količinu.