Vaša veličina pozicije ili veličina trgovine važnija je od vašeg ulaska i izlaska kada se trgovine dnevnim trgovanjem. Možete imati najbolju strategiju na svijetu, ali ako je vaša trgovinska veličina prevelika ili mala, ili ćete previše ili premalo riskirati. Bivši scenarij više je zabrinutosti, jer previše rizika može brzo ispariti račun trgovanja.
Vaša je veličina pozicije broj dionica koje ste poduzeli u trgovini. Vaš je rizik podijeljen na dva dijela - trgovinski rizik i rizik računovodstva. Evo kako ti elementi pristaju kako bi vam pružili idealnu veličinu pozicije, bez obzira na tržišne uvjete, ono što je trgovina, ili koja strategija koristite.
Postavite ograničenje rizika vašeg računa po trgovini
Na primjer, s računom za trgovanje od 45.000 USD, možete riskirati do 450 USD po trgovini ako riskiraš 1% svog računa. Ako riskirate 0,5% računa, možete riskirati 225 USD na trgovini.
Možete upotrijebiti i fiksni iznos dolara, ali idealno, to bi trebalo biti ispod 1% vašeg računa. Na primjer, rizik $ 350 po trgovini. Sve dok dug na vašem računu iznosi više od 35.000 $, riskirat ćete 1% ili manje.
Dok se druge varijable trgovine mogu promijeniti, rizik računa ostaje konstantan. Nemojte riskirati 5% na jednoj trgovini, 1% na sljedećem, a zatim 3% na drugu. Ako odaberete 1% kao limit rizika vašeg računa po trgovini, svaka trgovina bi trebala riskirati oko 1%.
Također pogledajte kako savršeno kalibrirati veličinu vaše Forex pozicije ako ste zainteresirani za Forex trading.
2. Utvrdite "Centi na rizik" na Trgovini
Sada znate koji je najveći račun rizika na svakoj trgovini. Skrenite pozornost na trgovinu ispred vas.
"Centi na rizik" je vaš trgovinski rizik, a određuje se razlika između trgovinske ulazne točke i mjesta gdje postavljate vašu stop loss red . Zaustavni gubitak zatvara trgovinu ako izgubi određenu količinu novca. Tako se rizik svake trgovine zadržava unutar ograničenja rizika računa koji je gore diskutiran.
Svaka se trgovina može razlikovati, iako, na temelju volatilnosti ili strategije. Ponekad trgovina može imati rizik od 5 centi, a druga trgovina može imati 50 centa rizika.
Kada izvršite trgovinu, razmotrite i svoju ulaznu točku i mjesto zaustavljanja gubitka . Želite da vaš gubitak prestanka bude što bliži vašoj ulaznoj točki, ali ne tako blizu da se trgovina zaustavlja prije nego što se dogodi promjena cijena koju očekujete.
Kada saznate koliko je daleko od vaše ulazne točke (u centima) vaš stop, tada možete izračunati svoju idealnu veličinu položaja za tu trgovinu.
03 Odredite veličinu položaja za trgovinu
Idealna veličina položaja je jednostavna matematička formula jednaka:
Novac na rizik / Centi na rizik = Dionice kojima se trguje
Već znamo podatak o novcu na rizik , jer to je maksimalni rizik za bilo kakvu trgovinu (korak 1). Također poznajemo Centi na rizik (korak 2).
Na temelju toga shvatite Dionice koje se trguju , što je naša veličina pozicije.
Pretpostavimo da imate račun od 45.000 USD i rizik za 1% vašeg računa na svakoj trgovini (pogledajte: Želite li trgovinski dionice? Evo koliko novca trebate ). Možete riskirati do $ 450, i vidjeti trgovinu XYZYX zaliha. Želite kupiti na 50,10 dolara i postaviti zaustavni gubitak na 49,99 dolara, stavljajući 0,11 na rizik (centi na rizik).
Podijelite 450 dolara za 0,11 dolara da biste dobili 4090. To je maksimalna veličina pozicije (broj dionica) koje možete poduzeti u trgovini. Okružite je prema najbližoj punoj partiji (povećanje od 100 dionica). Idealna pozicija za ovu trgovinu iznosi 4000 dionica. Ova veličina pozicije točno je umjerena prema veličini računa i specifikacijama trgovine.
Uključite bilo koji broj u formulu kako biste dobili idealnu veličinu položaja (u dionicama).
Ako želite riskirati $ 300 na trgovini i imati 0,30 $ u opasnosti, tada je veličina pozicije 300 $ / $ 0.30 = 1000 dionica.
Troškovi Komisije nisu uključeni u gore navedene izračune.