Kako koristiti podršku i otpor kako bi se bolje trgovanje odluke
Podrška je tamo gdje cijena teži prestati padati, a otpor je tamo gdje je cijena teže prestati raste. Ipak, nastojanje da se odluke o trgovanju temelji na toj neodređenoj definiciji vjerojatno će dovesti do iscrpljenog računa trgovanja.
Da bismo učinkovito koristili podršku i otpornost, prvo moramo razumjeti kako se cijene imovine obično kreću, tako da možemo protumačiti podršku i otpor iz tog okvira. Postoje i različite vrste podrške i otpora, poput malih i velikih / jakih. Očekujemo da će manje razine biti slomljene, dok će snažne razine imati veću vjerojatnost zadržavanja i uzrokovati kretanje cijene u drugom smjeru. Pomoću tih informacija možemo početi baviti boljim odlukama na temelju podrške i otpora.
01 Trendovi, rasponi i podrška i otpor
Podrška i otpornost su označeni horizontalnim ili nagnutim linijama, nazvanim trendlines . Ako se cijena staje i poništi u istom području cijene u dva različita slučaja, slijedi vodoravna crta koja pokazuje da se tržište bori za prelazak tog područja.
U porastu cijena, cijena čini višu visinu i veće padove. U trendu smanjenja cijena čini niže niže i niže razine. Spojite uspone i padove tijekom trenda. Zatim proširite tu retku desno da biste vidjeli gdje cijena može potencijalno pronaći potporu ili otpor u budućnosti.
Te jednostavne linije ističu trendove, raspone i druge sheme grafikona. Oni pružaju trgovcima vizualni način na koji se tržište trenutno kreće i što bi to moglo učiniti u budućnosti.
Velika i mala podrška i odupiranje
Očekuje se da će se smanjiti razina podrške i otpora. Na primjer, ako je cijena niža, učinit će nisku, a zatim odbijati, a zatim ponovno početi padati. Taj nizak može biti obilježen kao manja površina za podršku jer cijena nije zaustavljena i odbijala se s te razine. No, budući da je trend smanjen, cijena će vjerojatno konačno pasti kroz tu malu razinu podrške bez puno problema.
Manja podrška ili otpor pružaju analitički uvid i potencijalne mogućnosti trgovanja (raspravlja se kasnije). U gore navedenom primjeru, ako cijena padne ispod niže razine podrške, znamo da je trend smanjenja podataka još uvijek netaknut. Ali, ako se cijena staje i odskočiti na ili blizu bivšeg niskog, onda bi se raspon mogao razvijati. Ako se cijena staje i odskočiti iznad prethodne niske, onda imamo veći nivo, a to je indikacija mogućih promjena trendova.
Glavna podrška i otpornost su područja cijena koja su nedavno uzrokovala trend preokreta. Ako je cijena bila veća, a zatim se preokrenula u silazni trend, gdje je cijena preokrenuta je snažna razina otpora. Tamo gdje kronologija završava i počinje trend porasta je snažna razina podrške.
Kada se cijena vrati na glavnu podršku ili područje otpora, često će se boriti da će proći kroz nju i vratiti se u drugom smjeru. Na primjer, ako cijena pada na snažnu razinu podrške, često će se odskočiti od nje. Cijena ga može konačno probiti, no cijena se ponekad povlači iz nivoa nekoliko puta prije nego što to učini.
03 Trgovanje na temelju podrške i otpora
Osnovni način trgovanja korištenjem podrške i otpora je kupiti blizu podrške u trendovima, rasponima ili shemama grafikona i prodati / prodati u blizini otpornosti u trendovima, rasponima i shemama grafikona.
Pomaže izolirati dugoročni trend, čak i kada se trguje uzorak ili grafikon. Trend pruža smjernice o smjeru trgovine. Na primjer, ako je trend smanjen, a onda se razvija, trebalo bi se dati prednost kratkoročnoj prodaji na otporu rasponu, umjesto da kupujete na razini podrške. Tržišni tijek nam omogućava da znamo da kratkoročni rezultat ima veću vjerojatnost za proizvodnju dobiti od kupnje. Ako je trend gore, a zatim se razvija uzorak trokuta , favorizirajte kupnju u blizini podrške uzorka trokuta.
Kupnja u blizini podrške ili prodaja blizu otpora može se isplatiti, ali nema jamstva da će se podrška ili otpor zadržati. Stoga, razmislite o čekanju neke potvrde da tržište još uvijek poštuje to područje.
Ako kupujete u blizini podrške, pričekajte konsolidaciju u području podrške, a zatim kupite kada se cijena prekine iznad visine tog malog područja za konsolidaciju. Kada cijena čini takav potez, to nam omogućuje da znamo da cijena i dalje poštuje područje podrške, a također i da se cijena počinje kretati više od potpore. Isti koncept vrijedi i za prodaju na otpor. Pričekajte konsolidaciju u blizini područja otpora, a zatim unesite kratku trgovinu kada cijena padne ispod niske razine male konsolidacije.
Kada kupujete, postavite zaustavni gubitak nekoliko centa ispod potpore, a kod kratkog spajanja zaustavljajući gubitak nekoliko centa iznad otpornosti.
Ako čekate konsolidaciju, zaustavite gubitak nekoliko centa (ili krpelja ili pipova ) ispod konsolidacije pri kupnji. Kada prodajete, stop loss gubi nekoliko centa iznad konsolidacije.
Pri ulasku u trgovinu imajte na umu ciljnu cijenu za profitabilan izlaz. Ako kupujete u blizini podrške, razmislite o izlasku neposredno prije nego što cijena dosegne snažnu razinu otpornosti. Ako postoji kratki spoj kod otpora, izađite neposredno prije nego što cijena dođe do snažne podrške. Također možete izaći na manje potpore i razine otpora. Na primjer, ako kupujete podršku za rastući trendovni kanal, razmislite o prodaji na vrhu kanala.
U nekim slučajevima možda ćete moći izvući više profita ako dopustite izbijanje, umjesto prodaje na manjoj podršci / otporu. Na primjer, ako kupujete blizu trokutove podrške unutar većeg naglijeg porasta, možda ćete poželjeti zadržati trgovinu sve dok ne prođe kroz otpor trokuta i nastavlja s trendom porasta.
Tu je i koncept da stara podrška može postati novi otpor, ili obrnuto. To nije uvijek slučaj, ali ima tendenciju dobro funkcionirati u vrlo specifičnim uvjetima. Vidi Strategiju trgovanja danom drugog izbivanja .
04 Lažne bijegove
Cijene imovine često će se malo pomaknuti nego što očekujemo. To se ne događa cijelo vrijeme, ali kada se to zove, zove se lažni prekid. Ako naša analiza pokazuje da postoji potpora u iznosu od 10 USD, sasvim je moguće da se cijena može smanjiti na 10, 9,97 ili 9,95 dolara, a zatim se ponovno početi okupljati. Podrška i otpor su područja, a ne točna cijena. Očekujte određenu varijabilnost u načinu na koji cijena djeluje oko podrške i otpora. Malo je vjerojatno da će se zaustaviti po istoj cijeni kao i prije.
Lažne stanke su izvrsne mogućnosti trgovanja . Jedna od strategija je zapravo čekati lažni prekid i ulazak na tržište tek nakon što se dogodi. Na primjer, ako je trend gore, a cijena se povlači za podršku, neka cijena pauzi ispod podrške, a zatim kupiti kada se cijena počinje skupljati natrag iznad podrške.
Slično tome, ako je trend smanjen, a cijena se povlači za otpor, neka se cijena prekine iznad otpornosti, a zatim kratko prodati kada cijena počne padati ispod otpora.
Nedostatak ovog pristupa je da se neće uvijek pojaviti lažni prekid. Čekanje na jedan znači dobre mogućnosti trgovanja će biti propustili. Dakle, obično je najbolje da se trguju prilike kao oni dolaze. Ako slučajno ulovite neobičnu zabludu, to je bonus.
Budući da se povremeno pojavljuju lažni prekidi, zato je naš stop loss smješten malo udaljen od podrške ili otpora, tako da lažni prebacivanje nije vjerojatno da će pogoditi naš stop loss prije nego što se kreće u našem predviđenom smjeru.
05 Prilagodba trgovinskih odluka na novu razinu potpore i otpornosti
Označite glavne razine podrške i otpora na vašem grafikonu, budući da bi se u budućnosti mogle ponovno uključiti ako se cijena približi tim područjima. Izbrišite ih nakon što više ne budu relevantni. Na primjer, ako cijena prođe kroz snažnu potporu ili područje otpora i nastavlja se kretati daleko iznad nje. Razina je slomljena i više nam nije korisna.
Također, označite trenutnu i relevantnu manju potporu i razinu otpora na grafikonu. To će vam pomoći analizirati trenutne trendove, raspone i obrasce grafikona. Ove manje razine gube svoju važnost prilično brzo kao novi mali potporu i otpora područja obliku. Nastavite crtati nova područja podrške i otpora i izbrisati linije za podršku i otpornost koji više nisu relevantni (cijena je prolazila kroz njih).
Ako se trgovanje danom, usredotočite se na danas i nemojte se pretjerivati, otkrivajući gdje je podrška i otpor od prethodnih dana. Pokušavajući pogledati previše informacija lako može rezultirati preopterećenjem informacija. Obratite pažnju na ono što se sada događa i označite današnju razinu potpore i otpora kako nastaju.
Trgovanje off podrška i otpora traje puno prakse. Radite na izoliranju trendova, raspona, obrazaca grafikona, podrške i otpora na demo računu. Zatim vježbajte trgovanje s ciljevima i zaustavite gubitke. Samo jednom kada ste profitabilni nekoliko mjeseci s vašom podrškom i metodom otpora trgovanja trebate razmisliti o trgovanju pravi novac.