Konvencionalni i nekonvencionalni načini na dnevne obrasce trgovačkih trokuta
Trokut, u tri oblika, je zajednički shematski obrazac koji bi trebali biti svjesni trgovaca. To je važan obrazac za brojne razloge. Trokuti pokazuju smanjenje volatilnosti koja bi se mogla ponovno proširiti. To pruža analitički uvid u trenutne uvjete i kakve će se uvjete možda pojaviti. Kvadratni uzorak također pruža mogućnosti trgovanja, i kako se oblikuje i kada dovrši.
Evo tri vrste trokuta koje ćete obično vidjeti. Razmatrane su strategije trgovanja nakon.
Simetrični trokut
Simetrični trokut nastaje kada se kretanje cijene imovine ograničeno na manju i manju površinu. Pomičnost nije baš visoka kao posljednji potez prema gore, a pomak prema dolje ne prilično je nizak kao i posljednji potez prema dolje. Cijena je stvaranje nižih nagiba i nižih ljuljanja.
Spajanje visokih nagiba s trendlinom , a pad ljuljanja s trendlinom stvara simetrični trokut gdje se dvije trendline kreću jedna prema drugoj. Trokut se može nacrtati kada se dva uspona i dva ljuljačka slaba mogu povezati s trendlinom. Budući da se cijena može nekoliko puta pomaknuti gore i dolje u trokuta, trgovci često čekaju cijenu da formiraju tri visine ili padove prije nego što crtate trendline.
U primjeni u stvarnom svijetu, većina trokuta može se nacrtati na nešto drugačije načine. Na primjer, slika 1 pokazuje brojne načine na koje su različiti trgovci mogli izvući uzorak trokuta na ovom posebnom minutnom grafikonu.
Uzlazni trokut
Uzlazni trokut nastaje uslijed podizanja padobranske ljestvice i visokih nagiba koji dostižu slične razine cijena. Kada se trendline povuče duž sličnih nagiba, on stvara vodoravnu crtu. Trend linije koji povezuje dižeće ljuljanje je podignut prema gore, stvarajući uzlazni trokut.
Cijena je još uvijek ograničena na manju i manju površinu, ali doseže sličnu visinu na svakom koraku.
Uzlazni trokut može se nacrtati nakon što se dva uspona i dva ljuljačka slaba mogu povezati s trendlinom. Neki trgovci vole čekati tri visine ili padove prije nego što izvuku trokut.
03 Silazni trokut
Spušteni trokut sastoji se od nižih ljuljanja, i padova slabije koji dosežu sličnu razinu cijena. Kada se trendline povuče duž sličnih ljuljačkih nizina, stvara vodoravnu crtu. Trend linije koji povezuje pada visine ljuljačke je nagnut prema dolje, stvarajući spušteni trokut.
Cijena je ograničena na manju i manju površinu, ali doseže sličnu nižu točku na svakom potezu prema dolje.
Može se izvući trokut koji se spušta nakon što se dva trkačka visina i dvije skokove za spuštanje mogu povezati s trendlinom. Neki trgovci vole čekati tri visine ili padove prije nego što izvuku trokut.
U stvarnom svijetu, nakon što imate više od dvije točke za spajanje, trendline možda neće savršeno povezati visoku i padu. To je ok. Crtanje trendlines koje najbolje odgovaraju akciji cijena.
04 Strategija bijega
Strategija izbijanja može se koristiti na svim vrstama trokuta. Izvršenje je ista bez obzira na to je li trokut uspinjan, silazan ili simetričan.
Strategija izbijanja je kupiti kada se cijena imovine pomiče iznad gornje trende trendline trokuta ili kratke prodaje kada se cijena imovine padne ispod niže trenda trima.
Budući da svaki trgovac može privući svoje trendline malo drugačije, točna ulazna točka može varirati od trgovca do trgovca. Kako bi se izoliralo kada se cijena zapravo izlazi iz formacije, povećanje volumena (u odnosu na tipičan volumen unutar uzorka) može pomoći istaknuti kada cijena počne dobivati zamah u smjeru izbijanja.
Cilj strategije je zarobiti dobit kad se cijena odmakne od trokuta.
Ako se cijena razgrađuje ispod trokutaste potpore (niže linije trenda), započinje se kratka trgovina s narudžbom za zaustavljanje gubitka koja je postavljena iznad nedavnog ljuljačke visokog ili malo iznad otpora trokuta (gornja trenda).
Ako se cijena prekine iznad otpora trokuta (gornji trend linija), potom započinje dugotrajna trgovina s narudžbom za zaustavljanje gubitka koja se nalazi ispod nedavnog ljuljačka niske ili ispod donje trase (niža trenda).
Da biste napustili profitabilnu trgovinu, razmislite o upotrebi cilja zarade. Cilj profita je redoslijed prilagodbe postavljen na unaprijed određenu cijenu. Jedna od mogućnosti je postaviti cilj za dobitak po cijeni koja će obuhvatiti kretanje cijena jednakom cijeloj visini trokuta. Na primjer, ako je trokut bio u visini od 1 dolara na svojoj najdubljem mjestu (lijeva strana), postavite ciljnu zaradu iznad 1 minute iznad točke izbijanja ako je dugačka ili $ 1 ispod točke prebacivanja ako je kratka.
Dobitni ciljevi su najjednostavniji pristup izlasku iz profitabilne trgovine, budući da trgovac ništa ne čini kada je trgovina u tijeku. Na kraju, cijena će doseći ili stop loss ili profit cilj. Problem je u tome što ponekad trgovina može pokazivati dobru zaradu, ali ne postići cilj za dobit. Trgovci bi možda željeli dodati dodatne kriterije u svoj izlazni plan, kao što je izlazak iz trgovine ako se cijena počne kretati prema položaju .
05 Strategija predviđanja
Napredniji oblik ove strategije je predvidjeti da će trokut zadržati (cijena će se nastaviti pomicati unutar trokuta) ili predvidjeti eventualni smjer prebacivanja.
Pretpostavljajući da će trokut zadržati i predvidjeti budući smjer prekinutosti, trgovci često mogu pronaći obrta s vrlo velikim potencijalom plaća u odnosu na rizik .
Djeluje ovako. Pretpostavimo trokutove, a trgovac vjeruje da će cijena na kraju izlaziti iz toga na gornji dio. U tom slučaju, mogu kupiti blizu trokutne podrške, umjesto da čekaju bijeg. Kupnjom u blizini trokuta trgovac dobiva puno bolju cijenu. S gubitkom zaustavljanja koji se nalazi neposredno ispod trokuta (vrlo blizu ulaza), rizik trgovine ostaje mali. Ako se cijena prebaci na gornji dio, isti meta može se koristiti kao u gore opisanom postupku izbijanja. Zbog niže ulazne točke, trgovac koji predviđa stoji da će učiniti mnogo više od trgovca koji je čekao na izbijanje.
Ako trgovac misli da će cijena na kraju srušiti ispod trokuta, onda mogu kratko prodati blizu otpora i staviti gubitak zaustavljanja neposredno iznad trokuta. Kratkim prijelazom na vrhu trokuta trgovac dobiva puno bolju cijenu nego ako su čekali pad odozgo.
Da bi se koristila "strategija predviđanja", trokut treba dodirnuti potporu i / ili otpor najmanje tri puta. To je zato što je treći (ili kasniji) dodir podrške / otpora da trgovac može preuzeti trgovinu. Prva dva kretanja cijena koriste se samo za privlačenje trokuta. Stoga, da biste utvrdili potencijalnu razinu potpore i otpora i uzeli trgovinu na jednom od njih, cijena mora dodirnuti razinu najmanje tri puta.
Trgovina na slici 4 ne bi funkcionirala za strategiju predviđanja, budući da je cijena prekinula više prije povratka na dodir nedavno nacrtane linije potpore. Slika 5, s druge strane, pokazuje strategiju predviđanja u akciji.
06 Veličina položaja i upravljanje rizikom
Uvijek koristite zaustavni gubitak. Čak i ako se cijena počne kretati u vašu korist, mogla bi se preokrenuti u bilo kojem trenutku (pogledajte donju odlomak lažnog izbijanja). Time što se zaustavlja gubitak, rizik se kontrolira. Trgovac izlazi iz trgovine s minimalnim gubitkom ako imovina ne napreduje u očekivanom smjeru.
Nakon zaustavljanja gubitka također omogućuje trgovcu da odabere idealnu veličinu položaja . Veličina pozicije je koliko se dionica (burza), puno ( forex tržište ) ili ugovori (futures market) uzimaju u trgovini.
Da biste izračunali idealnu veličinu položaja, odredite koliko ste spremni riskirati na jednoj trgovini. Stručni trgovci obično riskiraju 1% (ili manje) svojeg računa na bilo kojoj trgovini. Stoga izračunajte 1% svog računa, kao iznos dolara. Na primjer, ako vaš račun iznosi 36.500 dolara, možete riskirati do 365 dolara po trgovini.
Jednom kada to znate, uzmite razliku između cijena ulaska i zaustavljanja gubitka. Na primjer, ako vaša ulazna točka iznosi 15 USD, a stop loss 14,90 USD, rizik je 0,10 USD po dionici. Da biste izračunali koliko dijeljenja možete poduzeti u trgovini, podijelili ste $ 365 za 0,10 USD. Možete preuzeti veličinu pozicije do 3.650 dionica.
To je maksimalna pozicija koju možete poduzeti da biste zadržali rizik na trgovini ograničen na 1% salda računa. Provjerite postoji li odgovarajući volumen u zalihi da apsorbira veličinu položaja koju koristite. Ako uzmete veličinu pozicije koja je prevelika za tržište koje trgovite, riskirate se ukloniti unosom i zaustaviti gubitak.
07 Lažne bijegove
Lažni prekidi su glavni problem trgovaca koji se suočavaju prilikom trgovanja trokuta ili bilo kojeg drugog grafikona . Lažni prebacivanje je kada se cijena seli iz trokuta, signalizirajući prebacivanje, ali zatim preokreće tečaj i čak može prekinuti drugu stranu trokuta.
Lažne stanke su dio trgovanja i mogu dovesti do gubitka obrta. Nemojte se obeshrabriti. Nisu svi bijegovi lažni, a lažni prekidi zapravo mogu pomoći trgovcima da se obrta temelje na strategiji predviđanja.
Ako nismo u trgovini (ili smo bili, ali smo zaustavljeni) i cijena čini lažni prekid u suprotnom smjeru koji smo očekivali, skok u trgovinu!
Na primjer, pretpostavimo trokutne oblike i očekujemo da će se cijena konačno prebaciti na uspjeh na temelju naše analize okolne akcije cijena. Umjesto toga, cijena se spušta malo ispod trokuta, a zatim počinje skupljati agresivno natrag u trokut. Razmislite o preuzimanju dugogodišnje trgovine, uz stop gubitak samo ispod nedavnog niskog. Budući da se preseljenje na padobran nije uspjelo, vrlo je vjerojatno da će cijena pokušati ići više, u skladu s našim prvobitnim očekivanjima.
Lažni prekid strategija detaljno je opisana u Day Trading False Breakouts .