Koji je od tih popularnih stilova trgovanja prikladan za vas?
Između dana trgovanja i trgovanja zamahom, jedan stil nije bolji od drugog. To je samo prednost, i koji stil odgovara trgovcu osobne okolnosti. Neki trgovci odluče napraviti jednu ili drugu, dok drugi mogu biti dnevni trgovci, trgovci na zamahu i investitori odjednom.
Dan trgovanja nasuprot Swing Trading: Potencijalni povrati
Jedna od glavnih prednosti dana trgovanja je brzo složen vraća. Pretpostavimo da trgovci riskiraju 0,5 posto svog kapitala na svakoj trgovini . Ako izgube, izgube 0,5 posto, ali ako pobijede, čine 1 posto ( omjer plaće i rizika 2: 1). Također, pretpostavimo da osvajaju 50 posto svojih obrta. Ako izrađuju šest obrta dnevno, u prosjeku će dodati oko 1,5 posto na njihov saldo na račun svaki dan, manje naknade za trgovanje. Napraviti čak 1 posto dnevno rast će račun za trgovanje za više od 200 posto tijekom cijele godine, neusuglašen.
Flip strana je da dok brojevi izgledaju lako replicirati na za ogromne vraća ...
nije tako lako. Dvostruko više od pobjednika koji su izgubljeni na gubitnicima, a također osvajajući 50 posto zanata, nije lako. Iako je moguće brzo zaraditi, također je moguće brzo iscrpiti račun trgovanja kroz dnevno trgovanje.
Trgovanje swingom će akumulirati dobitke i gubitke sporijim od dana trgovanja, obično (još uvijek je moguće imati određene swing obrta koji rezultiraju velikim dobicima ili gubitkom brzo).
Pretpostavimo da trgovac ljuljačke koristi isti pravilnik upravljanja rizikom i pri svakom je trgovanju 0,5 posto kapitala. Vjerojatno će i oni pokušati ostvariti 1 posto do 2 posto na svojim pobjedničkim zanatima. Pretpostavimo da su prosječno 1,5 posto na pobjedničkim obrtama i 0,5 posto na gubitku obrta. Napravili su šest trgovanja mjesecima i osvojili 50 posto tih obrta. U prosječnom mjesecu, trgovac ljuljačkom može iznositi 3 posto na saldo računa, manje naknada. Tijekom godine to je prilično dobro ... oko 36 posto. No, to je manje od onoga što dnevni trgovac može potencijalno napraviti.
To su samo scenarija za razliku između dva trgovinska stilova. Promjena win-rate (postotak dobivenih obrta), nagrada / rizik (prosječna dobit u usporedbi s prosječnim gubitkom) ili broj obrta drastično će utjecati na profitni potencijal strategije.
Kao opće pravilo, trgovanje danom ima veći profitni potencijal, barem na manjim računima. Kako veličina računa raste, postaje sve teže i teže učinkovito iskoristiti sav kapital na vrlo kratkoročnim trgovinama. Stoga, dnevni trgovci mogu pronaći postotak povrata odbili više kapitala koji imaju (stope dolara mogu i dalje porasti, jer stvaranje 5 posto na milijun dolara više je od 20 posto na 100.000 dolara.
Za zamah trgovaca, to se ne događa.
Sažetak: Trgovanje danom ima potencijal da proizvede veće prinose od trgovanja zamahom, ali samo na manjim iznosima kapitala. Trgovanje swingom vjerojatno će rezultirati nižim prinosima od dnevnog trgovanja, no postotak povrata vjerojatno će ostati stabilniji čak i kada se saldo računa povećava.
Dan trgovanja nasuprot Swing Trading: kapitalni zahtjevi
Kapitalni zahtjevi razlikuju se od tržišta koja se trguje. Dan trgovanja i ljuljački trgovci mogu početi s različitim iznosima kapitala, ovisno o tome obavljaju li trgovački fond zaliha, Forex ili futures.
Dnevne trgovinske dionice u SAD-u zahtijevaju saldo računa od najmanje 25.000 USD . Nema zakonskog minimuma za zamjenu trgovinskih dionica, iako će trgovac ljuljačka vjerojatno htjeti imati najmanje 10.000 dolara na svom računu, a poželjno 20.000 dolara ako želi privući prihode od trgovanja.
Do dana trgovanja na tržištu Forex, nema zakonski minimalni, ali se preporučuje trgovci početi s najmanje 500 dolara, ali po mogućnosti 1000 dolara ili više . Za swing trgovanje forex, minimalni preporučuje se oko 1.500 dolara, ali više nego više. Ta će količina kapitala omogućiti da se barem nekoliko trgovina poduzme u jednom trenutku.
Do dana trgovine futures, početi s najmanje 5.000 dolara na 7.500 dolara , i više kapitala ne bi ozlijediti. Ti iznosi ovise o futures ugovoru koji se trguje. Dan trgovanja nekim ugovorima može zahtijevati puno više kapitala, dok će neki ugovori (mikro ugovori, na primjer) zahtijevati manje. Za zamjenu trgovine niz futures ugovora, potrebno je najmanje 10.000 dolara, a vjerojatno 20.000 dolara ili više. Opet, potrebna količina ovisit će o zahtjevima margine specifičnog ugovora koji se trguje.
Sažetak: Za dionice dnevne trgovine, trebate najmanje 25.000 dolara i vjerojatno će vam htjeti isto za trgovanje zamahom (ali nije potrebno). Za Forex, trebate barem 500 dolara za trgovinu dana, i triple da trgovanje swing. Za dan trgovanja futures početi s najmanje 5.000 dolara, a za swing trgovanje dvostruko ili trostruko taj broj.
Dan trgovanja nasuprot Swing Trading: Vrijeme zahtjevi
Trgovanje danom i trgovanje swingom će zauzeti vrijeme, no trgovanje danom vjerojatno će zauzeti mnogo više.
Dan trgovci obično trgovaju najmanje dva sata dnevno . Dodavanje na vrijeme pripreme i pregled grafikona / trgovanja znači trošiti najmanje tri do četiri sata na računalu, najmanje. Ako trgovac danom odluči trgovati više od par sati dnevno, vrijeme ulaganja se znatno povećava; postaje puno radno vrijeme.
S druge strane, trgovanje swingom nije tako dugotrajno. Na primjer, ako se ljuljačka trgovina s dnevnog grafikona pronađe nove trgovine i ažurira narudžbe na trenutnim pozicijama, to se može obaviti za oko 45 minuta u noć. Pronalaženje novih obrta i / ili ažuriranje narudžbi ne može se ni tražiti na noćnoj osnovi. Za neke ljude koji se bave trgovinom - uzimajući obrta koji traju tjednima ili mjesecima - oni bi trebali tražiti obrta i ažurirati narudžbe jednom tjedno, donoseći vrijeme predanost na oko sat vremena tjedno (umjesto po noći) ili ažuriranje naloga čak ni na noćnoj osnovi nije potrebno. Za neke ljude koji se bave trgovinom - koji se bave zanatima koji traju tjednima ili mjesecima - oni bi samo trebali tražiti obrta i ažurirati narudžbe jednom tjedno, donoseći vrijeme predanost do oko sat vremena tjedno (umjesto po noći).
Dan trgovanja također mora biti učinjeno dok je tržište otvoreno i aktivno . Najučinkovitije sate dnevnog trgovanja ograničene su na određena razdoblja u danu. Ako osoba ne može trgovati danom tijekom tih sati, onda je zamah trgovanje bolji izbor. Swing trgovci mogu tražiti obrta ili stavljati narudžbe u bilo koje doba dana, čak i kada je tržište zatvoreno. To je zato što trgovci na ljuljanje manje su pogođeni promjenama u drugoj u sekundi cijene imovine. Swing trgovci usredotočeni su na veću sliku, obično gledajući dnevne ljestvice, pa postavljanje obrta nakon zatvaranja tržišta na određeni dan (dnevni bar zatvara) radi sasvim u redu. Dan trgovci zaraditi novac od drugog po drugi pokreti, dakle, oni moraju biti uključeni kada se akcija događa.
Sažetak: Trgovanje danima zauzima puno više vremena nego trgovanje swingom. Također, trgovanje danom najbolje je obavljati u vrlo specifičnim vremenima dana, dok se swingovi obrta mogu pronaći ili nalozi biti postavljeni / izmijenjeni u bilo kojem trenutku.
Swing Trading vs dan trgovanja - obrazovanje, psihologija i sloboda
Trgovanje swingom i trgovanje danom zahtijevaju puno posla i znanja kako bi se stalno generirali dobit, iako znanje nije nužno "pametne knjige". Uspješno trgovanje je pronalaženje strategije koja proizvodi rub (dobit preko značajnog broja obrta), a zatim izvršavanje te strategije iznova i iznova.
Malo znanja o trľiątu trľiąta i jednoj dobitnoj strategiji, sve je potrebno za generiranje prihoda ... i puno i puno prakse . Svakodnevno će se cijene kretati drugačije nego posljednje, što znači da trgovac mora biti u stanju provesti tu strategiju pod različitim uvjetima i prilagoditi se s promjenama uvjeta. Ovo je teško, a dosljedni rezultati će doći samo iz prakse strategije pod opterećenjem različitih tržišnih scenarija. To traži vremena i trebalo bi uključivati uzimanje stotina obrta na demo računu prije nego što riskira stvarni kapital.
Bilo da odaberete trgovanje danom ili trgovanje zamahom također se svodi na osobnost. Dan trgovanja može biti veći stres, zahtijeva kontinuiranu pozornost kroz dulje vremensko razdoblje i nevjerojatnu disciplinu. Ljudi koji vole akciju, imaju brze reflekse i / ili poput videoigara i pokera, skloni su gravitirati prema trgovanju danima.
Trgovanje swingom je sporije, budući da postoji mnogo više prekoračenja između akcija (ulaska ili izlaska iz obrta). I dalje može biti visoki stres, a također zahtijeva veliku disciplinu i strpljenje. Kontinuirani fokus nije toliko potreban, pa ako ostanete usredotočeni na problem, swing trading može biti bolja opcija. Brzi refleksi nisu potrebni u trgovanju zamahom (trgovina se može poduzeti kako je tržište zatvoreno i cijene se ne kreću).
Trgovanje danom i trgovanje zamahom nude i slobodu u smislu da je trgovac njihov vlastiti šef. Trgovci obično rade sami i konačno su odgovorni za financiranje svojih računa i za sve izgubljene gubitke i dobit. Smatra se da zamjenski trgovci imaju više slobode u smislu vremena, jer trgovanje zamahom traje manje vremena od dana trgovanja.
Sažetak: Swing trading i day trading zahtijevaju puno prakse. Obojica moraju biti u stanju provoditi barem jednu profitabilnu strategiju dosljedno, u sve promjenjivim tržišnim uvjetima. Dan trgovanja je veći stres i zahtijeva stalan fokus; trgovanje zamahom je niži ključ. Obje trgovinske stilove isključuju slobodu od šefa, no trgovanje swingom pruža više slobodnog vremena.
Završna riječ na dan trgovanja nasuprot Swing Trading
Jedan stil trgovanja nije bolji od drugog. Oni su samo drugačiji. Trgovanje danom ima veći profitni potencijal, barem u postotcima na maloprodajnim računima. Trgovačke ljuljačke imaju veću vjerojatnost da će uspjeti zadržati svoj postotak, čak i kada raste račun (do određene točke). Kapitalni zahtjevi drastično variraju na različitim tržištima i trgovinskim stilovima. Trgovanje danima zahtijeva više vremena od trgovanja zamahom, ali oboje će trebati puno prakse kako bi postigli dosljednost. Trgovanje danom najbolje je prepustiti "ljubiteljima akcije". Oni koji traže nižu stres i manje opciju vremena, trebaju se držati trgovanja zamahom.