Za većinu ljudi koji započinju trgovanje danom, krajnji je cilj prestati s radom i biti u mogućnosti da žive izvan tržišta . Postoje dva načina da se živi od trgovanja danom.
- Možete započeti s velikim iznosom kapitala i ostvariti mali postotak povrata da biste dobili pristojan mjesečni prihod. To zahtijeva više kapitala, ali manje vještine.
- Druga mogućnost je da započnete s manjim iznosom kapitala, recimo $ 10,000 do $ 30,000, i generirati veće prinose kako bi se živjelo. To zahtijeva manje kapitala, ali mnogo više vještina.
Ispod je nacrt za povećanje vraća na 10 posto ili više mjesečno. Na taj način, čak i ako počnete s 10.000 dolara , ostvarit ćete najmanje 1.000 dolara mjesečno, a taj će se dohodak povećati kad vaš kapital i / ili povrati rasti.
Bilo da se trgovate dionicama, Forexom ili futuresom, uskladite svoj proces trgovanja oko taktike opisanih u nastavku. S teškim radom i praksom , tijekom šest mjeseci do jedne godine, možda ćete biti u mogućnosti postati jedan od rijetkih trgovaca (u odnosu na one koji se trude) koji žive od trgovanja danom.
Uspjeh trgovanja danom i koliko dugo to traje
Prije nego što možete dnevno trgovati za život, znajte o čemu se suprotstavljate. Dan trgovanja mami ljude, ali većina tih ljudi neće profitirati, a kamoli živjeti. Većina ljudi koji pokušaju trgovanje danom izgubit će, ili sve, novca koji se uplaćuju na svoj račun trgovanja.
Manje od 4,5 posto dana trgovaca koji pokušaju moći će živjeti od dana trgovanja.
Vjerojatnost da ćete uživati u velikom životu mnogo je manja. Za 4,5 posto koji živi od tržišta, obično ih traje šest mjeseci do jedne godine - posvećuju se s punim radnim vremenom (oko 30-40 sati tjedno) na obrazovanje, praksu i trgovinu - prije no što dosegnu tu razinu.
Plan koji slijedi pomoći će vam da postanete jedan od rijetkih trgovaca koji mogu ostvariti dnevni promet, potencijalno povlačenjem 10 posto ili više povrata od tržišta svaki mjesec.
Uspjeh trgovanja danom smanjuje se na četiri brojeva
Stvorite ili slijedite strategiju koja vam omogućuje zadržavanje tih brojeva u ciljnim zonama, a vi ćete biti profitabilni trgovac. Uspješno trgovanje može se smanjiti na četiri čimbenika: rizik za svaku trgovinu (veličinu pozicije), win-rate, nagrada za rizik i koliko obrta uzimate.
Razumijevanje ovih četiriju brojeva pomoći će vam da postignete svoj cilj dnevnog trgovanja za život. Sve komponente / brojevi rade zajedno, evo kako.
Kapitalni rizik po trgovini
Da biste bili uspješni, kontrolirajte rizik na svakoj trgovini. Riskirati najviše 1 posto vašeg računa na svakoj trgovini. Na primjer, ako imate račun od 10.000 USD, rizik je do 100 USD za svaku trgovinu.
Postavite nalog za zaustavljanje gubitka kako biste bili sigurni da ne izgubite više od 1 posto vašeg računa. Nakon što saznate cijenu unosa i zaustavite razinu gubitka, izračunajte veličinu svog položaja (koliko dionica, puno ili ugovori koje unosite na tržište dionica, forex tržište ili futures tržište).
1 posto možda neće izgledati puno riskirati. No, kao što ću objasniti u sljedećem odjeljku, naši dobiveni obrti uvijek bi trebali biti veći od naših gubitaka. Dok smo samo rizik od 1 posto, nastojimo ostvariti 1,5 posto do 3 posto na našim pobjednicima, riskirajući 100 dolara kako bi na primjer napravili 150 do 300 dolara.
Samo riskirajući 1 posto također znači da čak i ako ste pogodili gubitak od pet do 10 obrta, niste izgubili mnogo kapitala. Nekoliko dobitnih obrta i vratili ste taj gubitak. Ipak, rizik je veći od 1 posto, a gubitak crta može desetkovati vaš račun.
Nagrada: Opasnost
Nagrada: rizik je koliko se ostvarujete na pobjedničkim zanatima u odnosu na koliko izgubite zbog gubitka obrta. Ako uvijek riskirate 1 posto svog kapitala, tada vaša plaća prema riziku treba minimalno iznositi 1,5: 1. To znači da ostvarujete 1,5 posto (ili više) na svojem pobjedničkom obrtama i izgubite 1 posto na svojim izgubljenim zanatima.
Da biste to postigli, postavite cilj za dobitak koji je veći udaljenost od vaše ulazne točke nego što je stop loss . Na primjer, ako kupite dionicu u iznosu od 10 USD i postavite zaustavni gubitak na 9,95 USD (taj će rizik predstavljati otprilike 1 posto vašeg kapitala na računu, ovisno o veličini vaše pozicije), tada bi vaš cilj trebao biti postavljen blizu 10,08 dolara.
Ako izgubite, gubite 0,05 dolara po dionici, ali ako dobijete, zaradite 0,08 dolara. To je nagradu: rizik od 0,08: 0,05 ili 1,6: 1. Nagrada: rizik je povezan s dobitkom.
Win-stopa
Dobitna stopa je koliko se trgovina osvajate, izražena u postotku. Ako napravite 100 obrta na demo računu i osvojite 53, dobit ćete 53 posto. Win-rate je međusobno povezan s nagradom: rizik .
Dan trgovci trebaju nastojati zadržati svoju dobitnu stopu blizu 50 posto ili više; na taj način, ako je nagrada: rizik na svakoj trgovini je 1,5: 1 ili više, bit ćete profitabilni trgovac.
Pretpostavimo da ste u mogućnosti održavati 1,5-nagrađivanu rizik preko 100 obrta. Dodjeljujete 1,5 posto na svoj račun na pobjednike i izgubite 1 posto računa kapital na gubitku.
Ako osvojite 50 posto svog obrta, dobri ste: 50 x 1,5 posto = 75 posto - (50 x 1 posto) = 25 posto. Povećajte kapital svog računa za 25 posto u odnosu na 100 dionica. Ako osvojite 40 posto svog obrta, ne zaradite novac: 40 x 1,5 posto - (60 x 1 posto) = 0 posto.
Pogledajte kako se dobivaju vrednote i nagradu: rizik je povezan? Ako samo osvojite 40 do 50 posto svojih zanatstva, pokušajte ga udaljiti do 50 posto ili više tako što ćete mijenjati svoju strategiju. Alternativno, možete pokušati malo smanjiti rizik ili malo povećati svoju nagradu kako biste poboljšali nagradu: rizik. Malo prilagodbe mogu potaknuti ovu strategiju loma ili gubitak strategije prema tome da bude profitabilan.
Broj obrtnika
Od gore navedenih brojeva, vaš cilj je osvojiti više od 50 posto vaših obrta i ostvariti 1,5 posto ili više u odnosu na 1 posto koje riskiraš. Ako možete to učiniti, što više obrta koje ste poduzeli, i dalje vam dopuštaju da zadržite tu statistiku, to bolje.
Ako napravite jednu trgovinu dnevno, to je oko 22 obrta mjesečno. Ako osvojite 50 posto s 1,5 nagrada: rizik, zaradite 11 x 1,5 posto - (11 x 1 posto) = 5,5 posto. Ako napravite dva obrta dnevno, osvojite 22 obrta i izgubite 22 obrta, ali vaš postotak povrata povećava se na 11 posto za mjesec.
Ako trgovina dvosatno razdoblje - što je sve što je potrebno za život od tržišta (ovo je krajnji rezultat, na početku ćete poželjeti staviti barem nekoliko sati dnevno na studij praksi) - dan trgovac bi trebao biti u mogućnosti pronaći između dva i šest obrta svaki dan koji im dopušta da zadrži gore navedene statistike. Imajte na umu da neki dani ne proizvode nikakve obrte, jer uvjeti nisu povoljni, dok drugi dani mogu proizvesti 10 obrta. U prosjeku od četiri obrta dnevno, ako zadržite gore navedene statistike, generirat ćete povrat od 22 posto na svoj kapital za taj mjesec.
Nemojte se trgavati radi trgovanja, iako; to neće povećati vašu dobit. Svi zabilježeni obrti moraju biti dio strategije koja vam omogućuje da osvojite 50 posto ili više, uz rizik od 1,5: 1 ili više. Ako uzmete obrta s lošom vjerojatnost za pobjedu ili gdje nagradu ne nadoknađuje rizik, to će povući vašu statistiku, što dovodi do nižeg povrata ili gubitka.
Povezivanje svih statistika zajedno
Ako bilo koja od ovih statistika nestane, to će naštetiti vašim rezultatima. To je brijač-tanka linija između profitabilnog trgovanja i gubitka. Preko 100 obrta, osvajanjem 50 znači lijep prihod, a pobjedu samo 40 znači da se prekršite ili izgubite novac kada se računaju za provizije.
Blagi pad prihoda ili nagrade: rizik vas može odvesti od isplativo do neprofitabilnog teritorija. Previše riskiranja na svakoj trgovini može brzo ukinuti vaš račun ako ste pogođeni gubitkom. Pobjeda 50 posto vaših obrta ne znači da ćete: pobijediti, izgubiti, pobijediti, izgubiti, pobijediti. Dobici i gubici se raspoređuju slučajnim redom. Neki vam dani možete izgubiti sve obrta, a ostale dane možete ih sve pobijediti. Ne postoji određeni broj obrta koji biste trebali, ili trebate, svaki dan. No, tijekom mnogih dana, trebalo bi prosječno iznositi barem dva obrta ili više na dan ako želite zanemariti 10-postotni mjesečni povratni znak.
Jedini način da saznate može li strategija proizvesti brojeve iznad (ili bolje) jest testirati tu strategiju na demo računu. Uzmi stotine obrta, a ako strategija proizvodi gore navedene rezultate (ili bolje), imate neku sigurnost (ali ne jamči) da strategija može proizvesti te brojke u budućnosti. Moguće su male prilagodbe tijekom vremena kako bi strategija usklađena s gore navedenim brojevima. Ako strategija proizvodi te brojeve, onda je samo trgovina ta strategija. Nemojte trgovati bilo kojom strategijom koja nije provjerena, jer neprovjerene strategije obično povlače vašu zaradu i / ili nagradu: rizik.
Koja tržišta na dan trgovine
Gore navedena statistika odnosi se na trgovinu dionicama, Forex ili futures - tržištima glavnih dana trgovanja . Povrat vaših postotaka bit će sličan u svakom slučaju ako izradite ili slijedite strategiju koja vodi gore navedenu statistiku. Koje tržište odaberete ne bi trebalo biti zasnovano na potencijalu povrata, jer svi oni nude slične povrate. Umjesto toga, temeljite svoju odluku na kojem ste tržištu najviše zainteresirani i iznos početnog kapitala koji imate.
Za dionice na dan trgovanja, trebate najmanje 25.000 dolara . Ako imate manje od 25.000 dolara u trgovinskom kapitalu, uštedite više kapitala ili dnevne trgovinske futures ili forex. Za dan trgovanja futures, početi s najmanje 7.500 dolara . Za Forex dnevno trgovanje, počnite s najmanje 500 dolara . Vaš početni trgovački kapital glavna je odrednica vašeg dohotka. Ako se naplaćuje 10 posto mjesečno, s računom od 25.000 dolara zaradite 2.500 dolara prihoda (manje provizije). Uz račun od $ 500, zaradite 50 USD (opet, manje provizije).
Odaberite tržište za koje vas najviše zanima, a to vam omogućuje trgovinu s kapitalom koji imate na raspolaganju. Što manje kapitala imate, to će vam dugo trebati izgraditi svoj kapital do točke u kojoj možete zaraditi mjesečni mjesečni dohodak.
Više kapitala, teže je zadržati visoku stopu povrata
Postizanje od 10 do 20 posto je sasvim moguće s pristojnim dobitkom, povoljnim nagradama: omjerom rizika, dva do četiri (ili više) obrta svaki dan i rizikom od 1 posto računnog kapitala na svakoj trgovini. Što više kapitala imate, to postaje sve teže održavati te povratke.
Ako pokušavate dnevno trgovati milijune dolara, puno je teže ostvariti 10 posto mjesečno nego što je za nekoga tko je trgovanje računom od 75.000 dolara. Postoji samo toliko kupovina i prodaja volumena u bilo kojem trenutku; više kapitala imate, to je manje vjerojatno da ćete moći iskoristiti sve kad želite. To je obično razlog zašto samo pojedinci ili vrlo mali hedge fondovi mogu generirati ogromne godišnje prinose, ali ti povratnici su nečuven kada raspravlja o trgovcima ili hedge fondovima s vrlo velikim računima.
Završna riječ o izradi 10 posto mjesečno od trgovanja danom
Matematika funkcionira, a postoje i mnoge strategije - koje su slobodno dostupne - pružaju više od dva dana trgovanja dnevno, više od 50 posto win-rate i nagradu: rizik veći od 1,5: 1. Držanje vašeg rizika na 1 posto ili manje ovisi o vama, i treba biti zaposlen bez obzira na strategiju koju koristite.
Glavni problem je da, dok možete vidjeti matematiku radi preko 10 ili 100 obrta, dok ste u trgovini, vrlo je teško zapamtiti veliku sliku. Većina novih trgovaca ne može podnijeti gubljenje , i tako izlaze iz dobitne trgovine s malom dobiti, uznemirujući njihovu nagradu: rizik. Ili, oni drže gubitnika, ne žele prihvatiti gubitak i na kraju gube mnogo više od jednog posto na jednoj trgovini. To također ugrožava nagradu: rizik i može potencijalno utvrditi račun.
Novi trgovci također moraju zapamtiti da pobjeda i gubici nisu ravnomjerno raspodijeljeni. Vi svibanj pobijediti ili izgubiti nekoliko obrta u redu. Pobjednička linija ne znači da ste fenomenalni trgovac i možete napustiti svoju strategiju. Isto tako, gubitak crte ne znači da si loš trgovac. Jedino što je važno je koliko trgovina osvojiti i izgubiti od 100, što je o tome koliko obrta ćete uzeti svaki mjesec. Osvojite više od 50 uz nagrade za rizik od 1,5: 1, a vi ćete biti vrlo profitabilni trgovac, čak i ako imate nekoliko dana za redom gdje ste izgubili svaku signalnu trgovinu koju ste napravili.
Napravite stotine dana obrta na demo računu pomoću iste strategije da biste vidjeli win-rate, nagrade: rizik i broj obrta dnevno koji proizvodi. Koristite samo stvarni kapital jednom kada imate stotine obrta vrijednih podataka , a strategija pokazuje dobit nad onim stotinama obrta.