Što trebate znati prije nego što počnete
Odabir tržišta danog trgovanja
Kao početni dan trgovac , možda već imate tržište na umu da želite trgovati.
Glavni trgovi na dan trgovanja uključuju dionice, forex i futures. Dionice su dionice tvrtki, kao što su Walmart (WMT) i Apple (APPL). Na Forex tržištu, trgovate valute, kao što su euro i američki dolar (EUR / USD). Postoji širok asortiman futures dostupnih za trgovinu, a futures se često temelje na robama ili indeksima. Na futures tržištu možete trgovati sirove nafte, zlato ili S & P 500 pokrete .
Jedno tržište nije bolje od druge. To se svodi na ono što želite trgovati, i što si možete priuštiti.
Forex tržište zahtijeva najmanje kapital na dana trgovinu. Možete započeti sa samo nekoliko stotina dolara, iako se preporučuje najmanje 500 dolara .
Trgovanje određenim ročno tržištima - kao što je S & P 500 Emini (ES) , koji je vrlo popularan futures ugovor o danu trgovanja - zahtijeva samo 1000 dolara za početak. Međutim, s najmanje 2500 dolara preporučuje se .
Dionice zahtijevaju najmanje 25.000 dolara na dan trgovine , što im čini više kapitalne opcije. Iako je potreban veći kapital za dnevne trgovinske dionice, to ne čini boljim ili lošijim tržištem od ostalih. Ali ako nemate 25.000 USD za trgovinu (i ne možete održavati svoj račun iznad 25.000 USD), zalihe vjerojatno nisu najbolji dan trgovanja na tržištu za vas.
Ako imate više od 25.000 dolara, tada su dionice tržište održivog trgovanja danom.
Sva tržišta nude veliki potencijal za profit, pa se često svodi na to koliko kapitala morate započeti. Odaberite tržište, na taj način možete početi usmjeravati svoje obrazovanje na to tržište, a ne trošiti svoje vrijeme učenja stvari o drugim tržištima koja možda neće biti od pomoći na odabranom tržištu.
Nemojte pokušavati svladati sva tržišta odjednom. To će podijeliti vašu pozornost i zarađivati novac može potrajati duže. Kada naučite zaraditi novac na jednom tržištu, lakše se prilagodite kako biste naučili druga tržišta. Budite strpljivi. Ne morate naučiti sva tržišta odjednom. Kasnije možete naučiti druga tržišta ako želite.
Oprema i softver za početnike na dan trgovanja
Za trgovinu dana trebate nekoliko osnovnih alata:
- Računalo ili prijenosno računalo. Dva monitora je poželjna, ali nisu potrebna. Računalo bi trebalo imati dovoljno memorije i dovoljno brzo procesora da kada pokrenete svoj program trgovanja (kasnije se raspravlja) nema zaostajanja ili padova. Ne trebate top-of-line računalo, ali ne želite jeftino iz bilo kojeg. Softver i računala stalno se mijenjaju, stoga provjerite je li vaše računalo u skladu s vremenom. Sporo računalno računalo može biti skupo kada se trgovanje danom, pogotovo ako padne dok ste u zanatima, uzrokuje propuštanje obrta ili njezina sporost uzrokuje da se zaglavite u zanatima.
- Pouzdan i relativno brz internet priključak. Dan trgovci trebaju koristiti najmanje kabelsku ili ADSL vrstu internetske veze. Brzine se razlikuju po ovim vrstama usluga, stoga nastojite barem imati internetski paket srednjeg dometa. Najbrža brzina koju nudi vaš internetski pružatelj usluga može obaviti posao, ali ako imate više web stranica i aplikacija koje se pokreću (koje koriste internet), možda ćete primijetiti da se vaša trgovinska platforma ne ažurira što je brže potrebno i to može uzrokovati (vidi gore). Započnite s internetskim paketom srednjeg dometa i isprobajte ga. Uvijek možete prilagoditi brzinu interneta ako je potrebno. Ako vaš internet ide niz, to je problem. Provjerite postoji li pouzdani pružatelj internetskih usluga. Trgovanje danom ne preporučuje se sporadična internetska veza.
- Trgovinska platforma pogodna za vaše tržište i stil dnevnog trgovanja. Kada tek počinjete, pronalaženje savršene platforme nije vaš cilj. Preuzmite nekoliko trgovinskih platformi i isprobajte ih. Budući da ste početnik, još uvijek nemate dobro razvijen stil trgovanja. Stoga se vaša trgovinska platforma može povremeno mijenjati tijekom vaše karijere, ili možete promijeniti način na koji je postavljen kako biste prilagodili vašem trgovinskom napretku. NinaTrader je popularna platforma za trgovanje budućih i forex trgovaca. Postoji mnoštvo platformi za trgovanje dionicama. Naposljetku, isprobajte nekoliko koje vam nudi vaš broker i vidite što vam se najviše sviđa.
- Brokera. Vaš broker postavlja vaše obrta, a zamjenjuje vam komisiju ili naknadu na vašem obrtama. Dan trgovci žele se usredotočiti na brokera s niskim naknadama jer visoki troškovi provizije mogu uništiti profitabilnost dnevne strategije trgovanja. To je rekao, najniži broker naknada nije uvijek najbolji. Želite brokera koji će vam pružiti podršku ako imate problem. Nekoliko centa extra na proviziju vrijedi ako vam tvrtka može uštedjeti stotine ili tisuće dolara kada se računalo sruši i ne može izaći iz vašeg obrta. Pogledajte 5 savjeta za pronalaženje velikog Forex Brokera . Velike banke, dok nude trgovinske račune, obično nisu najbolja opcija za dnevne trgovce. Naknade su obično veće kod velikih banaka, a manji brokeri obično nude više prilagodljivih naknada i provizije struktura dana trgovaca.
Kada na dan trgovine
Kao dnevni trgovac, i kao početnik i profesionalac, vaš život je usredotočen na dosljednost. Jedan od načina da se stvori dosljednost jest trgovina u točnim satima svaki dan. Dok se neki trgovci trgovine za cijelu sesiju (od 9:30 do 16:00 EST, primjerice, za američko tržište dionica), većina trgovina samo dio dana. Trgovanje samo dva do tri sata dnevno prilično je uobičajeno među trgovcima danima. Evo sati na koje se želite usredotočiti.
- Za dionice, najbolje vrijeme za dnevno trgovanje je prvi do dva sata nakon otvaranja, a posljednji sat prije zatvaranja . 9:30 do 11:30 EST EST je razdoblje od dva sata koju želite dobiti dobro u trgovanju. Ovo je najviše nestabilno doba dana, nudeći najveće poteze za cijene i najveći profitni potencijal. Posljednji sat u danu, od 15 do 16 sati, EST je također obično dobar trenutak za trgovanje, budući da su se i neki veliki potezi dogodili. Ako samo želite trgovati sat ili dva, trgovite jutarnju sesiju.
- Za trgovanje danom futures, oko otvorenog je velik vrijeme za trgovinu dan. Aktivne futures vidjeti neke aktivnosti trgovanja oko sat, tako da dobre mogućnosti trgovanja dan obično počinju malo ranije nego na burzi. Ako trgovanje dan futures, usredotočiti na trgovanje između 08:30 i 11 sati EST. Futurna tržišta imaju službeno zatvaranje u različito vrijeme, ali zadnji sat trgovanja u futures ugovor također obično nudi velike poteze za dan trgovaca da kapitalizirati na.
- Forex tržište trguje 24 sata dnevno tijekom tjedna. EURUSD je najpopularniji par dan trgovanja. Obično se vidi najveći volatilnost između 0600 i 1700 GMT . Dan trgovci bi trebali trgovati u tim satima. 1200 do 1500 GMT obično vidi najveće kretanje cijena, pa je ovo vrlo popularno i aktivno vrijeme za trgovce dana. Tijekom tog vremena otvorena su i Londonska i američka tržišta, trgovajući euro i američki dolar.
Kao trgovac danom, ne morate trgovati cijeli dan. Zapravo, vjerojatno ćete naći više dosljednosti samo trgovanjem dva do tri sata dnevno.
Upravljajte danom rizika trgovanja
Odabrali ste tržište, opremili opremu i softver i znali nekoliko dobrih trenutaka. Prije nego što počnete razmišljati o trgovanju, morate znati kako kontrolirati rizik.
Danski trgovci trebali bi kontrolirati rizik na dva načina: trgovinski rizik i dnevni rizik.
- Trade rizik je koliko ste spremni riskirati na svakoj trgovini. U idealnom slučaju, rizik od 1% ili manje kapitala u svakoj trgovini . To se postiže odabirom ulazne točke, a zatim postavljanjem gubitka zaustavljanja , koji će vas odvesti iz trgovine ako se previše ide protiv vas. Rizik također utječe na veliku poziciju koju ste poduzeli i stoga naučite kako izračunati odgovarajuću veličinu pozicije za dionice , forex ili futures . Faktoriranje vaše veličine pozicije, vaše ulazne cijene i cijene zaustavljanja gubitaka, niti jedna trgovina ne bi trebala izlagati vas na više od 1% gubitka kapitala.
- Također kontrolirati svoj dnevni rizik. Baš kao što ne želite da jedna trgovina uzrokuje veliku štetu vašem računu (dakle pravilo od 1%), ne želite ni jednog dana propustiti vaš tjedan ili mjesec. Stoga postavite dnevni limit gubitka . Jedna je mogućnost da je postavite na 3% svog kapitala. Ako riskirate 1% ili manje na svakoj trgovini, trebali biste izgubiti tri ili više (bez pobjednika) zlato za 3%. Uz zvuk strategije, to se ne bi trebalo dogoditi vrlo često. Kada jednom pritisnete dnevni kapu, prestanite trgovati za taj dan. Kada ste dosljedno profitabilni, postavite dnevni limit gubitka jednak vašem prosječnom danu za pobjedu. Na primjer, ako obično zaradite $ 500 na dobitne dane, onda vam je dopušteno izgubiti $ 500 na gubitak dana. Ako izgubite više od toga, prestanite trgovati. Logika je da želimo održavati dnevne gubitke male, tako da se gubitak može lako nadoknaditi tipičnim danom pobjede.
Prakticiranje strategija za početnike na dan trgovanja
Kada počnete, ne pokušavajte saznati sve o trgovanju . Ne morate to sve znati. Kao dnevni trgovac, zapravo vam je potrebna samo jedna strategija koju implementirate iznova i iznova. Posao dana trgovca je pronaći ponavljajući uzorak (ili koji se ponavlja dovoljno da bi zaradio), a zatim ga iskoristiti. Da biste to učinili, ne trebate faksu ili stručnu oznaku, niti trebate pročitati stotine knjiga.
Pronađite jednu strategiju koja pruža metod za unos, postavljanje zaustavnog gubitka i dobivanje profita. Zatim idite na rad na implementaciji te strategije na demo računu. Za Forex i futures trgovce, jedan od najboljih načina za praksu je korištenje NinjaTrader Replay značajka, koja vam omogućuje trgovinu povijesnih dana kao da ste bili trgovanje u stvarnom vremenu. To znači da možete prakticirati cijeli dan ako želite, čak i kada je tržište zatvoreno.
Bez obzira na tržište koje trgovite, otvorite demo račun i počnite prakticirati svoju strategiju . Poznavanje strategije nije isto što i sposobnost implementacije. Niti dva dana nisu isti na tržištima, pa je potrebno praksu da budu u mogućnosti vidjeti trgovinske postavke i biti u stanju izvršiti obrta bez oklijevanja. Praksa za najmanje tri mjeseca prije nego što se pravi pravi kapital. Samo ako imate najmanje tri mjeseca u nizu profitabilnih izvedbi demo trebate se prebaciti na trgovinu uživo.
Ostanite usredotočeni na tu jedinstvenu strategiju i trgovajte samo na tržištu koje ste odabrali, samo za vrijeme odabira trgovine.
Od demo do trgovanja uživo
Većina trgovaca primjećuje pogoršanje izvedbe od kada se prebacuju s demo trgovine na trgovanje uživo. Demonstracija je dobar teren za utvrđivanje je li strategija izvediva, ali ne može oponašati točno tržište, niti stvara emocionalne prevare s kojima se mnogi trgovci suočavaju kada stavljaju pravi novac na liniju.
Stoga, ako primijetite da vaše trgovanje ne ide vrlo dobro kada počnete živjeti (u usporedbi s demo), znajte da je to prirodno. Započnite s najmanjom mogućom veličinom položaja kada prvi put započnete trgovinu uživo jer to pomaže ublažiti neku tjeskobu zbog gubitka velike količine novca. Budući da postajete praktičniji za trgovanje pravi novac, povećajte svoju veličinu položaja do praga od 1% koji je gore diskutiran. Također, neprestano prenesite fokus na ono što ste trenirao i provodite svoje strategije precizno. Usredotočujući se na preciznost i implementaciju, pomažete razrijediti neke od jakih emocija koje mogu negativno utjecati na vaše trgovanje.
Konačna riječ za početnike na dan trgovanja
Odaberite tržište koje vas zanima i može si priuštiti trgovinu. Zatim se postavite uz odgovarajuću opremu i softver. Izaberite doba dana koje ćete trgovati danom i trgovati samo to vrijeme; obično najbolji dan trgovanja puta oko glavnih tržišnih otvora i zatvaranja. Šišite svoj rizik, na svakoj trgovini i svaki dan. Zatim prakticirajte strategiju iznova i iznova. Ne trebate sve znati za profitabilnost trgovine. Vi samo trebate biti u mogućnosti provesti jednu strategiju koja čini novac. Usredotočite se na pobjedu s jednom strategijom prije nego što pokušate učiti druge. Obrati svoje vještine na demo računu, ali shvatite da nije baš kao pravi trgovanje. Kada se prebacujete na trgovanje sa stvarnim kapitalom, neravna je vožnja česta za nekoliko mjeseci. Usredotočite se na preciznost i implementaciju kako biste zadržali živce.