Kako koristiti Trailing Stop Gubitak dok dan trgovanja

01 Objašnjeni redoslijed stanja zaustavljanja gubitka

Narudžba zaustavljanja gubitka kontrolira rizik od trgovine. To je kompenzacijska narudžba koja dobavljača iz trgovine ukloni cijenu imovine u pogrešnom smjeru i udara u cijenu na kojoj se nalazi nalog za zaustavljanje gubitka. Osnovne narudžbe zaustavljanja gubitaka raspravlja se u poglavlju Što je nalog za zaustavljanje gubitka i kako ga koristiti .

Pretpostavimo da trgovac kupuje dionicu na 54,25 dolara i stavlja stop loss na 54,05 dolara. Oni riskiraju 0,20 dolara po dionici, jer ako se cijena smanjuje na 54,05 dolara, izvršit će se nalog za zaustavljanje gubitaka kako bi ih izbavio iz trgovine. Ovaj nalog za zaustavljanje gubitka ne krene, bez obzira na to povećava li se cijena ili ne, ostaje gdje se nalazi.

Ako se koristi zaustavni gubitak zaustavljanja, tada se gubitak zaustavljanja može premjestiti dok se cijena kreće - ali samo da bi se smanjio rizik, a da se pritom ne povećava rizik. Uz trailing stop loss trgovac pomiče stop gubitak gore (iznad 54,05 dolara) kao cijena cijenu dionica kreće gore. To smanjuje rizik od trgovine, dok se dionica kreće povoljno. Ako se zaustavni gubitak naposljetku preseli iznad 54,25 dolara, trgovac će zaraditi čak i ako dionica padne na cijenu zaustavljanja gubitka.

Ako trgovac ode kratko u zalihu na 19,37 dolara uz gubitak zaustavljanja na 19,42 dolara, ako se odluče pratiti ovaj gubitak zaustavljanja, može se smanjiti dok cijena padne. Ako se zaustavni gubitak pomiče ispod (praćenih) 19,37 dolara, trgovac ima "zaključana dobit" jer čak i ako cijena dionica pogodi narudžbu za zaustavljanje gubitka, trgovac će ostvariti dobit u trgovini. Redoslijed zaustavljanja gubitaka ne smije se podizati kada je u kratkom položaju.

02 Načina korištenja zaustavljanja gubitka

03 Vremensko ograničenje temeljeno na cijeni Stop Loss

Vratimo se našem trgovcu koji kupuje dionicu u iznosu od 54,25 dolara i stavljajući stop loss na 54,05 dolara. Ovaj trgovac ima zaustavni gubitak od 0,20 USD. Trgovac također može iskoristiti gubitak zaustavljanja od 0,20 dolara. Zaustavni gubitak zaustavljanja će premjestiti izlaz (zaustaviti gubitak) trgovine na 0,20 dolara ispod najnovijeg visokog (koji se dogodio nakon ulaska) kada je bio duži ili 0,20 iznad najnovije niske vrijednosti kada je kratko.

Na primjer, cijena dionica raste od 54,25 do 54,35 dolara, stop loss automatski bi se prebacio na 54,15 dolara, umjesto 54,05 dolara. Ako se cijena pomiče do 54,45 dolara, stop loss se pomiče na 54,25 dolara (breakeven). Ako dionice i dalje rastu na 54,49 dolara, stop loss će biti na 54,29 dolara. Ako cijena zaliha počne padati, gubitak zaustavljanja neće se pomaknuti prema dolje (samo se kreće ako je u dugoj poziciji ili ako je u kratkom položaju). Ako cijena pada na 54,29 dolara, trgovina će biti zatvorena jer će gubitak zaustavljanja zaustaviti likvidirati tu poziciju. Zaustavni gubitak zaustavljanja ostat će na 54,29 dolara dok ga cijena ne pogađa ili će se za svaki cent povećati za jedan cent, cijena se kreće iznad 54,49 dolara.

Ako trgovac ode u dionicu na 19,37 dolara i ima zaustavni gubitak na 19,42 dolara, riskiraju 0,05 dolara po dionici. Ako je to krajnji nalog za zaustavljanje gubitka, za svaki cent cijene padaju ispod 19,37 dolara stop loss će također pasti za jedan cent. Ako se cijena smanjuje na 19,20 dolara, gubitak zaustavnog zaustavljanja bit će na 19,25 dolara, zaključavajući profit za trgovca. Kada gubitak zaustavljenog zaustavljanja padne, to se više neće vratiti natrag. Cijena će konačno zaustaviti gubitak zaustavljanja gubitka, ili trgovac može izaći putem drugog sredstva, kao što je cilj za dobitak ili jednostavno ručno zatvaranje trgovine.

Ovo je osnovna i automatska verzija gubitka zaustavljanja koji je dostupan na većini trgovinskih platformi. Postavite vrstu zaustavnog gubitka na "prateći". Postoje i drugi načini za provedbu gubitka zaustavljanja.

04 Ručno zaustavljanje metode zaustavljanja gubitka

Ručno zaustavljanje gubitka zaustavljanja obično se koriste kod iskusnijih trgovaca, jer pruža veću fleksibilnost kada se zaustavi gubitak. U tom slučaju, redoslijed zaustavljanja gubitka nije postavljen kao "prateći", već je to normalno redoslijed zaustavljanja gubitka. Trgovac određuje kada i gdje će premjestiti nalog za zaustavljanje gubitka kako bi se smanjio rizik.

Jedna uobičajena taktika, ako je dugo, je premjestiti stop gubitak tek nakon što je došlo do povlačenja i cijena opet raste . Zaustavni gubitak se pomiče do samo ispod niskog ritma vuče.

Na primjer, trgovac ulazi u trgovinu na 10 dolara. Cijena se kreće do 10,06 dolara, pada na 10,02 dolara, a zatim se ponovno pomiče natrag. Zaustavni gubitak mogao bi se kretati do 10,01 dolara, samo ispod donje linije povlačenja na 10,02 dolara.

Slika 1 prikazuje primjer takve taktike koja se koristi na 1-minutnom grafikonu.

Ako je kratko, stop loss se pomiče dolje jednom pullback je došlo i cijena opet pada . Zaustavni gubitak se pomiče upravo iznad swing visine pullbacka.

05 Metoda stop gubitka temeljena na pokazateljima

Pokazivači se mogu koristiti za stvaranje gubitka zaustavljanja pri kraju, a neki su pokazatelji zapravo dizajnirani za tu funkciju. Ako koristite gubitak zaustavljanja koji se temelji na pokazatelju, ručno premjestite stop loss kako bi odražavali podatke prikazane na indikatoru.

Mnogi pokazatelji za zaustavljanje gubitka temelje se na prosječnom True Range (ATR), koji mjeri koliko se vrijednost obično kreće tijekom određenog vremenskog okvira. Ako forex pair obično pomiče sedam pipova svakih 10 minuta (ATR bi pokazao ovo čitanje na grafikonu, ako koristite 10 minuta cjenovnih barova), zaustavni gubitak mogao bi se pratiti na višekratnik ATR-a.

Na primjer, pretpostavimo da kupite ovaj Forex par na 1.1520 i postavite početni stop loss na 1.1506. To je rizik od 14 pips, ili 2 x ATR. Ako se cijena pomiče u vašu korist, nastavite pratiti stop loss 14 pips iza najviše cijene svjedoci od ulaska. Ako se cijena poveća na 1.1530 stop loss se pomiče do 1.1516 (što je 1.1530 - 0.0014). Nastavite to činiti sve dok cijena na kraju ne padne na zaustavni gubitak i zatvori trgovinu.

Postoji nekoliko pokazatelja koji će zabilježiti gubitak zaustavljanja na karti. ATRTrailingStop je jedan takav pokazatelj. Slika 2 prikazuje pokazatelj primijenjen na 1-minutni EURUSD kartu. Ako pokrenete kratku trgovinu, ostanite u trgovini sve dok su trake s cijenama ispod točkica. Ako ste u dugoj trgovini, ostanite u trgovini dok su cjenice s cijenama iznad točkica.

Indikator ATRTrailingStop, ili neki drugi pokazatelji poput njega, ne smije se nužno koristiti za signale za trgovinu. Pokazatelj dobro obavlja trgovinu trgovačkim trgom nakon što trenda počne, no upotrebom toga za ulazak u obrta može rezultirati znatnim brojem šištarskih pipaljki (dugotrajan i kratak vremenski razmak, gubljenje svaki put kad cijena nije ne trending).

Postavke se mogu promijeniti na indikatoru tako da odgovaraju vašim željama. Primjer grafikona 2 koristi 5-vremenski ATR s 3.5x multiplikatorom na ATR.

Izlazi od lustera još su jedan uobičajeni pokazatelj zaustavljanja gubitka ATR koji se može primijeniti na cjenovne tablice. Parabolički SAR je još jedan popularan indikator za zaustavljanje gubitka, iako se ne temelji na ATR-u. Pomični prosjek može također funkcionirati kao zaustavni gubitak zaustavljanja.

Pokazatelji mogu biti učinkoviti u naglašavanju mjesta gdje će se zaustaviti gubitak, ali nijedna metoda nije savršena. Indikator će vam u nekim prilikama prerano ili prekasno izuzeti obrta. Ispitajte svaki pokazatelj koji upotrebljavate i budite svjesni svojih prednosti i nedostataka prije nego što pokušate upotrijebiti ga s pravim kapitalom.

06 Pros i Cons od trailing Stop Humbar Orders.

Pozitivno zaustavljanje gubitka je da, ako se razvije veliki trend, veliki dio tog trenda će biti zarobljen za profit. Pretpostavljajući da gubitak zaustavljanja u trajanju nije pogođen tijekom tog trenda. Drugim riječima, dopuštajući obrta da se pokrene dok ne dođu do zaustavljanja gubitka zaustavljanja, može rezultirati velikim dobicima.

Zaustavni gubitak koji traje također je koristan ako se cijena u početku pomiče povoljnim, ali potom se preokreće. Zaustavni gubitak zaustavljanja pomaže spriječiti da se dobitna trgovina pretvori u gubitnik ili barem smanjuje iznos gubitka ako trgovina ne uspije.

Nedostatak korištenja zaustavljanja gubitka je da se tržišta ne kreću uvijek u savršenom tijeku. Ponekad će cijena napraviti kratki oštar potez, koji će pogoditi vaš gubitak zaustavljanja, ali nastavlja vam u smjeru bez vas. Da niste prilagodili izvorni gubitak zaustavljanja, još uvijek možete biti u trgovini i iskoristili povoljne cijene.

U vremenskim razdobljima kada cijena nije dobro napredovala, zaustavni gubici mogu za posljedicu imati brojne gubitke, jer se cijena neprestano preokreće i udara u zaustavljanje gubitka zaustavljanja. Ako se to dogodi, nemojte se trgovati niti koristiti pristup postavljen i zaboravljen. Pristup postavljen i zaboravljen je kada postavljate zaustavljanje i ciljanje - na temelju trenutačnih uvjeta - a zatim pustite cijenu jednim redom ili drugom (bez prilagodbi).

07 Završna riječ o korištenju naredbi zaustavljanja gubitka

Trgovanje nije lako . Nema savršenog rješenja za gore navedene probleme. Ponekad gubitak zaustavljanja koji traje ide dobro u hvatanju velikih poteza ... kada se te poteze dogode. Ako tržište ne stvara velike poteze, gubitak zaustavljanja može značajno otežati nastup, jer mali gubici utječu na kapital.

Postoji više načina za korištenje gubitka zaustavljanja na tragu, uključujući zaustavljanje gubitka zaustavljanja na temelju fiksnog iznosa dolara. Učinite to automatski postavljanjem vrste naloga za zaustavljanje gubitka na "prateći". Ostale taktike za zaustavljanje gubitka traže da ručno podesite narudžbu za zaustavljanje gubitka. Te taktike uključuju podešavanje gubitka zaustavljanja na temelju analize grafikona ili na temelju pokazatelja.

Bez obzira na to koji krajnji pristup zaustavljanja gubitka koristite, testirati ga na demo računu prije korištenja stvarnog kapitala. Provedite nekoliko mjeseci vježbanja i pazeći da je vaša strategija zaustavljanja gubitka u trajanju učinkovita.

Gubici za zaustavljanje u trajanju su alat koji možete odabrati, ali to nije potrebno. Druge izlazne tehnike uključuju pristup postavljen i zaboravljen (postavljanje zaustavnog gubitka i cilja na početku trgovine, a zatim neprilagođavanje tih narudžbi) ili ručno zatvaranje obrta (ne ostavljajući cijenu hitom zaustaviti gubitak ili cilj, već zatvarajući obrta na temelju analize cijena u stvarnom vremenu). Trgovci također mogu koristiti kombinaciju svih tih tehnika.