Robne strategije robne razmjene su planovi za kupnju i prodaju robnih futures i mogućnosti profitiranja od kretanja cijene. Važno je izraditi strateški plan prije početka trgovinske robe i rizika bilo kojeg kapitala.
Gledanje financijskih vijesti i čitanje novinskog newslettera za najnovije savjete za trgovanje neće pružiti trgovcu potrebne vještine za uspjeh u robnim tržištima.
Međutim, dosljedne strategije koje testirate kroz simulacije tijekom vremena omogućuju pupi trgovac da razumije rizik i nagradu, kao i nestabilnu prirodu tržišta.
Mnoge strategije trgovanja robom koriste tehničku analizu kada se radi o ulasku i izlasku iz rizika u budućim tržištima futures i futures opcija. Otkrila sam da samo tehnička analiza daje samo dio slike na tržištima.
Temeljna analiza ponude i potražnje ključna je komplikacija koja će pomoći trgovcu izbjeći neočekivane promjene koje se javljaju kada se radi o razvoju proizvodnje i potrošnje na tržištima sirovina. U nastavku ćete naći neke osnovne strategije trgovanja robom koristeći tehničku analizu. Tada ćemo pogledati neke informacije o korištenju temeljne analize za trgovačke robe.
Mnoge strategije trgovačke robe vrte se oko trgovine dionicama ili metodologiji prebacivanja.
Svaka vrsta strategije ima prednosti i nedostatke, tako da pojedinacni trgovac može odabrati koju vrstu strategije najbolje funkcionira. U svojoj trgovini obično upotrebljavam varijacije obje vrste strategija.
Strategija trgovanja dionicama
Rasprostranjenost trgovačkih roba samo znači pokušati kupovati blizu donjeg kraja raspona (podrška) i prodavati na vrhu tog raspona (otpora).
Uspjeh ove strategije ovisi o sposobnosti kupnje robe nakon prodaje, zbog čega cijena pada na pretjerano stanje. Oversold znači da je tržište apsorbiralo sve prodaje i kupnje će se vjerojatno pojaviti. Nasuprot tome, moglo bi se dogoditi da proda robu nakon dugog rally-a, zbog čega se cijena povećava na pretjerano osvježeni uvjet gdje dolazi do pada prodaje i prodaje.
Postoje brojni pokazatelji koji mjere prevelikim i prevelikim razinama kao što su indeks relativne snage, stohastičnost, zamah i mjerenje brzine promjene. Ove strategije dobro funkcioniraju kada tržište nema definiran i dosljedan trend. Međutim, moguće je da tržišta mogu ostati u pretjeranom ili prevelikom teritoriju duže vrijeme. Rizik trgovanja dionicama je da se tržište kreće ispod tehničke podrške ili iznad otpornosti.
Prekid trgovanja
Strategija koja se usredotočuje na trgovinske breakove u svijetu roba znači da će trgovac izgledati za kupnju robe jer čini nove uspone ili prodati robu kao što čini nova lows. Novi grafikoni i lows lako se mogu vidjeti na grafikonu, jer su vrhovi i korijeni prethodnih poteza. Mnogi profesionalni trgovci koriste ove tehnike kada upravljaju velikim iznosima novca i traže veliki trend razvoja.
Robe su hlapljive instrumente i nije neuobičajeno za njih dvostruko ili pola cijene ili više u relativno kratkim vremenskim razmacima.
Filozofija za ovu strategiju je jednostavna - tržište ne može nastaviti svoj trend bez stvaranja novih uspona ili novih lows. Ova strategija najbolje funkcionira kada su trendovi jaki i dugotrajni. Nije bitno da li je trend gore ili dolje, budući da trgovac kupuje nove uspone i prodaje (kratice) na novim padovima. Jedan od ključnih nedostataka ove strategije jest da se slabi kada tržišta nisu u stanju uspostaviti snažne trendove i trgovinu raspona.
Temeljna strategija trgovanja
Dok trgovački breakovi ili rasponi obično imaju specifična pravila o tome kada kupiti i prodati, temeljno trgovanje ovisi o čimbenicima koji će utjecati na ponudu i potražnju za predmetnom robom.
Kao primjer, trgovac može kupiti soje jer je vrijeme suho tijekom ljeta što dovodi do očekivanja za manji usjev. S druge strane, moglo bi se očekivati povećanje potražnje za sirovom naftom iz Kine, što dovodi do dugog položaja u budućnosti nafte.
Trgovci i investitori koji su novi na tržištima imaju tendenciju da imaju poteškoća s temeljnim trgovanjem, jer uključuje ogromnu količinu zadaće i brojne crunching. Štoviše, temeljni položaji obično trebaju više vremena i strpljenja i zahtijevaju veći rizik jer razvoj može potrajati dugo vremena da se razvije.
Također je teško odlučiti gdje kupiti i prodati kada se trguje samo na osnovama. Volim kombinirati tehničke i temeljne strategije. Koristim osnove za odlučivanje o smjeru cijena (više ili niže) i tehničke analize kako bih odredio ulazne i izlazne točke za pozicije.