Zaustavi narudžbe za gubitke koriste se i kao redoviti izlazi i kao izlazi u slučaju nužde (npr. Zaustavljanje sudara), ali se sljedeći prijedlozi temelje na korištenju redoslijeda zaustavljanja gubitka kao redovnog izlaza.
Ispravno postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka
Postoje dvije različite metode za pravilno postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka. Jedna je metoda prikladnija za diskrecijske trgovce, dok je druga metoda prikladnija za trgovce sustava. Stoga, metoda koju upotrebljavate za postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka trebala bi se temeljiti na vrsti trgovca koja ste vi. Ako još niste znali koju vrstu trgovca jeste, najprije to shvatite.
Diskreciona metoda trgovanja je da stavite nalog za zaustavljanje gubitka po cijeni za koju ne očekujete da se trguje na tržištu. Drugim riječima, stavljate nalog za zaustavljanje gubitka po cijeni koja, ako se trguje, mijenja vaše mišljenje o smjeru tržišta. Ideja iza ove metode postavljanja naloga za zaustavljanje gubitka je da, ako tržište dostigne vašu cijenu zaustavljanja gubitka , više ne biste željeli biti u vašoj trgovini, tako da će stop loss biti izlaz iz vaše trgovine za vas.
Metoda trgovanja sustavom je da postavite nalog za zaustavljanje gubitka na temelju rizika vašeg trgovinskog sustava da nagrađujete i osvojite omjere gubitaka . Drugim riječima, ako rizik vašeg trgovinskog sustava da nagrađujete i osvojite omjere gubitka, ukazuje na to da optimalna udaljenost od gubitka štete iznosi 10 krpelja iza vaše ulazne cijene, onda bi vaš nalog za zaustavljanje gubitka trebao biti postavljen 10 krpelja iza vaše ulazne cijene.
Ova metoda temelji se na matematičkim proračunima, a ne postoji diskrecija koja uključuje odluku o tome gdje staviti nalog za zaustavljanje gubitka.
Postoji alternativna inačica metode trgovanja sustavom za stavljanje naloga za zaustavljanje gubitka koji koristi pokazatelje. Ako ste tijekom testiranja vašeg trgovinskog sustava utvrdili da je određeni uzorak pokazatelja osigurao optimalan izlazni promet, stavili biste svoj nalog zaustavljanja gubitka na temelju pokazatelja umjesto rizika za nagrađivanje i osvajanje omjera gubitka.
Neispravno postavljanje naloga za prestanak gubitka
Postoji mnogo načina da pogrešno postavite nalog za zaustavljanje gubitka (i trgovci vjerojatno svakodnevno čine nove), međutim, neki se od njih najčešće koriste od drugih.
Postotak na temelju naloga za zaustavljanje gubitka su zaustavljanja koja se stavljaju na fiksni postotak iza ulazne cijene. Na primjer, ako se dugo trgovina unese na 1.250, 2% stop gubitka bi se postavili na 1.225 (25 bodova niži od ulazne cijene). Postotak koji se koristi može se temeljiti na ulaznoj cijeni, vrijednosti trgovine (tj. Cijena pomnoženom brojem dionica) ili cilja trgovine. Bez obzira na koji se izračun koristi, narudžbe za zaustavljanje gubitaka temeljene na postotku ne temelje se na dinamici tržišta ni na koji način, tako da ne čudi da nisu učinkoviti načini postavljanja naloga za zaustavljanje gubitka.
Random narudžbe zaustavljanja gubitka cijena su zaustavljanja koja su postavljena po proizvoljnoj cijeni. Random narudžbe s stop gubitkom ponekad se koriste u pokušaju da se naredi nalozi za zaustavljanje gubitka su manje očite cijene. Međutim, ljudi nisu učinkoviti pri odabiru slučajnih brojeva, pa ti navodno slučajni brojevi često nisu slučajni (kao što je trgovac koji nesvjesno uvijek odabire okrugle brojeve). Kao i kod postotka temeljenih na zaustavljanju, slučajne se cijene ne temelje na dinamici tržišta. Osim toga, slučajni nalozi za gubitak cijena ne mogu se testirati, tako da ne postoji način da saznate jesu li stavljeni na isplativu cijenu ili ne.
Kako staviti svoje naloge za gubitak stanja
Ako ste trgovac s diskrecijskim pravom, morate razmišljati o tome zašto stavljate svoju narudžbu zaustavljanja gubitka po određenoj cijeni, a ako ne znate zašto onda to nije dobar gubitak zaustavljanja.
Diskretni narudžbe za zaustavljanje gubitaka trebaju se temeljiti na dinamici tržišta, inače neće biti učinkovite u zaštiti vašeg trgovačkog kapitala (što je točka narudžbe zaustavljanja gubitka).
Ako ste trgovac sustavom, trebate imati rezultate testiranja koji točno identificiraju mjesta na kojima trebate staviti naloge za zaustavljanje gubitka, a zatim točno slijedite rezultate. Ako nemate testne rezultate ili ne slijedite rezultate, dodajte nepotrebni rizik u svoje trgovanje, što je suprotno onome što bi stop loss trebao raditi.