Kako i gdje postaviti nalog za zaustavljanje gubitka
Dnevni trgovci uvijek trebaju koristiti narudžbu zaustavljanja gubitka na svojim zanatima. Ako se ne zaustavite, gubitak zaustavljanja omogućuje vam da znate koliko ćete izgubiti na određenoj trgovini. Budući da ćete koristiti stop loss kao dnevnog trgovca, sljedeći je korak učenje kako izračunati vaš stop loss i odrediti gdje će se nalaziti stop loss order.
Ispravno postavljanje zaustavnog gubitka
Stavite zaustavni gubitak na neko mjesto gdje će, ako je pogodak, obavijestiti da niste u pravu u smjeru tržišta.
Malo je vjerojatno da ćete imati točno vrijeme na svim svojim zanatima, primjerice kupnjom neposredno prije nego što se cijena vrti. Stoga, kada kupite, trebate dati trgovini malo prostora za kretanje prije nego što počnu ići gore. Ali, ako kupujete , očekuje se da će cijena biti veća, pa ako se previše pusti, to bi trebalo pogoditi vaš gubitak zbog gubitka jer ste bili u krivu u vašem očekivanju.
Kao opću smjernicu, kada kupujete, postavite zaustavni gubitak ispod nedavne niske cijene. Koja cijena koju odaberete da biste postavili stop gubitak u nastavku razlikovat će se prema strategiji, no to je logičan položaj zaustavljanja gubitka jer je cijena odskakala toliko niska. Ako se cijena pomiče ispod niskog iznosa, možda ste pogriješili u vezi s rastom cijene i stoga je vrijeme za izlazak iz trgovine. Slika 1 (kliknite za otvaranje) pokazuje primjere ove taktike.
Kao općenita smjernica, kada se prodajete kratkom prodajom , postavite zaustavni gubitak iznad nedavne cijene.
Koja cijena koju odaberete da biste postavili gornji stop gubitak razlikovat će se prema strategiji, no to je logičan položaj zaustavljanja gubitka jer je cijena pao tako visok. Ako se cijena pomiče iznad onog visokog, možda ste pogrešni u vezi s padom cijene i stoga je vrijeme za izlazak iz trgovine. Slika 2 (kliknite za otvaranje) prikazuje primjere ove taktike.
Izračunavanje zaustavljanja gubitka
Vaš stop gubitak može se izračunati na dva različita načina: centi / krpelji / pips u opasnosti, i račun-dolara u opasnosti. Računi na računima rizika mnogo su važniji jer to vam omogućuje da znate koliko je vašeg računa ugrožen trgovini.
Centi / pips / krpelji na rizik također su važni, ali su važniji za jednostavno prenošenje informacija. Na primjer, moj je zaustavni položaj na X i dugi unos je Y, pa je razlika Y minus X = rizni rizik. Ako kupite dionicu na 10,05 dolara i postavite zaustavni gubitak na 9,99 dolara, tada imate rizik od šest centi (po dionici koji posjedujete).
Ako ste kratki EUR / USD forex pair na 1.1569, a zaustavni gubitak na 1.1575, imate 6 pipova (po lotu).
To je korisno ako samo dopustite nekome da znate gdje su vaše narudžbe ili da im dajte do znanja koliko je vaš gubitak zaustavljanja od vaše ulazne cijene. No, ne govori vam (ili netko drugi) koliko vašeg računa riskirate u trgovini.
Da biste izračunali koliko novca na vašem računu imate rizik, morate znati da su rizici izloženi centi / krpelji / pipi, kao i vašu veličinu položaja . U primjeru dionica postoji 0,06% rizika po dionici. Ako vaša pozicija iznosi 1000 dionica, riskirate $ 0.06 x 1000 dionica = $ 60 na trgovini (plus provizije).
Za primjer EUR / USD riskirate 6 poena, a ako imate 5 mjesta s mini parcele, vaš dolarski rizik izračunat će se kao: pips u opasnosti X pip vrijednost X veličina pozicije = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (plus proviziju , ako je primjenjivo).
Vaš dolarski rizik u futures položaju izračunava se isto kao i forex trgovina, osim što umjesto vrijednosti pip koristit ćemo vrijednost krpelja . Ako kupite Emini S & P 500 (ES) na 1254,25 i mjesto zaustaviti gubitak na 1253, vi riskirate 5 krpelja, a svaki krpelj je vrijedan 12,50 dolara. Ako kupite 3 ugovora, vaš dolar rizik je: 5 krpelja X $ 12.50 X 3 ugovori = $ 187,50 (plus provizije).
Upravljajte rizikom Vašeg računa
Da biste ovo poduzeli korak dalje, iznos dolara koje riskiraju trebao bi biti mali dio vašeg računa. Uobičajeno, iznos koji riskiramo trebao bi biti ispod 2% našeg računa i idealno ispod 1%.
Uzmite primjer ili našeg Forex trgovca, koristeći gubitak od stopa od 6 pipova i trgovanje 5 mini parcela, što rezultira rizikom od 30 dolara za trgovinu. Ako riskira 1%, to znači da riskira 1/100 svog računa. Stoga, koliko bi trebao biti njezin račun ako je spremna riskirati 30 dolara za trgovinu? $ 30 x 100 = 3000 $. Da bi riskirao 30 dolara za trgovinu, trgovac bi trebao imati najmanje 3000 dolara na računu kako bi rizik na račun bio vrlo nizak.
Brzo radite na drugi način kako biste vidjeli koliko možete riskirati po trgovini. Ako imate račun od 5000 $, možete riskirati $ 5000/100 = $ 50 po trgovini. Ako vaš račun iznosi 30.000 HRK, možete riskirati do 300 $ po trgovini, ali možda ćete riskirati čak i manje od toga.
Završna riječ o izračunu gubitka smrti
Uvijek koristite zaustavni gubitak, a vaša strategija određuje mjesto zaustavljanja gubitka. Ovisno o strategiji, vaši centri / krpelji / pips u opasnosti mogu biti različiti u svakoj trgovini. To je zato što bi stop loss trebao biti strateški postavljen za svaku trgovinu - to bi trebalo pogoditi samo ako ste u krivu u smjeru tržišta. Trebate znati da su vaši centri / krpelji / rupice na riziku na svakoj trgovini, jer to vam omogućuje izračun dolara na rizik, što je mnogo važniji izračun. Vaši dolari u riziku za svaku trgovinu idealno bi trebali biti zadržani na 1% ili manje vašeg trgovačkog kapitala . Na taj način, čak i niz gubitaka neće uvelike smanjiti vaš račun trgovanja.
Ažurirano je u Cory Mitchell.