Kada se radi o trgovanju ili ulaganju u nestabilne imovine kao što su roba , postoje neke vrlo važne teme koje treba imati na umu. Trgovanje robnim tržištem nije za svakoga. Oni koji pristupaju tim tržištima imaju tendenciju da traže veće nagrade. S većom prilikom za profit, uvijek postoji veći potencijal za gubitke. Nema besplatnog ručka na tržištima, a nagrada je uvijek funkcija rizika.
Postoje neki atributi koje mnogi uspješni robni trgovci imaju zajedničko. Za one koji žele sudjelovati u robnim tržištima, važno je razumjeti obilježja zaštitnih znakova onih koji uspiju.
Postanite stručnjak za futures i opcije
Možda je najvažnija vježba za one koji razmišljaju o ulaganju ili trgovanju na tržištima futures i opcija , provesti dosta vremena za učenje ugovora o budućnosti i razmjenama koje nude ove financijske proizvode.
Postoji toliko mnogo različitih roba i financijskih proizvoda koji trgovina na dvije glavne robne razmjene u SAD-u, Chicago Mercantile Exchange ( CME ) i Intercontinental Exchange ( ICE ). Svaka od tih razmjena nudi ogromnu količinu materijala za one koji se žele odgojiti.
Jedno od najvažnijih područja za početak je s konceptom margine . Granica je dobrovoljni depozit koji se od razmjene traži da uđu u duge ili kratke pozicije u proizvodima koje nude za trgovanje. Također je važno razumjeti sve ugovorne specifikacije za tržišta koja razmišljate. Svako tržište ima različite karakteristike. Na primjer, zlatni ugovor koji se trguje na COMEX odjelu CME-a predstavlja 100 troy unce žutog metala, a srebrni ugovor predstavlja 1000 unci. Ugovor o nafti koji se trguje na NYMEX odjelu CME-a predstavlja 1.000 bačve energetske robe dok ugovor o prirodnom plinu predstavlja 10.000 MMBtu ili 10.000 milijuna britanskih termalnih jedinica plina. Šećer koji trguje na burzi ICE predstavlja 112.000 funti dok ugovor o kavi sadrži 37.500 funti.
Neke robne marke trgovale su tijekom cijele godine tijekom cijele godine, a druge trgovine za određene mjesece postavljene razmjenom. Svaki ugovor ima drugačiju vrijednost minimalne oznake koja predstavlja financijske rezultate minimalne izmjene jedinične cijene. Osim toga, mnoge futures robe imaju različite specifikacije kada je u pitanju stvaranje ili uzimanje fizičke isporuke osnovne robe dok drugi nude samo financijsko rješenje za duge i kratke pozicije po isteku ročnosti ugovora.
Svaka roba ima skup idiosinkratičnih atributa tako da je važno razumjeti točno što trgovac ili investitor kupuje ili prodaje prije ulaska u ta tržišta. Burze nude puno informacija o cijeni, količini i otvorenom interesu kada je riječ o svakom od ugovora koji im nude, a važno je razumjeti te podatke i koristiti ih prilikom analize i razumijevanja tih tržišta. Osim toga, odaberite trgovačku platformu koja je udobna, razumljiva i nudi vam usluge koje trebate za svoje specifične trgovačke i investicijske aktivnosti.
Razumjeti Osnove
Kada shvatite kako futures i opcije funkcioniraju na burzi, razumijevanje osnova karakteristika ponude i potražnje tih tržišta sirovina je od primarne važnosti. Temeljni analitičari imaju tendenciju istraživanja ukupne ponude u odnosu na ukupnu potražnju na tržištima u različitim vremenskim točkama.
Osnove su ekonomija robnih tržišta. Kada trenutni potrošni materijali prekoračuju trenutnu potražnju, tržište ima tendenciju da bude u pretjeranom stanju i put slabijeg otpora na cijene može biti manji. Kada trenutna potražnja premašuje trenutnu potrošnju, cijene imaju tendenciju da se kreću veće.
Robne marke su ekonomska trgovačka vozila. Cijene obično pada na razinu na kojoj proizvođači smanjuju proizvodnju i zalihe počinju opadati. U ovom trenutku u ciklusu, niže cijene počinju privlačiti potražnju od potrošača u kojem trenutku cijena nalazi dnu i početi kretati više. Kada cijena raste i dostigne razinu na kojoj proizvođači povećavaju proizvodnju, potražnja potrošača teži padu, a zalihe nastaju u tom trenutku cijena teži do vrha, a ciklus počinje iznova. Temeljna analiza je pokušaj razumijevanja cikličke prirode robnog tržišta kroz korištenje podataka o ponudi i potražnji.
Razumjeti tehničke čimbenike
Tehničari proučavaju ponašanje cijena krda u robnim tržištima pomoću povijesnih trendova cijena kako bi se predvidio budući trend. Tehničar koristi dijagram ili sliku kretanja cijena tijekom vremena. Neki tehničari razmatraju vrlo kratkoročne podatke o cijenama, ponekad kratko kao u danu trgovanja, dok drugi gledaju na dugoročne podatke kao što su dnevni, tjedni, mjesečni ili duži razumjeti ponašanje cijena.
Tržišne cijene veće su kada ima više kupaca nego prodavača i oni su niži nego prodavači preplavljuju kupnju. Stoga je tehnička analiza važna komponenta za razumijevanje trenutnog puta najmanjeg otpora za cijene i predviđanje budućnosti.
Tehnički analitičari pokušavaju prepoznati obrasce cijena na kartama koje će drugima na tržištu kupiti ili prodati. Ti se obrasci cijene često stvaraju samo-ispunjavajući proročanstva koja potiču cijenu, osobito u kratkom roku, i stvaraju profitabilne mogućnosti za skloni trgovci i investitori koji identificiraju uzorak i iskoriste prednost cijena koja slijedi.
Podaci dostupni na burzama u pogledu volumena i otvorenog interesa često pomažu tehničkom analitičaru mjeriti snagu i zamah novih ili aktualnih trendova cijena.
Učenik je kritičan
Jedan od najvažnijih atributa uspješne robe budućnosti i futures opcija trgovac ili investitor je disciplina. Discipline je proces uspostave plana i pridržavanje tečaja kada se radi o dugom ili kratkom položaju na tržištu roba. Jedno od najvažnijih pravila je postaviti svoje horizonte za željenu dobit na poziciji kao funkciju potencijalnog gubitka. Postavljanje profila bonusa rizika trgovine kritičan je proces. Jedno od zlatnih pravila trgovanja je da nikad više ne riskiraš na bilo koju trgovinu koju tražite. Osim toga, uspješni trgovac nikada ne stavlja sve jaja u jednu košaru. Drugim riječima, nikada ne smije riskirati većinu trgovanja ili ulaganja kapitala u jednu trgovinu.
Nikada nisam upoznao niti jednog trgovca ili investitora koji uvijek dobiva svaku trgovinu. Zapravo, većina uspješnih trgovaca na svijetu ima samo 50 posto rekorda pravilnog pozivanja tržišnog smjera. Međutim, ovi profitabilni trgovci skloniju prilagodbu nagrade za rizik, tako da prestanu s dugim i kratkim položajima da su pogriješili i vožnja pozicijama kada su u pravu optimizirati profitabilnost. Korištenje zaustavljanja nije samo gubitak položaja. Mnogi uspješni trgovci koristit će zaustavljanje kako bi zaštitili kapital i dobit na pozicijama koje su profitabilne.
Kombinacija temeljnih i tehničkih analiza koje se koriste s discipliniranim pristupom tržištima mogu stvoriti optimalan pristup trćiπtima roba i opcija robe.
Ostali robni proizvodi izvan svijeta futures razmjene
Posljednjih godina pojavljivanje ETF i ETN proizvoda koji repliciraju izvedbu cijena roba koji se trgovalo na burzama postali su dostupni investitorima i trgovcima koji imaju samo račune na tržištima kapitala. Iako znanje o budućim razmjenama nije nužno kada trgovanje ili ulaganje na ta tržišna vozila, temeljna, tehnička i načela discipline i dalje vrijedi kada je riječ o uspješnom pristupu ETF i ETN tržištima robe. Osim toga, za one koji su odabrali iskorištene ETF i ETN vozila razumijevanje rizika usko proučavanje prospekata tih tržišnih instrumenata je kritični uvjet za uspjeh i izbjegavanje mnogih zamki.