Ponekad je uzimanje gubitka najbolji mogući rezultat
Većina investitora skloni su trgovati s dugog dijela, i zbog dobrog razloga. Tijekom desetljeća tržište je stalno poraslo. Naravno, došlo je do pada, ali tržište je uvijek (barem do sadašnjeg trenutka) oporavilo sve gubitke i prešlo na novu sveukupnu visinu.
Zato što znamo da "dobre godine" ne mogu trajati vječno i da će uvijek biti korekcija tržišta različite težine, prikladno je podijeliti dio moje filozofije trgovanja .
Vjerujem da su sljedeći savjeti prikladni za većinu investitora i trgovaca.
- Da bi uspjeli na duži rok, gubici se moraju svesti na minimum. Važno je prakticirati upravljanje zvučnim rizikom, tako da kada izgubite trgovinu, gubitak nikada neće biti dovoljno velik da ošteti vaš račun trgovanja. Jedan od načina da to ostvarimo jest trgovina samo kada je moguće nagradu vrijedi tražiti u usporedbi s veličinom (i vjerojatnosti nastanka) potencijalnog gubitka. Najbolja metoda za upravljanje rizikom je trgovina odgovarajuće veličine položaja .
- Vaš cilj trgovanja / ulaganja je zaraditi novac. Želite vidjeti vrijednost vašeg računa kasnije za mjesec dana. Nije dobro očekivati zaradu od svake trgovine. Ponekad se tržišta ne ponašaju kao što se očekivalo, a ponekad su previše hlapljive da bi strategija premije prodaje uspjela.
- Nije bitno koja strategija odabira se odlučite za trgovinu. Nije bitno što je dionica ili indeks u središtu vaše investicijske dolare. Vaš je zadatak usvojiti strategiju za temeljnu imovinu koja je prikladna za vaš stil trgovanja i trenutne tržišne uvjete. Nemojte prisiljavati trgovinu. Imajte na umu da nijedna zaliha ne duguje vam dobit. Ako ste izgubili novac kad ste posljednji put trgali tu dionicu, to ne znači da biste trebali prisiliti graničnu trgovinu u istom dionici - samo zato što se želite vratiti ravnomjerno. Pokrenite samo prikladne obrta s pristojnim omjerom rizika / nagrade. Nikad ne prilagodite položaj kada je jedini razlog da odbijete uzeti gubitak. Nikada nemojte podnijeti veći rizik kako biste izbjegli blokiranje gubitka.
- Ako imate položaj koji trenutno gubi novac i ako taj položaj postane previše rizičan za vašu zonu udobnosti , onda je vrijeme da se prilagodite ili napustite trgovinu. Ne povećavajte veličinu položaja u pokušaju postizanja ravnoteže. Ne zadržavajte se, nadajući se da će cijena dionica obrnuti smjer, omogućujući vam da oporavite sve gubitke.
Nemojte podešavati položaj kako biste izbjegli gubitak (zatvaranjem položaja). SAMO prilagodite položaj kada još uvijek želite imati položaj u ovom određenom dionici (ili indeksu) u trenutnim uvjetima. Podesite položaj tako da je nova pozicija vrijedna posjedovanja - iz vaše perspektive. To znači, naprijed, da su i potencijal nagrade i rizik prihvatljivi. Novac koji je izgubljen, izgubljen je. Nemojte se zadržavati na njemu.
- Ako smatrate da jedna dionica nudi dobru trgovinsku priliku, onda je to mjesto za ulaganje novca. Bit ćete bolje služili da izađete iz riskantnog položaja i prijeđete na onu za koju mislite da je bolje. Uostalom (za ponavljanje), vaš je cilj zaraditi novac za vaš račun; a ne iz određene trgovine.
Ovo je težak koncept za neke ljude da shvate. "Potreba" za oporavkom gubitaka iz jedne specifične dionice - ili u jednom položaju - slijepa mnogima za pronalaženje različite profitabilne prilike. Nije li bolje zaraditi 1000 dolara od nove trgovine nego potrošiti jednaku količinu vremena (i investicijskih dolara) kako bi uspješno oporavila gubitak od 500 dolara? Ovo potonje može vam se osjećati dobro, ali to će vas ostaviti s 500 dolara manje na vašem računu.
Kada se nađete u borbi na tržištu, postoje koraci koje možete poduzeti:
- Prvo, prestani trgovati. Zatvorite gubljenja i brišite glavu malo. To će biti dobro isplati, i psihološki i monetarno.
- Drugo, ponovno se usredotočite. Zapamti svoj cilj. Zapamti svoj stil trgovanja i pričekajte dok se ne ispunjavaju uvjeti za novu poziciju. Naposljetku, nemojte učiniti oporavak nedavnih gubitaka svoj cilj. Zarađivati novac - to je vaš cilj.