Svi mi pobjedujemo i izgubimo obrta - samo zbog vjerojatnosti. Neki, ali malo, trgovci su vješt u predviđanju tržišnog smjera. Međutim, većina trgovaca - uključujući profesionalne upravitelje novca - teško je nadmašiti tržišne prosjeke. Istraživanja su pokazala da većina pojedinačnih investitora ne razumije ovaj jednostavan princip i vjeruje da su njihovi rezultati bolji od stvarnih rezultata. Drugim riječima, oni vjeruju da čine bolje od tržišnih prosjeka, kada u stvari rade mnogo gore.
Odabir trgovine
Ako nemamo posebnih vještina pri odabiru naših obrta, onda moramo razviti neke vještine koje nam daju prednost trgovanja. Bez ruba, možemo očekivati da ćemo osvojiti oko pola vremena. Kada dodamo trošak trgovanja (tj. Komisija) moramo učiniti jednu od dvije stvari kao trgovci:
Zaradite dobit više od 50% vremena
Budite sigurni da ne gubimo više novca od gubitka obrta nego što zaradimo od osvajanja obrta.
Da bismo ispunili taj cilj, moramo se baviti dobrom upravom rizika i biti sigurni da su naši gubici ograničeni na prihvatljive razine. Međutim, to nije jedino što možemo učiniti da bismo postigli uspjeh kao trgovac. Način na koji razmišljamo - trgovac razmišljanje - pridonosi mnogo uspjehu ili neuspjehu gotovo svakog trgovca.
Trader Mindset ili Psychology of Trading
Rad dr. Brett Steenbarger nudi uvid u psihologiju trgovanja. Sljedeće su njegove misli o tome kako trgovci reagiraju na gubitak novca. "Kad sam prvi put radio s trgovcima na financijskim tržištima na puno radno vrijeme, osjećao sam se kako su reagirali na gubitke u trgovanju.
- Prva grupa je zadržala trgovinu nakon gubitka, često povećavajući rizik. Bili su očito frustrirani sa svojim gubicima i poticali da bi dobili novac natrag. Apsolutno su odbili odustati. Uzeti su gubitak novca kao neku vrstu uvreda i udvostručili svoje trgovačke napore.
- Druga je skupina također bila frustrirana svojim gubitkom, ali je bila odlučna ne dopustiti da se ti gubici povežu. Ušli su u trgovine, smirili se i često prestali trgovati za ostatak dana. Njihovi ciljevi su bili povratiti emocionalnu ravnotežu i ne dopustiti da frustracija dovede svoje odluke.
- Treća grupa također je bila vrlo frustrirana gubitkom, no ti su trgovci ostali na svojim radnim stolovima i prestali su se trgovati. Umjesto toga, prilično su pratili izvore siromašnih trgovanja i nisu se zaustavili u svojim analizama dok nisu shvatili gdje su pogriješili. Tek su se onda vratili na trgovanje.
Tijekom vremena, razlike u ishodištima postale su očite među tri skupine. Prva grupa bila je sklona razvaliti, jer su se udvostručili na preuzimanje rizika točno u vrijeme kad su trgovali najgore. Frustracija, za njih, dovela je do reaktivnog i često destruktivnog odlučivanja.
Druga grupa nikada nije eksplodirala, ali je rijetko bila izvrsna. Njihov usredotočenost na ne gubljenje novca zadržao ih je emocionalno kontroliran, ali je malo da im pomogne naučiti od njihovih neuspjeha. Drugim riječima, uspjeli su se suočiti, ali ne i razvijati se kao trgovci.
Bila je to treća skupina koja se s vremenom pokazala najuspješnijom. Svakako su bili frustrirani kao i prve dvije skupine, ali su usmjeravale svoju frustraciju prema boljitku. Oni su radili s rastom razmišljanja. Oni su ostali angažirani u svom radu, ali konstruktivno.
Nije bilo toliko da su vladali tržištima; Umjesto toga, svladali su proces pretvaranja neuspjeha u uspjehe učenja. "
I to je ključ. Kada trgovci rade na razvoju specifičnih vještina, oni mogu uspjeti. Na primjer:
- Za trgovca opcija. Pronađite strategije koje dobro razumijete. Koristite ih kada vjerujete da su tržišni uvjeti prikladni (tj. Pokriveno pisanje poziva i goli prodajni posao dobro u laganom okruženju; željezni kondori rade dobro kada je volatilnost tržišta bila visoka, ali se stalno smanjuje). Pratite rezultate. Saznajte koliko dobro tržišno okruženje koje ste očekivali postaje stvarnost. S vremenom ćete otkriti koje strategije dobro funkcioniraju - ne samo zato što je sama strategija bila održiva - ali još važnije jer ste ga usvojili u pravo vrijeme. Razviti disciplinu za poduzimanje tih neizbježnih gubitaka; znati kada je dovoljno dovoljno i izaći iz dobitnih obrta kada preostala potencijalna dobitka postane premalena kako bi opravdala rizik zarade posljednjih nekoliko nickela u trgovini.
- Za tehnički analitičar. Saznajte čitanje grafikona. To traži vremena i nikada nije nešto što možete naučiti preko noći. Iako ne postoji jamstvo uspjeha, bilo koji rub pomaže. Ako dobijete signal za kupnju, onda je dobro doći - čak i kada znate da signal možda nije u redu. Ali vaš uspjeh dolazi od gubitka gubitaka i od proučavanja svih signala. Saznajte koji oni rade često i koji nisu bolji od pauze čak. Proučite rezultate i steknite dodatni rub znajući koji rade za vas.
- Za sve: Nemojte trgovati samo u trgovini. Kada su rezultati lošiji, odvojite od trgovanja, ali ne i analiziranjem rezultata. Kada vaše strategije ne rade, pažljivo shvatite je li vrijeme da sjedne na marginama ili usvojite drugu strategiju. ali ne samo pogodite što učiniti. Imati dobar razlog za svaku trgovinu.