Forex trading

by Cory Mitchell

Što trebate znati o Forex tradingu

Devizna (forex) trgovina kupuje ili prodaje jednu valutu u zamjenu za drugu, u pokušaju da se dobije dobit od kretanja cijena. Svi valuti obrta uključuju dvije valute, a obrta olakšava Forex broker. Tržišta valuta otvorena su 24 sata dnevno tijekom tjedna, što je prednost nad burzom koja je otvorena samo za dio svakog tjedna.

Forex industrija nije jako regulirana i pruža visoku polugu.

To ga čini privlačnom opcijom za nove trgovce koji počinju s ograničenim kapitalom (poluge povećava "kupovnu moć" glavnog trgovca). To je rekao, postoje i rizici koje Forex trgovci moraju biti svjesni, kao i neke osnovne informacije koje bi trebali znati prije početka.

Ovi članci pružaju pregled ovih ključnih osnova, uključujući ono što je valutni par, simbol valutnih parova, vrijeme trgovanja, veličinu položaja i vrijednosti pipova, način zarade, poluge, kapitalni zahtjevi za trgovanje, forex brokeri i naknade za trgovanje.

Valutni parovi u Forex tradingu

Bilo koja forex trgovina zapravo uključuje dvije valute. Ako idete na putovanje u Europu, uzmite svoje američke dolare i razmijenite ih u eurima. To je valuta koja zamjenjuje jednu valutu za drugu. Forex trgovci rade isto, osim što pokušavaju profitirati od promjena u cijenama valuta.

Valute su uvijek citirane jedna prema drugoj, zove se par. Na primjer, EUR / USD je cijena američkih dolara u odnosu na euro.

Tu će biti cijena povezana s valutnim parom , a ta cijena će se stalno mijenjati. Na primjer, ako je cijena 1.1000, to znači da košta 1,10 USD da kupi jedan euro. Ako je stopa iznosila 1,2525, tada bi koštalo 1.2525 američkih dolara da bi kupili jedan euro.

Najveće trgovane valutne parove na svijetu povezane su s američkim dolarom i drugim glavnim svjetskim valutama, uključujući japanski jen (simbol: JPY), britansku funtu (GBP), australski dolar (AUD), novozelandski dolar (NZD) Euro (EUR), Švicarski franak (CHF) i kanadski dolar (CAD). Stoga se češće trguje valute EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY i USD / CAD.

Bez obzira na red u kojem je valutni par u odrazima, koliko drugu valutu košta u odnosu na jednu jedinicu prve, kako je gore spomenuto. Da biste vidjeli koliko troškova prve valute kupuje jednu jedinicu sekunde, preklopite znakove i zatim podijelite 1 po cijeni. Na primjer, ako je cijena USD / CAD 1,20, to znači da košta 1,20 kanadskog za kupnju 1 US dolar. Ako okrenemo ovo CAD / USD, možemo vidjeti koliko je američkih dolara potrebno za kupnju jednog kanadskog dolara. Podijeli 1 / 1.20 = 0.8333; potrebno je 0,8333 dolara za kupnju jednog kanadskog dolara.

Sve ostale globalne valute također imaju simbole. Svaki simbol može se kombinirati s drugim simbolom kako bi stvorio par. Taj će par tada imati cijenu temeljenu na tome koliko jedne valute košta da kupi drugu.

Sati trgovanja za Forex tržište

Forex tržište je otvoreno 24 sata tijekom tjedna, to je zato što je uvijek negdje na svijetu otvoreno globalno tržište.

Počevši od nedjeljne večeri (u SAD-u) otvaraju se azijska tržišta, nakon čega slijede europska tržišta, a potom i sjeverno / južnoamerička tržišta.

Taj se postupak nastavlja tijekom cijelog tjedna dok američko tržište (i sva tržišta u istoj vremenskoj zoni) ne završi poslovanje u petak. To znači za američke trgovce, postoji kontinuirano trgovanje od nedjelje navečer do petka popodne.

Zbog različitih globalnih vremenskih zona i 24-satnog tržišta, trgovci često koriste GMT vrijeme. Velika globalna tržišta uključuju Sydney, Tokyo, London New York. Sydney se otvara u 21:00 GMT, Tokio u 23:00 GMT, London u 7:00 GMT i New York u 12:00 GMT. Imajte na umu da će se ova vremena promijeniti za jedan sat zbog ljetnog vremena.

Veličine pozicija u Forexu i vrijednosti pipova

Parovi valute kretati se u koracima zvanim pips . Pipa je četvrto decimalno mjesto u cijeni valutnog para. Na primjer, u 1.5532, četvrto decimalno mjesto (2) vrijedi za jednu pipu. Ako se cijena pomiče do 1,55533, to je jedan korak kretanja.

Paralelni parovi često se navode na pet pips. Peto decimalno mjesto je djelić pip. Na primjer, ako se cijena kreće od 1.11115 do 1.11120, to predstavlja pola pip (0.00005).

Gledanje svih tih brojeva može biti pomalo zbunjujuće, ali s praksom postaje mnogo lakše pratiti te brojeve, pogotovo uz pomoć forex cijene .

U parovima koji uključuju JPY, pip je predstavljen drugim decimalnim mjestom. Na primjer, ako se cijena pomiče sa 110.25 na 110.26, to je jedan korak kretanja. Treće mjesto na decimalnom mjestu, koje se često daje, pokazuje djelomične pomake.

Pips su važne jer pokreti pipova određuju dobit i gubitke (raspravlja se sljedeće). Jedna od glavnih odrednica tih dobitaka i gubitaka je veličina pozicije . Većina Forex Brokera omogućuju trgovcima da trgovaju u koracima od $ 1,000 (ili drugim jedinicama valute, ovisno o valuti koja se trguje).

Ako kupujete / prodate 1000 EUR / USD, jedan krug pokreta će rezultirati dobitkom ili gubitkom od 0,10 USD. To se naziva vrijednost pip. Kupnja / prodaja valutnog para u vrijednosti 10.0000 rezultirat će dobitkom ili gubitkom od $ 1 za svaku vrstu pokreta. 100.000 pozicija znači dobivanje ili gubitak 10 dolara po pokretu.

1.000 jedinica valute naziva se mikro lot , valutu od 10.000 dolara zove se mini lot i 100.000 se zove standardna partija. Moguće je trgovati s više parcela, primjerice, trgovac može prodati sedam mikro parcela, što znači da će pokretač kretanja rezultirati dobitkom / gubitkom od 0,70 dolara.

Nažalost, ove vrijednosti pipova primjenjuju se samo kada je USD druga valuta u paru. Za parove koji nisu uključeni u USD ili gdje je USD na prvom mjestu, vrijednost pip će se mijenjati jer se cijena valutnog para mijenja. Vrijednosti pipova također se mogu razlikovati ovisno o valuti pohranjenoj na računu (jer kupnja valutnog para s još jednom stranom valutom znači da se dogodilo više transakcija). Za potpunu procjenu vrijednosti pipova, pogledajte Izračunavanje vrijednosti pipova .

Kako se dobici ostvaruju u Forex tradingu

Forex trading uzima u obzir sve što smo dosad naučili. Možemo kupiti ili prodati valutni par , i hoće li se ta cijena pomaknuti u korist, odrediti ćemo zaraditi ili izgubiti novac. Iznos tog dobitka / gubitka određuje se koliko pips kreće cijena, veličina položaja i vrijednost pip.

Većina Forex trgovaca koriste cjenovne tablice kako bi se utvrdilo koji će obrti poduzeti. Ako vjeruju da će EUR / USD ustati, tada će kupiti EUR / USD. Prva valuta u paru je "usmjerena valuta" na grafikonu. Ako se oèekuje da æe EUR porasti u odnosu na USD, cijena na grafikonu æe porasti. Ako se EUR smanjuje, grafikon će pokazati pad.

Pretpostavimo da trgovac vjeruje da će EUR / USD, koji se trenutno trguje na 1.05250, ustati. Kupuju jednu minijaturu te valute (10.000). Cijena se povećava na 1.05450, a trgovac izlazi. Ovo je dobitak od 20 bodova, a svaki pip vrijedi 1 $. Stoga je trgovac napravio 20 dolara za ovu trgovinu. Ako je umjesto toga cijena pao i trgovac zatvorio položaj s gubitkom na 1.05170, izgubili su 8 pips ili $ 8 u ovom slučaju.

EUR / USD se često kreće između 75 i 120 pips dnevno. Za više primjera potencijala za profit pogledajte koliko novca mogu napraviti devizni Forex trading .

Cijene u Forexu kotiraju uz ponudu i traže cijenu . Licitacija je cijena koju možete prodati u ovom trenutku. Pitanje je cijena koju možete kupiti u ovom trenutku. Razlika između ponude i pita se naziva širenje . Velika razlika je tipična za valutne parove koji nisu popularni ili se mnogo kreću svaki dan. Mali spreadovi su tipični za teško prodane valutne parove, kao što je EUR / USD, gdje će širenje često biti jedan pip (ili blizu nje) ili manji.

Plaćanje širenja je trošak. Ako kupite EUR / USD na cijenu od 1,05155, a zatim prodajete odmah na 1.05145 cijenu ponude, pip je izgubljen bez da se cijena i kreće.

Forex trgovci koriste brojne alate i strategije kako bi im pomogli da odluče kada doći do obrta, kada će smanjiti gubitke i kada će se zaraditi .

Koliko Forex utjecati?

Dobici i gubici povećavaju se korištenjem poluge. Iskoristivost je posuđivanje novca od brokera kako bi se povećala količina kapitala raspoloživa za trgovanje. Forex brokeri obično ne naplaćuju kamatu na posuđene fondove / poluge.

Pretpostavimo da trgovac uloži 1.500 dolara na forex račun i dobiju 10: 1 polugu. To znači da trgovac može preuzeti pozicije do 15.000 USD (ili 1,5 mini puno). Koristimo isti primjer kao i prije.

Bez iskorištavanja, naš trgovac (koji je uložio 1.500 dolara) ne bi mogao preuzeti ovu trgovinu, jer je zahtijevao kupnju 10.000 dolara valute kako bi iznosio 20 dolara. No, s poluge, trgovac može iskoristiti do 15.000 dolara, što je trgovina moguće. Dobit od 20 dolara predstavlja 1,33 posto povrat računa od 1500 dolara. Slično tome, ako trgovac izgubi 20 dolara, njihov se trgovinski kapital smanjuje za 1,33 posto.

Ako je trgovac unleveraged, oni moraju imati 10.000 dolara na svom računu kako bi obavili ovu trgovinu. Ako čine 20 dolara, to predstavlja 0,2 posto povrata na kapitalu računa. To je znatno manje od trgovca s policajacem. Naravno, ako su izgubili 20 dolara, to bi bio manji gubitak nego i utjecajni trgovac (u postocima).

Iskoristivost povećava dobitke i gubitke. To omogućava trgovcima, koji su pobjednici, brzo izgraditi svoj kapital. Nedostatak je u tome što će, kada izgubiti, poluge vrlo brzo potkopati kapital. Pogledajte koliko Forexa iskoristiti? naučiti pravu količinu forex poluge za vas.

Kapitalni zahtjevi za Forex trgovanje

Sada imamo dovoljno podataka za početak formuliranja koliko kapitala trebamo trgovati Forexom. Trebamo sve gore navedene informacije jer pomaže u definiranju naših rizika i profita.

Forex trgovci ne bi smjeli riskirati više od 2 posto na bilo kojoj pojedinačnoj trgovini. Dan trgovci bi trebali riskirati 1 posto ili manje . Rizik se, u ovom slučaju, mjeri kao udaljenost između razine ulaza i stopa gubitka (gdje je izgubljena trgovina zatvorena), u pips. To se množi s vrijednošću pipova i veličinom položaja kako bi se postigli rizici na trgovini. Taj iznos bi trebao biti manji od 1 posto salda računa.

Na primjer, ako trgovac istražuje strategije EUR / USD i utvrdi da obično trebaju gubitak od stopa od 50 bodova, to znači da je potrebno rizik najmanje 5 dolara po trgovini (50 pips x 0.10 $ / pip x 1 mikro lot).

Ako pokušavate riskirati samo 1 posto po trgovini, taj trgovac treba najmanje 500 dolara na računu (5 x 100 dolara) jer je 5 dolara 1 posto od 500 dolara. Ovo je apsolutni minimum potreban za ovu razinu rizika.

Ako je trgovac spreman riskirati 2 posto na trgovini, tada će morati uložiti 250 dolara (5 x 50 dolara), jer je 2 posto od 250 dolara 5 dolara.

Ovi izračuni uzorka mogu se koristiti za određivanje koliko je potreban kapital za specifičnu Forex strategiju koju istražujete.

Bilo je preporučeno dnevno trgovanje Forex ili Swing trgovanje, počevši od najmanje 500 dolara. Počevši od $ 1,000 ili više, to je bolje, a počevši od 3000 $ + povećava šanse za ostvarivanje prihoda.

Kamatni krediti i dugovi

Svaka valuta ima dom, a ti domovi (zemlje ili zone) imaju različite ekonomske klime. Kamate se razlikuju po cijelom svijetu, a valutni trgovci sudjeluju u tome. Ako kupite euro i stavite te eure u europsku banku, dobit ćete drugačiju kamatnu stopu nego ako kupite novozelandske dolare i smjestite ih u novu zelandsku banku.

Dok Forex brokeri obično ne naplaćuju kamate na polugu (gore spomenuto), svake se noći trgovci na teret terete ili odobravaju kamate temeljem njihovih valutnih pozicija.

Na primjer, ako je trgovac kupio par NZD / JPY, a kamatne stope su 3 posto na Novom Zelandu i 0,5 posto u Japanu, trgovac će primati malu kamatu na svoj račun svaki dan u petnaest. Ako se trgovina održava tijekom cijele godine, teoretski trgovac bi 2,5 posto mogao iskoristiti samo za kamate. Na drugu stranu, ako trgovac prodaje NZD / JPY, tada su prodali NZD u korist kupnje JPY-a, i stoga će se teretiti svaki dan kada drže poziciju. Tijekom godine, negativna kamatna stopa košta trgovca oko 2,5 posto. Imajte na umu, međutim, da su kamatne stope podložne promjenama tijekom cijele godine.

Ako se trgovac iskoristi, ovi se kamatni diferenciji povećavaju. Na primjer, ako trgovac uloži 1000 dolara, a zatim zauzme položaj od 10.000 dolara (1 mini lot) u tom paru, mogao bi vidjeti da se njihov račun povećava ili pada za otprilike 25 posto na temelju interesa samo iz kredita / terećenja. Ova trgovina zahtijeva najmanje 10: 1 utjecaj.

Također, imajte na umu da cijena stvarne valute uvijek varira. Na dnevnoj osnovi, ili čak na godišnjoj osnovi, kamatni krediti / dugovi vjerojatno će biti relativno mali u odnosu na dobitke ili gubitke na temelju kretanja cijena.

Forex Brokeri i Forex Trgovanje Naknade

Postoje Forex brokeri širom svijeta. Budući da tržište forexa nije visoko regulirano u nekim regijama, tamo ima mnogo beskrupuloznih i bolesnih brokera .

Kada tražite Forex broker jedna od glavnih stvari koje treba tražiti je regulacija i dugovječnost. Idealno, broker bi trebao biti reguliran na glavnom tržištu kao i SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija, Japan ili Novi Zeland, u ime nekoliko.

Brokeri s dugogodišnjom ocjenom preferiraju se za nove brokere, jer uvijek postoje novi brokeri, a mnogi nestaju jednako brzo.

Također, razmislite što osobno tražite od Forex brokera . Neki trgovci više se bave naknadama i troškovima trgovanja, dok su drugi zabrinuti za korisničku podršku.

Jedna od glavnih razmatranja prilikom odabira brokera je naknada koju naplaćuju. Većina brokera ne naplaćuje naknade za svoju platformu za trgovanje ili za primanje realnih cijena / grafikona. Većina brokera naplaćuje širenje ipak (gore navedeno). Obično je niža širenje bolje.

Mnogi brokeri naplaćuju samo širenje, ali nemaju nikakve druge naknade. Ostali brokeri mogu naplatiti proviziju, ali ako rade, širenje je obično mnogo manja. Dan trgovci su obično bolji od plaćanja malih provizije za smanjene spreadove, a swing trgovci i dugoročni trgovci bi trebali biti u mogućnosti to učiniti u redu s tipičnim broker koji ima malo veći spread, ali bez provizije.

Provizije i spreadovi razlikuju se po brokeri. Usporedite ih, zajedno s ostalim kriterijima za pronalaženje brokera koji vam odgovara.

Konačna riječ o Forex tradingu

Mnogo je naučiti o Forex tradingu. Ovo je samo vrh ledenog brijega. Učitajte dublje u svaki od ovih odjeljaka kako biste saznali više. Prije trgovanja pravi kapital otvorit će demo račun i trgovati nešto lažnog novca. To je jedan od najboljih načina za interakciju s tržištem i naučiti, bez rizika za bilo koji pravi kapital.