Iskorištavanje dionica s velikim pokretima nakon zatvaranja
Trgovanje velikim potezima u poslijepodnevnim satima je divlji zapad trgovanja dionicama. Kada je volumen slab (er) i manje trgovaca sudjeluje u kupnji dionica, poteze mogu biti ekstremne i brze. To znači veliki profitni potencijal ali i veliki rizik ... i u nekim situacijama može biti vrlo teško odrediti što je taj rizik.
Prije nego što počnemo s trgovcima na tržištu, najprije ćemo pogledati što je "poslijepodne", zašto se dionice kreću nakon satima, kako pronaći poslije nekoliko sati (velikih) pokreta, pro i kontra trgovanja nakon nekoliko sati i neke strategije trgovanja.
01 Nakon definicije trgovine sati
Iako taj vremenski period osigurava službeni dan otvorenosti i zatvaranja, a najveći dio dnevnog volumena događa se između tih vremena, trgovanje se obavlja i izvan tih sati.
Pre-market trading je od 4. AM (NASDAQ) i 7 AM (NYSE, ali 4 AM za NYSE ARCA vrijednosne papire) EST do 9:30 EST. Tržište burze tada obrta svoje službene sate. Trgovanje koje se događa između 4. i 8. ožujka 2011. poziva se poslije sati ili nakon trgovanja tržištem.
02 Zašto Stocks move nakon sati
Novosti događaja, kao što su zarade, često se objavljuju nakon nekoliko sati. Zarada može uzrokovati velike kretnje u cijeni i ključni su mjerni podaci koje institucije i investitori koriste kako bi utvrdili žele li kupiti ili prodati dionice.
Kada se zarade otpuste nakon radnog vremena, trgovci pokušavaju djelovati na informacije (nadajući se da će doći do skoka većine trgovaca i investitora koji se neće trgovati do sljedećeg dana). To uzrokuje brz i povoljan potez u cijeni dionica. Ova volatilnost privlači i trgovce dana koji žele ući i izaći iz obrta radi brze zarade.
Konačno, dionice se kreću nakon nekoliko sati zbog istog razloga što se kreću tijekom normalne sesije - ljudi kupuju i prodaju.
Važno je napomenuti da samo zato što ljudi mogu trgovati nakon nekoliko sati, ne znači da se trgovanje nakon nekoliko sati odvija u svim dionicama. Ako postoji malo interesa za zalihe, možda ne poslužujete nakon radnog vremena (zapamtite, kako bi se trgovina dogodila, mora postojati kupac i prodavatelj koji su spremni obavljati poslove po istoj cijeni ). Dok zarada u velikim tvrtkama često proizvodi puno nakon radnog vremena, zarada u maloj, relativno nepoznatoj tvrtki, ne može privući nikakvu trgovinu nakon nekog vremena.
03 Pronalaženje nakon sate (velike) pokretače
Za trgovce zainteresirane za skakanje u obrta nakon zarade, ili dan trgovaca koji su zainteresirani za trgovanje zaradom volatilnost, postoji nekoliko mjesta za pogledati.
Tvrtke objavljuju unaprijed, kada će objaviti zaradu (i hoće li biti nakon satima). Sve zarade navedene su na Yahoo! Financije.
Trgovci također mogu pratiti dionice koje se kreću nakon sat vremena provjeravajući MarketWatch After Hours Screener ili NASDAQ popis najaktivnijih sati nakon radnog vremena.
Većina trgovačkih i crtati platformi također pružaju neki oblik pred-tržište i nakon sati aktivni popis. Provjerite kod svog davatelja brokera i / ili platforme da biste vidjeli je li ta funkcija dostupna vama.
Kao što je gore spomenuto, zarade u poznatim tvrtkama obično nude najbolje mogućnosti trgovanja. Kretanje i volumen cijena su potrebni, pa ako se nitko ne brine za zalihe, volumen neće biti tamo (iako neki trgovci mogu uzrokovati kretanje cijene).
04 Pro i kontra od trgovanja nakon sati
Postoji jedna velika prednost za trgovanje nakon nekoliko sati, a to je:
- Manje konkurencije
S manje aktivnih trgovaca, pojedinac može nabaviti povoljne cijene koje možda neće biti dostupne još jednom, likvidnost ponovno ulazi na tržište.
Nažalost, ova prednost ima i nedostatak. Manje konkurencije znači:
- Manje glasnoće
- Pogrešno pomiče cijene
Iako je nakon nekoliko sati moguće dobiti povoljne cijene i obrta, mogli biste i biti na gubljenom kraju tog posla (možda vam je netko drugi dobar). S divljim nagradnim cijenama i sporadičnim volumenom, ako završite na pogrešnoj strani poteza, to može biti razorno. Moguće je puno opsega u zalihi, ali ne nužno po cijeni koju želite ući ili izlaziti.
Drugi je podatak da ono što izgleda kao jednostavna trgovina na grafikonu zapravo ne može biti. Priloženi grafikon (veća verzija) pokazuje otpuštanje zarade odmah nakon zvona. U prvoj minuti nakon objavljivanja cijena skače više od 2,75 dolara, ali samo na 10K volumena. To znači da je vrlo malo ljudi bilo u mogućnosti kupiti ovu dionicu (ili pokriti kratke pozicije). U sljedećoj minuti cijena se povećala za više od 1,50 dolara, a 14 koda promijenile su ruke. U idućoj minuti cijena je okupila više od 2,15 dolara na 27K. To se može činiti kao pristojan volumen, ali s hrpom trgovaca i institucija koje sve pokušavaju kupiti vrlo malo dionica u rasponu od 6,50 dolara, teško je zgrabiti dio kolača.
Budući da se cijena dionica počela smirivati oko 16:15 (16:15 na grafikonu), više trgovaca može (ili voljno) sudjelovati i povećati volumen. Iako se već kretanje već dogodilo do 16:15, još uvijek je bilo dovoljno kretanja za obrta. Između 16:15 i 17:00 sati dionice su pokrivale raspon više od 0,80 dolara.
Uvjeren sam da su veliki potezi teški za ulazak. Pro je da obično postoji mogućnost da se neki obrta u jednom početni pandemonium je subsided i još uvijek postoji volumen (ili povećanje volumena).
05 Kako se trgovati nakon tržišnih sati
Neki trgovci odluče razvijati specifične strategije za trgovanje nakon nekoliko sati ili za vijesti, no obično će se strategije poslije radnog vremena koristiti vrlo slične onima koje se koriste tijekom redovnog radnog vremena.
Trgovci mogu odlučiti koristiti strategiju koja se odnosi na vijesti ili strategiju koja slijedi trend , kao na priloženoj slici (vidi veću sliku). Iako će strategijske smjernice biti iste za trgovanje nakon satima i tijekom redovitog tržišnog vremena, trgovci bi trebali napraviti dodatni smještaj za povećane spreadove, smanjenje volumena i veće kretanje cijena kada se trgovanje nakon satima. Ti faktori mogli bi zaustaviti gubitke nedjelotvornim, što znači povećan rizik od velikih gubitaka. Iz tog razloga razmotrite smanjenje svoje veličine pozicije (od onoga što biste inače trgovali tijekom redovitog tržišnog vremena) ako trgovate nakon satima.
06 Završna riječ o trgovanju nakon sati
Dionice koje dnevno tijekom redovite sesije obavljaju mnogo milijuna dionica mogu vidjeti aktivnosti nakon nekoliko sati nakon zatvaranja.
Zarada može uzrokovati velike poteze i privući puno trgovaca (volumena) u zaliha nakon satima. Ali opet, sve dionice neće doživjeti dovoljno volumena da bi jamčile trgovanje danom nakon nekoliko sati.
Koristite slične strategije za ono što koristite u intraday, ali obratite posebnu pozornost na mogućnost povećanja širenja, smanjenja volumena i većih cijena poteza. Razmislite o smanjenju vaše veličine položaja kako biste nadoknadili.